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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇) - 基金主页(代码:016535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3116 0.0001 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3116
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：131.0268亿
最近资产：19.83亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.98%	-1.49%	-3.38%	-2.96%	17.99%	42.94%	74.37%	82.08%
同类排名	53/354	81/362	158/362	159/362	65/349	75/314	39/246	-

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.3167	1.61%
2026-09-16	0.3116	0.03%
2026-09-15	0.3115	-0.61%
2026-09-14	0.3134	-0.76%
2026-09-11	0.3158	0.86%
2026-09-10	0.3131	-1.02%

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)基金档案

基金代码	016535	基金简称	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-13	成立日期	2022-09-15	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张钟玉蒋一茜	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	19.83亿	最近份额	131.0268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%