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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇)基金净值查询(016534)

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今天最新净值 0.2721 -0.0013 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2721
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：130.2130亿
最近资产：14.72亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟

近一周嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2727	0.2727	0.2721	0.2721	0.0006	0.22%
2025-12-15	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2721	0.2721	0.2734	0.2734	-0.0013	-0.48%
2025-12-12	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2734	0.2734	0.2784	0.2784	-0.0050	-1.83%
2025-12-11	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2784	0.2784	0.2793	0.2793	-0.0009	-0.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%