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上投摩根全球天然资源混合(QDII) - 基金主页(代码:378546)

今天最新净值 0.7340 0.0000 0.0000% 2020-02-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.7340
  • 成立日期:2012-03-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.132亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:1.0953亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.88% -4.17% -6.72% -5.93% -5.67% -4.86% -2.06% -33.40%
上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-26 0.6660 0.0000%
2020-02-25 0.6830 0.0000%
2020-02-24 0.7040 0.0000%
2020-02-21 0.7040 0.0000%
2020-02-20 0.7050 1.4388%
2020-02-19 0.6950 -0.1437%
上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)基金档案
基金代码 378546 基金简称 上投天然 基金全称 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-20 成立日期 2012-03-26 基金类型 QDII
基金经理 张军 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.5400亿 最近份额 1.0953亿 成立份额 4.132亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投亚太 0.8320 0.8485%
中国世纪美元现钞 0.2265 0.1769%
中国世纪美元现汇 0.2265 0.1769%
上投纯债添利A 1.0910 0.0917%
瑞利纯债A 1.0277 0.0292%
瑞利纯债C 1.0271 0.0292%
上投摩根瑞益纯债A 1.0091 0.0198%
上投摩根瑞益纯债C 1.0088 0.0198%
上投丰瑞C 1.0495 0.0191%
上投丰瑞A 1.0491 0.0191%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0540 1.8357%
海富通大中华混合(QDII) 1.3610 1.4158%
海富通中国海外混合(QDII) 2.1220 1.3856%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0620 1.2393%
景顺大中华 1.7060 1.0065%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8980 0.9574%
上投亚太 0.8320 0.8485%
华安香港 1.5640 0.3851%
易基亚洲 1.0660 0.3766%
融通核心价值混合 0.7092 0.3396%
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