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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币)基金净值查询(016532)

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今天最新净值 2.1461 -0.0180 -0.83% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1461
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.5842亿
  • 最近资产：29.35亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一季嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)基金累计收益率-5.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1321 2.1321 2.1461 2.1461 -0.0140 -0.65%
2026-09-14 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1461 2.1461 2.1641 2.1641 -0.0180 -0.83%
2026-09-11 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1641 2.1641 2.1463 2.1463 0.0178 0.83%
2026-09-10 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1463 2.1463 2.1685 2.1685 -0.0222 -1.03%
2026-09-09 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1685 2.1685 2.1752 2.1752 -0.0067 -0.31%
2026-09-08 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1752 2.1752 2.1775 2.1775 -0.0023 -0.11%
2026-09-07 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1775 2.1775 2.1773 2.1773 0.0002 0.01%
2026-09-04 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1773 2.1773 2.1731 2.1731 0.0042 0.19%
2026-09-03 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1731 2.1731 2.1499 2.1499 0.0232 1.07%
2026-09-02 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1499 2.1499 2.1448 2.1448 0.0051 0.24%
2026-09-01 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1448 2.1448 2.1719 2.1719 -0.0271 -1.26%
2026-08-31 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1719 2.1719 2.1698 2.1698 0.0021 0.10%
2026-08-28 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1698 2.1698 2.1850 2.1850 -0.0152 -0.70%
2026-08-27 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1850 2.1850 2.1556 2.1556 0.0294 1.35%
2026-08-26 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1556 2.1556 2.1549 2.1549 0.0007 0.03%
2026-08-25 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1549 2.1549 2.1416 2.1416 0.0133 0.62%
2026-08-24 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1416 2.1416 2.1610 2.1610 -0.0194 -0.90%
2026-08-21 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1610 2.1610 2.1539 2.1539 0.0071 0.33%
2026-08-20 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1539 2.1539 2.1699 2.1699 -0.0160 -0.74%
2026-08-19 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1699 2.1699 2.1760 2.1760 -0.0061 -0.28%
2026-08-18 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1760 2.1760 2.2104 2.2104 -0.0344 -1.58%
2026-08-17 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2104 2.2104 2.2138 2.2138 -0.0034 -0.15%
2026-08-14 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2138 2.2138 2.2166 2.2166 -0.0028 -0.13%
2026-08-13 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2166 2.2166 2.1924 2.1924 0.0242 1.10%
2026-08-12 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1924 2.1924 2.1776 2.1776 0.0148 0.68%
2026-08-11 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1776 2.1776 2.1840 2.1840 -0.0064 -0.29%
2026-08-10 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1840 2.1840 2.1916 2.1916 -0.0076 -0.35%
2026-08-07 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1916 2.1916 2.1670 2.1670 0.0246 1.12%
2026-08-06 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1670 2.1670 2.1749 2.1749 -0.0079 -0.36%
2026-08-05 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1749 2.1749 2.1920 2.1920 -0.0171 -0.78%
2026-08-04 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1920 2.1920 2.1243 2.1243 0.0677 3.09%
2026-08-03 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1243 2.1243 2.0889 2.0889 0.0354 1.67%
2026-07-31 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0889 2.0889 2.0762 2.0762 0.0127 0.61%
2026-07-30 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0762 2.0762 2.0125 2.0125 0.0637 3.07%
2026-07-29 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0125 2.0125 2.0533 2.0533 -0.0408 -2.03%
2026-07-28 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0533 2.0533 2.0722 2.0722 -0.0189 -0.92%
2026-07-27 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0722 2.0722 2.0793 2.0793 -0.0071 -0.34%
2026-07-24 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0793 2.0793 2.1012 2.1012 -0.0219 -1.05%
2026-07-23 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1012 2.1012 2.1401 2.1401 -0.0389 -1.85%
2026-07-22 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1401 2.1401 2.1502 2.1502 -0.0101 -0.47%
2026-07-21 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1502 2.1502 2.1122 2.1122 0.0380 1.77%
2026-07-20 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1122 2.1122 2.1112 2.1112 0.0010 0.05%
2026-07-17 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1112 2.1112 2.1409 2.1409 -0.0297 -1.41%
2026-07-16 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1409 2.1409 2.1739 2.1739 -0.0330 -1.54%
2026-07-15 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1739 2.1739 2.1823 2.1823 -0.0084 -0.38%
2026-07-14 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1823 2.1823 2.1593 2.1593 0.0230 1.05%
2026-07-13 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1593 2.1593 2.1989 2.1989 -0.0396 -1.83%
2026-07-10 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1989 2.1989 2.1932 2.1932 0.0057 0.26%
2026-07-09 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1932 2.1932 2.1607 2.1607 0.0325 1.48%
2026-07-08 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1607 2.1607 2.1545 2.1545 0.0062 0.29%
2026-07-07 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1545 2.1545 2.1919 2.1919 -0.0374 -1.74%
2026-07-06 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1919 2.1919 2.1654 2.1654 0.0265 1.21%
2026-07-03 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1654 2.1654 2.1666 2.1666 -0.0012 -0.06%
2026-07-02 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1666 2.1666 2.2000 2.2000 -0.0334 -1.54%
2026-07-01 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2000 2.2000 2.2333 2.2333 -0.0333 -1.51%
2026-06-30 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2333 2.2333 2.2000 2.2000 0.0333 1.49%
2026-06-29 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2000 2.2000 2.1530 2.1530 0.0470 2.14%
2026-06-26 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1530 2.1530 2.1769 2.1769 -0.0239 -1.11%
2026-06-25 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1769 2.1769 2.1611 2.1611 0.0158 0.73%
2026-06-24 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1611 2.1611 2.1696 2.1696 -0.0085 -0.39%
2026-06-23 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1696 2.1696 2.2384 2.2384 -0.0688 -3.17%
2026-06-22 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2384 2.2384 2.2416 2.2416 -0.0032 -0.14%
2026-06-18 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2416 2.2416 2.1893 2.1893 0.0523 2.33%
2026-06-17 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1893 2.1893 2.2106 2.2106 -0.0213 -0.97%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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