嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇)基金净值查询(016534)

今天最新净值 0.3195 0.0028 0.88% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3195
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：130.2130亿
最近资产：21.10亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

近一季嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金累计收益率2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3170	0.3170	0.3195	0.3195	-0.0025	-0.78%
2026-09-11	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3195	0.3195	0.3167	0.3167	0.0028	0.88%
2026-09-10	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3167	0.3167	0.3200	0.3200	-0.0033	-1.04%
2026-09-09	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3200	0.3200	0.3208	0.3208	-0.0008	-0.25%
2026-09-08	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3208	0.3208	0.3212	0.3212	-0.0004	-0.12%
2026-09-07	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3212	0.3212	0.3212	0.3212	0.0000	0.00%
2026-09-04	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3212	0.3212	0.3205	0.3205	0.0007	0.22%
2026-09-03	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3205	0.3205	0.3170	0.3170	0.0035	1.10%
2026-09-02	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3170	0.3170	0.3163	0.3163	0.0007	0.22%
2026-09-01	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3163	0.3163	0.3202	0.3202	-0.0039	-1.23%

2026-08-31	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3202	0.3202	0.3200	0.3200	0.0002	0.06%
2026-08-28	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3200	0.3200	0.3221	0.3221	-0.0021	-0.65%
2026-08-27	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3221	0.3221	0.3178	0.3178	0.0043	1.33%
2026-08-26	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3178	0.3178	0.3176	0.3176	0.0002	0.06%
2026-08-25	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3176	0.3176	0.3157	0.3157	0.0019	0.60%
2026-08-24	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3157	0.3157	0.3187	0.3187	-0.0030	-0.95%
2026-08-21	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3187	0.3187	0.3176	0.3176	0.0011	0.35%
2026-08-20	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3176	0.3176	0.3198	0.3198	-0.0022	-0.69%
2026-08-19	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3198	0.3198	0.3204	0.3204	-0.0006	-0.19%
2026-08-18	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3204	0.3204	0.3257	0.3257	-0.0053	-1.65%
2026-08-17	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3257	0.3257	0.3261	0.3261	-0.0004	-0.12%
2026-08-14	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3261	0.3261	0.3265	0.3265	-0.0004	-0.12%
2026-08-13	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3265	0.3265	0.3230	0.3230	0.0035	1.08%
2026-08-12	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3230	0.3230	0.3207	0.3207	0.0023	0.72%
2026-08-11	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3207	0.3207	0.3217	0.3217	-0.0010	-0.31%

2026-08-10	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3217	0.3217	0.3227	0.3227	-0.0010	-0.31%
2026-08-07	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3227	0.3227	0.3192	0.3192	0.0035	1.08%
2026-08-06	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3192	0.3192	0.3204	0.3204	-0.0012	-0.37%
2026-08-05	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3204	0.3204	0.3227	0.3227	-0.0023	-0.71%
2026-08-04	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3227	0.3227	0.3129	0.3129	0.0098	3.04%
2026-08-03	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3129	0.3129	0.3077	0.3077	0.0052	1.66%
2026-07-31	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3077	0.3077	0.3058	0.3058	0.0019	0.62%
2026-07-30	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3058	0.3058	0.2964	0.2964	0.0094	3.07%
2026-07-29	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2964	0.2964	0.3023	0.3023	-0.0059	-1.99%
2026-07-28	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3023	0.3023	0.3051	0.3051	-0.0028	-0.92%
2026-07-27	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3051	0.3051	0.3061	0.3061	-0.0010	-0.33%
2026-07-24	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3061	0.3061	0.3094	0.3094	-0.0033	-1.07%
2026-07-23	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3094	0.3094	0.3150	0.3150	-0.0056	-1.81%
2026-07-22	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3150	0.3150	0.3166	0.3166	-0.0016	-0.51%
2026-07-21	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3166	0.3166	0.3109	0.3109	0.0057	1.80%
2026-07-20	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3109	0.3109	0.3108	0.3108	0.0001	0.03%
2026-07-17	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3108	0.3108	0.3153	0.3153	-0.0045	-1.45%
2026-07-16	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3153	0.3153	0.3201	0.3201	-0.0048	-1.52%
2026-07-15	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3201	0.3201	0.3210	0.3210	-0.0009	-0.28%
2026-07-14	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3210	0.3210	0.3177	0.3177	0.0033	1.03%
2026-07-13	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3177	0.3177	0.3234	0.3234	-0.0057	-1.79%
2026-07-10	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3234	0.3234	0.3224	0.3224	0.0010	0.31%
2026-07-09	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3224	0.3224	0.3174	0.3174	0.0050	1.55%
2026-07-08	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3174	0.3174	0.3166	0.3166	0.0008	0.25%
2026-07-07	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3166	0.3166	0.3220	0.3220	-0.0054	-1.71%
2026-07-06	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3220	0.3220	0.3182	0.3182	0.0038	1.19%
2026-07-03	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3182	0.3182	0.3182	0.3182	0.0000	0.00%
2026-07-02	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3182	0.3182	0.3232	0.3232	-0.0050	-1.57%
2026-07-01	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3232	0.3232	0.3279	0.3279	-0.0047	-1.45%
2026-06-30	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3279	0.3279	0.3227	0.3227	0.0052	1.59%
2026-06-29	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3227	0.3227	0.3158	0.3158	0.0069	2.14%
2026-06-26	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3158	0.3158	0.3192	0.3192	-0.0034	-1.07%
2026-06-25	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3192	0.3192	0.3169	0.3169	0.0023	0.73%
2026-06-24	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3169	0.3169	0.3183	0.3183	-0.0014	-0.44%
2026-06-23	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3183	0.3183	0.3285	0.3285	-0.0102	-3.20%
2026-06-22	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3285	0.3285	0.3290	0.3290	-0.0005	-0.15%
2026-06-18	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3290	0.3290	0.3215	0.3215	0.0075	2.28%
2026-06-17	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3215	0.3215	0.3246	0.3246	-0.0031	-0.96%
2026-06-16	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3246	0.3246	0.3304	0.3304	-0.0058	-1.79%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%