嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克指数ETF)基金净值查询(159501)

今天最新净值 1.8627 0.0161 0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8627
成立日期：2023-05-31
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：38.2726亿
最近资产：100.72亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

近一季嘉实纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克指数ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8462	1.8462	1.8627	1.8627	-0.0165	-0.89%
2026-09-11	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8627	1.8627	1.8466	1.8466	0.0161	0.87%
2026-09-10	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8466	1.8466	1.8667	1.8667	-0.0201	-1.08%
2026-09-09	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8667	1.8667	1.8731	1.8731	-0.0064	-0.34%
2026-09-08	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8731	1.8731	1.8752	1.8752	-0.0021	-0.11%
2026-09-07	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8752	1.8752	1.8750	1.8750	0.0002	0.01%
2026-09-04	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8750	1.8750	1.8715	1.8715	0.0035	0.19%
2026-09-03	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8715	1.8715	1.8505	1.8505	0.0210	1.13%
2026-09-02	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8505	1.8505	1.8458	1.8458	0.0047	0.25%
2026-09-01	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8458	1.8458	1.8704	1.8704	-0.0246	-1.33%

2026-08-31	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8704	1.8704	1.8685	1.8685	0.0019	0.10%
2026-08-28	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8685	1.8685	1.8825	1.8825	-0.0140	-0.74%
2026-08-27	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8825	1.8825	1.8558	1.8558	0.0267	1.42%
2026-08-26	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8558	1.8558	1.8555	1.8555	0.0003	0.02%
2026-08-25	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8555	1.8555	1.8434	1.8434	0.0121	0.66%
2026-08-24	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8434	1.8434	1.8610	1.8610	-0.0176	-0.95%
2026-08-21	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8610	1.8610	1.8546	1.8546	0.0064	0.35%
2026-08-20	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8546	1.8546	1.8691	1.8691	-0.0145	-0.78%
2026-08-19	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8691	1.8691	1.8746	1.8746	-0.0055	-0.29%
2026-08-18	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8746	1.8746	1.9058	1.9058	-0.0312	-1.66%
2026-08-17	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.9058	1.9058	1.9093	1.9093	-0.0035	-0.18%
2026-08-14	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.9093	1.9093	1.9120	1.9120	-0.0027	-0.14%
2026-08-13	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.9120	1.9120	1.8901	1.8901	0.0219	1.15%
2026-08-12	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8901	1.8901	1.8768	1.8768	0.0133	0.71%
2026-08-11	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8768	1.8768	1.8826	1.8826	-0.0058	-0.31%

2026-08-10	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8826	1.8826	1.8895	1.8895	-0.0069	-0.37%
2026-08-07	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8895	1.8895	1.8671	1.8671	0.0224	1.19%
2026-08-06	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8671	1.8671	1.8743	1.8743	-0.0072	-0.38%
2026-08-05	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8743	1.8743	1.8907	1.8907	-0.0164	-0.87%
2026-08-04	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8907	1.8907	1.8294	1.8294	0.0613	3.24%
2026-08-03	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8294	1.8294	1.7975	1.7975	0.0319	1.74%
2026-07-31	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7975	1.7975	1.7867	1.7867	0.0108	0.60%
2026-07-30	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7867	1.7867	1.7290	1.7290	0.0577	3.23%
2026-07-29	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7290	1.7290	1.7660	1.7660	-0.0370	-2.14%
2026-07-28	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7660	1.7660	1.7831	1.7831	-0.0171	-0.96%
2026-07-27	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7831	1.7831	1.7896	1.7896	-0.0065	-0.36%
2026-07-24	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7896	1.7896	1.8095	1.8095	-0.0199	-1.11%
2026-07-23	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8095	1.8095	1.8448	1.8448	-0.0353	-1.95%
2026-07-22	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8448	1.8448	1.8543	1.8543	-0.0095	-0.51%
2026-07-21	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8543	1.8543	1.8202	1.8202	0.0341	1.84%
2026-07-20	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8202	1.8202	1.8192	1.8192	0.0010	0.05%
2026-07-17	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8192	1.8192	1.8462	1.8462	-0.0270	-1.48%
2026-07-16	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8462	1.8462	1.8765	1.8765	-0.0303	-1.64%
2026-07-15	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8765	1.8765	1.8841	1.8841	-0.0076	-0.40%
2026-07-14	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8841	1.8841	1.8632	1.8632	0.0209	1.11%
2026-07-13	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8632	1.8632	1.8994	1.8994	-0.0362	-1.94%
2026-07-10	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8994	1.8994	1.8945	1.8945	0.0049	0.26%
2026-07-09	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8945	1.8945	1.8654	1.8654	0.0291	1.54%
2026-07-08	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8654	1.8654	1.8598	1.8598	0.0056	0.30%
2026-07-07	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8598	1.8598	1.8937	1.8937	-0.0339	-1.82%
2026-07-06	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8937	1.8937	1.8696	1.8696	0.0241	1.27%
2026-07-03	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8696	1.8696	1.8707	1.8707	-0.0011	-0.06%
2026-07-02	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8707	1.8707	1.9010	1.9010	-0.0303	-1.62%
2026-07-01	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.9010	1.9010	1.9317	1.9317	-0.0307	-1.61%
2026-06-30	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.9317	1.9317	1.9016	1.9016	0.0301	1.56%
2026-06-29	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.9016	1.9016	1.8594	1.8594	0.0422	2.22%
2026-06-26	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8594	1.8594	1.8813	1.8813	-0.0219	-1.18%
2026-06-25	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8813	1.8813	1.8669	1.8669	0.0144	0.77%
2026-06-24	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8669	1.8669	1.8745	1.8745	-0.0076	-0.41%
2026-06-23	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8745	1.8745	1.9377	1.9377	-0.0632	-3.37%
2026-06-22	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.9377	1.9377	1.9410	1.9410	-0.0033	-0.17%
2026-06-18	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.9410	1.9410	1.8933	1.8933	0.0477	2.46%
2026-06-17	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.8933	1.8933	1.9127	1.9127	-0.0194	-1.02%
2026-06-16	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.9127	1.9127	1.9487	1.9487	-0.0360	-1.88%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%
嘉实医疗保健	2.6190	1.59%
嘉实核心成长混合A	0.8391	1.54%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0310	0.69%