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易方达裕浙3个月定开债券 - 基金主页(代码:017705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0026 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0713
成立日期：2023-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0126亿
最近资产：8.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真唐跃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.03%	0.11%	0.55%	1.64%	2.78%	6.93%	5.79%
同类排名	1479/2488	1120/2520	1594/2515	1389/2504	2108/2453	2005/2168	1445/1723	-

易方达裕浙3个月定开债券(017705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0026	0.00%
2026-09-16	1.0026	0.03%
2026-09-15	1.0023	0.03%
2026-09-14	1.0020	0.00%
2026-09-11	1.0020	-0.02%
2026-09-10	1.0022	-0.01%

易方达裕浙3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0245元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0115元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0237元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	分红	每份派现金0.0040元

易方达裕浙3个月定开债券(017705)基金档案

基金代码	017705	基金简称	易方达裕浙3个月定开债券	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-06-13	成立日期	2023-06-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨真唐跃	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	8.11亿元	最近份额	22.0126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6526	2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%
易方达先锋成长混合C	4.1501	2.45%
易方达信息产业混合A	8.2310	2.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%