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摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然)基金净值查询(378546)

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今天最新净值 1.5951 -0.0174 -1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0112 0.7314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5951
成立日期：2012-03-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.132亿份
最近份额：5.2674亿
最近资产：1.87亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根全球天然资源混合(QDII)A|上投天然基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6134	1.6134	1.5951	1.5951	0.0183	1.13%
2026-09-16	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5951	1.5951	1.6125	1.6125	-0.0174	-1.09%
2026-09-15	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	1.6125	1.6002	1.6002	0.0123	0.77%
2026-09-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6002	1.6002	1.6212	1.6212	-0.0210	-1.31%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%