净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
嘉实成长增强混合 | 1.3570 | 1.88% |
嘉实ESG可持续投资混合C | 0.8720 | 1.51% |
嘉实ESG可持续投资混合A | 0.8794 | 1.50% |
嘉实企业变革 | 1.2870 | 1.50% |
嘉实产业优势混合A | 0.8635 | 1.39% |
嘉实产业优势混合C | 0.8523 | 1.39% |
111.4583 | 1.21% | |
嘉实研究精选混合A | 1.2410 | 1.14% |
嘉实环保低碳股票 | 1.9200 | 0.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
平安灵活配置混合C | 1.1534 | 3.37% |
平安灵活配置混合A | 1.1677 | 3.36% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5999 | 3.20% |