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易方达恒裕一年定开债 - 基金主页(代码:009050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0277 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2767
成立日期：2020-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.6663亿
最近资产：48.42亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	0.05%	0.16%	1.00%	3.58%	6.97%	14.84%	27.58%
同类排名	193/2488	804/2522	729/2515	162/2504	147/2453	87/2168	25/1723	-

易方达恒裕一年定开债(009050)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0286	0.09%
2026-09-17	1.0277	0.02%
2026-09-16	1.0275	0.04%
2026-09-15	1.0271	0.03%
2026-09-14	1.0268	-0.01%
2026-09-11	1.0269	-0.03%

易方达恒裕一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0280元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0260元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0260元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0140元

易方达恒裕一年定开债(009050)基金档案

基金代码	009050	基金简称	易方达恒裕一年定开债	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-10	成立日期	2020-03-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	纪玲云	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	48.42亿	最近份额	45.6663亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%