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嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询(159501)

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今天最新净值 1.0492 -0.0200 -1.8700% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0492
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金类型：
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  • 基金公司：嘉实基金
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近一季嘉实纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询
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近一季,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金累计收益率-1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1676 1.1676 1.1739 1.1739 -0.0063 -0.54%
2024-04-24 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1739 1.1739 1.1704 1.1704 0.0035 0.30%
2024-04-23 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1704 1.1704 1.1527 1.1527 0.0177 1.54%
2024-04-22 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1527 1.1527 1.1413 1.1413 0.0114 1.00%
2024-04-19 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1413 1.1413 1.1647 1.1647 -0.0234 -2.01%
2024-04-18 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1647 1.1647 1.1715 1.1715 -0.0068 -0.58%
2024-04-16 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1863 1.1863 1.1848 1.1848 0.0015 0.13%
2024-04-15 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1848 1.1848 1.2045 1.2045 -0.0197 -1.64%
2024-04-12 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2045 1.2045 1.2251 1.2251 -0.0206 -1.68%
2024-04-11 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2251 1.2251 1.2052 1.2052 0.0199 1.65%
2024-04-10 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2052 1.2052 1.2160 1.2160 -0.0108 -0.89%
2024-04-09 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2160 1.2160 1.2114 1.2114 0.0046 0.38%
2024-04-08 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2114 1.2114 1.2156 1.2156 -0.0042 -0.35%
2024-04-03 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2156 1.2156 1.2134 1.2134 0.0022 0.18%
2024-04-02 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2134 1.2134 1.2247 1.2247 -0.0113 -0.92%
2024-04-01 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2247 1.2247 1.2226 1.2226 0.0021 0.17%
2024-03-29 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2226 1.2226 1.2226 1.2226 0.0000 0.00%
2024-03-28 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2226 1.2226 1.2246 1.2246 -0.0020 -0.16%
2024-03-27 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2246 1.2246 1.2199 1.2199 0.0047 0.39%
2024-03-26 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2199 1.2199 1.2253 1.2253 -0.0054 -0.44%
2024-03-25 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2253 1.2253 1.2298 1.2298 -0.0045 -0.37%
2024-03-22 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2298 1.2298 1.2276 1.2276 0.0022 0.18%
2024-03-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2276 1.2276 1.2226 1.2226 0.0050 0.41%
2024-03-20 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2226 1.2226 1.2088 1.2088 0.0138 1.14%
2024-03-19 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2088 1.2088 1.2053 1.2053 0.0035 0.29%
2024-03-18 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2053 1.2053 1.1944 1.1944 0.0109 0.91%
2024-03-15 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1944 1.1944 1.2091 1.2091 -0.0147 -1.22%
2024-03-14 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2091 1.2091 1.2124 1.2124 -0.0033 -0.27%
2024-03-13 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2124 1.2124 1.2231 1.2231 -0.0107 -0.87%
2024-03-12 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2231 1.2231 1.2055 1.2055 0.0176 1.46%
2024-03-11 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2055 1.2055 1.2106 1.2106 -0.0051 -0.42%
2024-03-08 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2106 1.2106 1.2310 1.2310 -0.0204 -1.66%
2024-03-07 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2310 1.2310 1.2138 1.2138 0.0172 1.42%
2024-03-06 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2138 1.2138 1.2061 1.2061 0.0077 0.64%
2024-03-05 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2061 1.2061 1.2283 1.2283 -0.0222 -1.81%
2024-03-04 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2283 1.2283 1.2341 1.2341 -0.0058 -0.47%
2024-03-01 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2341 1.2341 1.2164 1.2164 0.0177 1.46%
2024-02-29 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2164 1.2164 1.2054 1.2054 0.0110 0.91%
2024-02-28 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2054 1.2054 1.2117 1.2117 -0.0063 -0.52%
2024-02-27 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2117 1.2117 1.2097 1.2097 0.0020 0.17%
2024-02-26 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2097 1.2097 1.2107 1.2107 -0.0010 -0.08%
2024-02-23 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2107 1.2107 1.2148 1.2148 -0.0041 -0.34%
2024-02-22 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2148 1.2148 1.1798 1.1798 0.0350 2.97%
2024-02-21 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1798 1.1798 1.1859 1.1859 -0.0061 -0.51%
2024-02-20 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1859 1.1859 1.1946 1.1946 -0.0087 -0.73%
2024-02-19 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1946 1.1946 1.2023 1.2023 -0.0077 -0.64%
2024-02-08 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2023 1.2023 1.2005 1.2005 0.0018 0.15%
2024-02-07 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2005 1.2005 1.1892 1.1892 0.0113 0.95%
2024-02-06 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1892 1.1892 1.1923 1.1923 -0.0031 -0.26%
2024-02-05 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1923 1.1923 1.1938 1.1938 -0.0015 -0.13%
2024-02-02 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1938 1.1938 1.1747 1.1747 0.0191 1.63%
2024-02-01 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1747 1.1747 1.1610 1.1610 0.0137 1.18%
2024-01-31 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1610 1.1610 1.1857 1.1857 -0.0247 -2.08%
2024-01-30 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1857 1.1857 1.1944 1.1944 -0.0087 -0.73%
2024-01-29 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1944 1.1944 1.1826 1.1826 0.0118 1.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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