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嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇基金净值查询(016534)

今天最新净值 0.1794 -0.0030 -1.6400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.1794
  • 成立日期:2022-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张钟玉 刘珈吟
近一季嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(016534)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
嘉实成长增强混合 1.3570 1.88%
嘉实ESG可持续投资混合C 0.8720 1.51%
嘉实ESG可持续投资混合A 0.8794 1.50%
嘉实企业变革 1.2870 1.50%
嘉实产业优势混合A 0.8635 1.39%
嘉实产业优势混合C 0.8523 1.39%
111.4583 1.21%
嘉实研究精选混合A 1.2410 1.14%
嘉实环保低碳股票 1.9200 0.95%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%