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摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然)基金净值查询(378546)

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今天最新净值 1.6125 0.0123 0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0112 0.7314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6125
成立日期：2012-03-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.132亿份
最近份额：5.2674亿
最近资产：1.87亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根全球天然资源混合(QDII)A|上投天然基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5951	1.5951	1.6125	1.6125	-0.0174	-1.09%
2026-09-15	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	1.6125	1.6002	1.6002	0.0123	0.77%
2026-09-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6002	1.6002	1.6212	1.6212	-0.0210	-1.31%
2026-09-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6212	1.6212	1.6244	1.6244	-0.0032	-0.20%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%