| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0260元 |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0420元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0430元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
