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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇)基金净值查询(016535)

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今天最新净值 0.3134 -0.0024 -0.76% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3134
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：131.0268亿
  • 最近资产：19.83亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一季嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇基金净值查询
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近一季,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)基金累计收益率-4.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3115 0.3115 0.3134 0.3134 -0.0019 -0.61%
2026-09-14 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3134 0.3134 0.3158 0.3158 -0.0024 -0.76%
2026-09-11 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3158 0.3158 0.3131 0.3131 0.0027 0.86%
2026-09-10 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3131 0.3131 0.3163 0.3163 -0.0032 -1.02%
2026-09-09 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3163 0.3163 0.3171 0.3171 -0.0008 -0.25%
2026-09-08 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3171 0.3171 0.3175 0.3175 -0.0004 -0.13%
2026-09-07 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3175 0.3175 0.3175 0.3175 0.0000 0.00%
2026-09-04 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3175 0.3175 0.3168 0.3168 0.0007 0.22%
2026-09-03 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3168 0.3168 0.3134 0.3134 0.0034 1.08%
2026-09-02 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3134 0.3134 0.3127 0.3127 0.0007 0.22%
2026-09-01 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3127 0.3127 0.3166 0.3166 -0.0039 -1.25%
2026-08-31 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3166 0.3166 0.3164 0.3164 0.0002 0.06%
2026-08-28 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3164 0.3164 0.3184 0.3184 -0.0020 -0.63%
2026-08-27 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3184 0.3184 0.3142 0.3142 0.0042 1.32%
2026-08-26 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3142 0.3142 0.3140 0.3140 0.0002 0.06%
2026-08-25 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3140 0.3140 0.3121 0.3121 0.0019 0.61%
2026-08-24 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3121 0.3121 0.3151 0.3151 -0.0030 -0.96%
2026-08-21 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3151 0.3151 0.3141 0.3141 0.0010 0.32%
2026-08-20 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3141 0.3141 0.3162 0.3162 -0.0021 -0.66%
2026-08-19 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3162 0.3162 0.3169 0.3169 -0.0007 -0.22%
2026-08-18 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3169 0.3169 0.3220 0.3220 -0.0051 -1.61%
2026-08-17 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3220 0.3220 0.3225 0.3225 -0.0005 -0.16%
2026-08-14 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3225 0.3225 0.3228 0.3228 -0.0003 -0.09%
2026-08-13 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3228 0.3228 0.3193 0.3193 0.0035 1.08%
2026-08-12 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3193 0.3193 0.3171 0.3171 0.0022 0.69%
2026-08-11 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3171 0.3171 0.3181 0.3181 -0.0010 -0.31%
2026-08-10 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3181 0.3181 0.3191 0.3191 -0.0010 -0.31%
2026-08-07 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3191 0.3191 0.3156 0.3156 0.0035 1.10%
2026-08-06 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3156 0.3156 0.3168 0.3168 -0.0012 -0.38%
2026-08-05 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3168 0.3168 0.3192 0.3192 -0.0024 -0.75%
2026-08-04 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3192 0.3192 0.3094 0.3094 0.0098 3.07%
2026-08-03 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3094 0.3094 0.3043 0.3043 0.0051 1.65%
2026-07-31 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3043 0.3043 0.3024 0.3024 0.0019 0.63%
2026-07-30 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3024 0.3024 0.2931 0.2931 0.0093 3.08%
2026-07-29 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2931 0.2931 0.2989 0.2989 -0.0058 -1.98%
2026-07-28 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2989 0.2989 0.3017 0.3017 -0.0028 -0.93%
2026-07-27 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3017 0.3017 0.3027 0.3027 -0.0010 -0.33%
2026-07-24 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3027 0.3027 0.3060 0.3060 -0.0033 -1.09%
2026-07-23 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3060 0.3060 0.3116 0.3116 -0.0056 -1.83%
2026-07-22 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3116 0.3116 0.3131 0.3131 -0.0015 -0.48%
2026-07-21 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3131 0.3131 0.3074 0.3074 0.0057 1.82%
2026-07-20 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3074 0.3074 0.3073 0.3073 0.0001 0.03%
2026-07-17 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3073 0.3073 0.3118 0.3118 -0.0045 -1.46%
2026-07-16 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3118 0.3118 0.3166 0.3166 -0.0048 -1.54%
2026-07-15 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3166 0.3166 0.3174 0.3174 -0.0008 -0.25%
2026-07-14 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3174 0.3174 0.3142 0.3142 0.0032 1.01%
2026-07-13 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3142 0.3142 0.3199 0.3199 -0.0057 -1.81%
2026-07-10 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3199 0.3199 0.3188 0.3188 0.0011 0.35%
2026-07-09 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3188 0.3188 0.3139 0.3139 0.0049 1.54%
2026-07-08 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3139 0.3139 0.3131 0.3131 0.0008 0.26%
2026-07-07 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3131 0.3131 0.3185 0.3185 -0.0054 -1.72%
2026-07-06 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3185 0.3185 0.3147 0.3147 0.0038 1.19%
2026-07-03 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3147 0.3147 0.3147 0.3147 0.0000 0.00%
2026-07-02 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3147 0.3147 0.3197 0.3197 -0.0050 -1.59%
2026-07-01 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3197 0.3197 0.3243 0.3243 -0.0046 -1.44%
2026-06-30 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3243 0.3243 0.3192 0.3192 0.0051 1.57%
2026-06-29 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3192 0.3192 0.3124 0.3124 0.0068 2.13%
2026-06-26 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3124 0.3124 0.3157 0.3157 -0.0033 -1.05%
2026-06-25 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3157 0.3157 0.3135 0.3135 0.0022 0.70%
2026-06-24 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3135 0.3135 0.3148 0.3148 -0.0013 -0.41%
2026-06-23 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3148 0.3148 0.3249 0.3249 -0.0101 -3.21%
2026-06-22 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3249 0.3249 0.3255 0.3255 -0.0006 -0.18%
2026-06-18 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3255 0.3255 0.3180 0.3180 0.0075 2.30%
2026-06-17 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3180 0.3180 0.3211 0.3211 -0.0031 -0.97%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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