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易方达恒裕一年定开债(009050)基金分红送配

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今天最新净值 1.0277 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2767
成立日期：2020-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.6663亿
最近资产：48.42亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	每份派现金0.0280元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0260元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0260元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	每份派现金0.0300元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0140元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0420元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派现金0.0430元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%