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嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇基金净值查询(016535)

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今天最新净值 0.1787 -0.0030 -1.6500% 2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1787
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 刘珈吟
近一季嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇基金净值查询
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近一季,嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇(016535)基金累计收益率6.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-16 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2021 0.2021 0.2020 0.2020 0.0001 0.05%
2024-04-15 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2020 0.2020 0.2052 0.2052 -0.0032 -1.56%
2024-04-12 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2052 0.2052 0.2085 0.2085 -0.0033 -1.58%
2024-04-11 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2085 0.2085 0.2053 0.2053 0.0032 1.56%
2024-04-10 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2053 0.2053 0.2071 0.2071 -0.0018 -0.87%
2024-04-09 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2071 0.2071 0.2064 0.2064 0.0007 0.34%
2024-04-08 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2064 0.2064 0.2071 0.2071 -0.0007 -0.34%
2024-04-03 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2071 0.2071 0.2067 0.2067 0.0004 0.19%
2024-04-02 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2067 0.2067 0.2086 0.2086 -0.0019 -0.91%
2024-04-01 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2086 0.2086 0.2082 0.2082 0.0004 0.19%
2024-03-29 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2082 0.2082 0.2082 0.2082 0.0000 0.00%
2024-03-28 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2082 0.2082 0.2085 0.2085 -0.0003 -0.14%
2024-03-27 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2085 0.2085 0.2078 0.2078 0.0007 0.34%
2024-03-26 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2078 0.2078 0.2085 0.2085 -0.0007 -0.34%
2024-03-25 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2085 0.2085 0.2092 0.2092 -0.0007 -0.33%
2024-03-22 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2092 0.2092 0.2090 0.2090 0.0002 0.10%
2024-03-21 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2090 0.2090 0.2082 0.2082 0.0008 0.38%
2024-03-20 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2082 0.2082 0.2059 0.2059 0.0023 1.12%
2024-03-19 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2059 0.2059 0.2055 0.2055 0.0004 0.19%
2024-03-18 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2055 0.2055 0.2036 0.2036 0.0019 0.93%
2024-03-15 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2036 0.2036 0.2060 0.2060 -0.0024 -1.17%
2024-03-14 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2060 0.2060 0.2067 0.2067 -0.0007 -0.34%
2024-03-13 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2067 0.2067 0.2083 0.2083 -0.0016 -0.77%
2024-03-12 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2083 0.2083 0.2055 0.2055 0.0028 1.36%
2024-03-11 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2055 0.2055 0.2062 0.2062 -0.0007 -0.34%
2024-03-08 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2062 0.2062 0.2094 0.2094 -0.0032 -1.53%
2024-03-07 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2094 0.2094 0.2066 0.2066 0.0028 1.36%
2024-03-06 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2066 0.2066 0.2054 0.2054 0.0012 0.58%
2024-03-05 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2054 0.2054 0.2090 0.2090 -0.0036 -1.72%
2024-03-04 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2090 0.2090 0.2098 0.2098 -0.0008 -0.38%
2024-03-01 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2098 0.2098 0.2070 0.2070 0.0028 1.35%
2024-02-29 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2070 0.2070 0.2051 0.2051 0.0019 0.93%
2024-02-28 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2051 0.2051 0.2062 0.2062 -0.0011 -0.53%
2024-02-27 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2062 0.2062 0.2058 0.2058 0.0004 0.19%
2024-02-26 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2058 0.2058 0.2060 0.2060 -0.0002 -0.10%
2024-02-23 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2060 0.2060 0.2068 0.2068 -0.0008 -0.39%
2024-02-22 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2068 0.2068 0.2011 0.2011 0.0057 2.83%
2024-02-21 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2011 0.2011 0.2019 0.2019 -0.0008 -0.40%
2024-02-20 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2019 0.2019 0.2035 0.2035 -0.0016 -0.79%
2024-02-19 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2035 0.2035 0.2047 0.2047 -0.0012 -0.59%
2024-02-08 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2047 0.2047 0.2046 0.2046 0.0001 0.05%
2024-02-07 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2046 0.2046 0.2027 0.2027 0.0019 0.94%
2024-02-06 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2027 0.2027 0.2032 0.2032 -0.0005 -0.25%
2024-02-05 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2032 0.2032 0.2037 0.2037 -0.0005 -0.25%
2024-02-02 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2037 0.2037 0.2005 0.2005 0.0032 1.60%
2024-02-01 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2005 0.2005 0.1984 0.1984 0.0021 1.06%
2024-01-31 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1984 0.1984 0.2023 0.2023 -0.0039 -1.93%
2024-01-30 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2023 0.2023 0.2036 0.2036 -0.0013 -0.64%
2024-01-29 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2036 0.2036 0.2017 0.2017 0.0019 0.94%
2024-01-26 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2017 0.2017 0.2029 0.2029 -0.0012 -0.59%
2024-01-25 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2029 0.2029 0.2028 0.2028 0.0001 0.05%
2024-01-24 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2028 0.2028 0.2019 0.2019 0.0009 0.45%
2024-01-23 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2019 0.2019 0.2014 0.2014 0.0005 0.25%
2024-01-22 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2014 0.2014 0.2012 0.2012 0.0002 0.10%
2024-01-19 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.2012 0.2012 0.1976 0.1976 0.0036 1.82%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实制造升级股票发起式C 0.8098 1.81%
嘉实制造升级股票发起式A 0.8122 1.80%
嘉实资源精选股票A 3.0117 1.79%
嘉实资源精选股票C 2.9331 1.79%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0746 1.51%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0723 1.51%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7946 1.43%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7928 1.43%
稀有金属 0.5095 1.39%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5376 1.34%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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