摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然)基金净值查询(378546)
今天最新净值
1.3318
-0.0015 -0.11%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3102
-0.0216 -1.6253%
- 累计净值：1.3318
- 成立日期：2012-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：4.132亿份
- 最近份额：5.2674亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
今年以来摩根全球天然资源混合(QDII)A|上投天然基金净值查询
今年以来,摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金累计收益率39.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3073 |
1.3073 |
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1.63% |
| 2025-12-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3073 |
1.3073 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2853 |
1.2853 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0210 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0065 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3013 |
1.3013 |
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1.02% |
| 2025-12-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2935 |
1.2935 |
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0.60% |
| 2025-12-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2935 |
1.2935 |
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1.2931 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2988 |
1.2988 |
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0.50% |
| 2025-12-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2877 |
1.2877 |
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0.86% |
| 2025-12-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0131 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0227 |
1.78% |
| 2025-11-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2498 |
1.2498 |
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0.23% |
| 2025-11-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2304 |
1.2304 |
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1.55% |
| 2025-11-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2359 |
1.2359 |
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-0.45% |
|
|
| 2025-11-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0224 |
-1.81% |
| 2025-11-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2554 |
1.2554 |
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0.23% |
| 2025-11-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2596 |
1.2596 |
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-0.33% |
| 2025-11-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-11-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-11-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0270 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-11-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2106 |
1.2106 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0157 |
1.30% |
| 2025-11-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0289 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-10-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-10-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0193 |
1.57% |
| 2025-10-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0385 |
-3.19% |
| 2025-10-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0162 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0304 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0176 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0210 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-09-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-09-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2078 |
1.2078 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-09-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-09-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-09-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-09-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-09-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-09-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-09-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-09-01 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0098 |
0.86% |
| 2025-08-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-08-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-08-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0169 |
1.52% |
| 2025-08-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-08-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1044 |
1.1044 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2025-08-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-08-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1077 |
1.1077 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-08-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-08-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-08-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0129 |
1.19% |
| 2025-08-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0114 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-07-31 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0849 |
1.0849 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0172 |
-1.56% |
| 2025-07-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-07-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-07-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0153 |
1.41% |
| 2025-07-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2025-07-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-07-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-07-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0192 |
1.78% |
| 2025-07-01 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0107 |
-0.99% |
| 2025-06-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0221 |
2.08% |
| 2025-06-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-06-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-06-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-06-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-06-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-06-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-06-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-06-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-06-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-06-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-06-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0247 |
2.39% |
| 2025-05-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-05-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0099 |
0.96% |
| 2025-05-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-05-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0123 |
1.21% |
| 2025-05-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2025-04-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0108 |
1.06% |
| 2025-04-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-04-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-04-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0070 |
1.0070 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0107 |
1.07% |
| 2025-04-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-04-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-04-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0307 |
3.23% |
| 2025-04-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0394 |
4.33% |
| 2025-04-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0084 |
-0.91% |
| 2025-04-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9192 |
0.9192 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0867 |
-8.62% |
| 2025-04-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0424 |
-4.04% |
| 2025-04-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-03-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-03-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0098 |
0.94% |
| 2025-03-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0152 |
1.49% |
| 2025-03-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0190 |
1.0190 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0199 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-03-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-03-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-03-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-03-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-03-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-02-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9941 |
0.9941 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0113 |
-1.12% |
| 2025-02-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0171 |
-1.65% |
| 2025-02-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-02-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-02-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-02-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-02-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0136 |
1.34% |
| 2025-02-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0175 |
1.0175 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0267 |
2.69% |
| 2025-01-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9908 |
0.9908 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0166 |
-1.65% |
| 2025-01-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0144 |
1.51% |
