嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇)基金净值查询(016534)

今天最新净值 0.3151 -0.0019 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3151
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：130.2130亿
最近资产：21.10亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

近一月嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3152	0.3152	0.3151	0.3151	0.0001	0.03%
2026-09-15	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3151	0.3151	0.3170	0.3170	-0.0019	-0.60%
2026-09-14	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3170	0.3170	0.3195	0.3195	-0.0025	-0.78%
2026-09-11	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3195	0.3195	0.3167	0.3167	0.0028	0.88%
2026-09-10	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3167	0.3167	0.3200	0.3200	-0.0033	-1.04%
2026-09-09	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3200	0.3200	0.3208	0.3208	-0.0008	-0.25%
2026-09-08	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3208	0.3208	0.3212	0.3212	-0.0004	-0.12%
2026-09-07	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3212	0.3212	0.3212	0.3212	0.0000	0.00%
2026-09-04	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3212	0.3212	0.3205	0.3205	0.0007	0.22%
2026-09-03	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3205	0.3205	0.3170	0.3170	0.0035	1.10%

2026-09-02	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3170	0.3170	0.3163	0.3163	0.0007	0.22%
2026-09-01	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3163	0.3163	0.3202	0.3202	-0.0039	-1.23%
2026-08-31	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3202	0.3202	0.3200	0.3200	0.0002	0.06%
2026-08-28	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3200	0.3200	0.3221	0.3221	-0.0021	-0.65%
2026-08-27	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3221	0.3221	0.3178	0.3178	0.0043	1.33%
2026-08-26	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3178	0.3178	0.3176	0.3176	0.0002	0.06%
2026-08-25	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3176	0.3176	0.3157	0.3157	0.0019	0.60%
2026-08-24	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3157	0.3157	0.3187	0.3187	-0.0030	-0.95%
2026-08-21	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3187	0.3187	0.3176	0.3176	0.0011	0.35%
2026-08-20	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3176	0.3176	0.3198	0.3198	-0.0022	-0.69%
2026-08-19	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3198	0.3198	0.3204	0.3204	-0.0006	-0.19%
2026-08-18	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3204	0.3204	0.3257	0.3257	-0.0053	-1.65%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%