嘉实美国成长股票美元现汇(嘉实美股(美元现汇))基金净值查询(000044)

今天最新净值 4.9040 -0.0210 -0.43% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.9040
成立日期：2013-06-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：4.770亿份
最近份额：0.5233亿
最近资产：2.07亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力

近一季嘉实美国成长股票美元现汇|嘉实美股(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实美国成长股票美元现汇(000044)基金累计收益率3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9110	4.9110	4.9040	4.9040	0.0070	0.14%
2025-12-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9040	4.9040	4.9250	4.9250	-0.0210	-0.43%
2025-12-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9250	4.9250	5.0280	5.0280	-0.1030	-2.09%
2025-12-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0280	5.0280	5.0380	5.0380	-0.0100	-0.20%
2025-12-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0380	5.0380	5.0120	5.0120	0.0260	0.52%
2025-12-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0120	5.0120	5.0050	5.0050	0.0070	0.14%
2025-12-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0050	5.0050	5.0050	5.0050	0.0000	0.00%
2025-12-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0050	5.0050	4.9920	4.9920	0.0130	0.26%
2025-12-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9920	4.9920	4.9760	4.9760	0.0160	0.32%
2025-12-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9760	4.9760	4.9810	4.9810	-0.0050	-0.10%

2025-12-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9810	4.9810	4.9590	4.9590	0.0220	0.44%
2025-12-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9590	4.9590	4.9890	4.9890	-0.0300	-0.60%
2025-11-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9890	4.9890	4.9610	4.9610	0.0280	0.56%
2025-11-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9610	4.9610	4.9610	4.9610	0.0000	0.00%
2025-11-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9610	4.9610	4.9160	4.9160	0.0450	0.91%
2025-11-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9160	4.9160	4.8850	4.8850	0.0310	0.63%
2025-11-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8850	4.8850	4.7400	4.7400	0.1450	2.97%
2025-11-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7400	4.7400	4.7180	4.7180	0.0220	0.47%
2025-11-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7180	4.7180	4.8310	4.8310	-0.1130	-2.40%
2025-11-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8310	4.8310	4.7840	4.7840	0.0470	0.98%
2025-11-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7840	4.7840	4.8440	4.8440	-0.0600	-1.25%
2025-11-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8440	4.8440	4.8790	4.8790	-0.0350	-0.72%
2025-11-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8790	4.8790	4.8710	4.8710	0.0080	0.16%
2025-11-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8710	4.8710	4.9980	4.9980	-0.1270	-2.61%
2025-11-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9980	4.9980	5.0130	5.0130	-0.0150	-0.30%

2025-11-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0130	5.0130	5.0380	5.0380	-0.0250	-0.50%
2025-11-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0380	5.0380	4.9180	4.9180	0.1200	2.38%
2025-11-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9180	4.9180	4.9360	4.9360	-0.0180	-0.36%
2025-11-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9360	4.9360	5.0170	5.0170	-0.0810	-1.64%
2025-11-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0170	5.0170	4.9840	4.9840	0.0330	0.66%
2025-11-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9840	4.9840	5.0880	5.0880	-0.1040	-2.09%
2025-11-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0880	5.0880	5.0600	5.0600	0.0280	0.55%
2025-10-31	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0600	5.0600	5.0450	5.0450	0.0150	0.30%
2025-10-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0450	5.0450	5.1310	5.1310	-0.0860	-1.70%
2025-10-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.1310	5.1310	5.0800	5.0800	0.0510	1.00%
2025-10-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0800	5.0800	5.0450	5.0450	0.0350	0.69%
2025-10-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0450	5.0450	4.9580	4.9580	0.0870	1.72%
2025-10-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9580	4.9580	4.9020	4.9020	0.0560	1.13%
2025-10-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9020	4.9020	4.8460	4.8460	0.0560	1.14%
2025-10-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8460	4.8460	4.8900	4.8900	-0.0440	-0.90%
2025-10-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8900	4.8900	4.9080	4.9080	-0.0180	-0.37%
2025-10-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9080	4.9080	4.8590	4.8590	0.0490	1.00%
2025-10-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8590	4.8590	4.8460	4.8460	0.0130	0.27%
2025-10-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8460	4.8460	4.8630	4.8630	-0.0170	-0.35%
2025-10-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8630	4.8630	4.8280	4.8280	0.0350	0.72%
2025-10-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8280	4.8280	4.8680	4.8680	-0.0400	-0.82%
2025-10-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8680	4.8680	4.7580	4.7580	0.1100	2.26%
2025-09-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8520	4.8520	4.8310	4.8310	0.0210	0.43%
2025-09-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8310	4.8310	4.8140	4.8140	0.0170	0.35%
2025-09-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8140	4.8140	4.8430	4.8430	-0.0290	-0.60%
2025-09-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8430	4.8430	4.8710	4.8710	-0.0280	-0.57%
2025-09-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8710	4.8710	4.9140	4.9140	-0.0430	-0.88%
2025-09-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9140	4.9140	4.8790	4.8790	0.0350	0.72%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9537	0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9410	0.01%
天弘越南市场(QDII)A	1.6734	2.07%
天弘越南市场(QDII)C	1.6470	2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6466	2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2233	0.72%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.2004	0.71%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.7034	0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7198	0.24%
嘉实美股(美元现汇)	4.9110	0.14%