天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金净值查询(014564)
今天最新净值
0.7946
-0.0064 -0.8000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7485
-0.0001 -0.0170%
- 累计净值:0.7946
- 成立日期:2022-05-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2217亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:杨超 胡超 贺雨轩
近一季天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金净值查询
近一季,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)基金累计收益率-12.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7486 |
0.7486 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0054 |
0.73% |
2024-03-27 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0070 |
-0.93% |
2024-03-26 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0029 |
-0.39% |
2024-03-25 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-21 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0061 |
-0.78% |
2024-03-20 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7819 |
0.7819 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-03-18 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0076 |
0.96% |
2024-03-15 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7946 |
0.7946 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0064 |
-0.80% |
2024-03-14 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0040 |
-0.50% |
2024-03-13 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0025 |
0.31% |
|
2024-03-12 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8025 |
0.8025 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0203 |
2.60% |
2024-03-11 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0186 |
2.44% |
2024-03-08 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7636 |
0.7636 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0034 |
0.45% |
2024-03-07 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7602 |
0.7602 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0425 |
-5.29% |
2024-03-06 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8027 |
0.8027 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0015 |
0.19% |
2024-03-05 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8012 |
0.8012 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0167 |
-2.04% |
2024-03-04 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8179 |
0.8179 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0291 |
3.69% |
2024-03-01 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0082 |
-1.03% |
2024-02-29 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7970 |
0.7970 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0148 |
1.89% |
2024-02-28 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0072 |
-0.91% |
2024-02-27 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0132 |
1.70% |
2024-02-26 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0044 |
0.57% |
2024-02-23 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-22 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7716 |
0.7716 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0046 |
0.60% |
2024-02-21 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7670 |
0.7670 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0060 |
0.79% |
|
2024-02-20 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0103 |
1.37% |
2024-02-19 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-08 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0066 |
-0.87% |
2024-02-07 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7569 |
0.7569 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0227 |
3.09% |
2024-02-06 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7342 |
0.7342 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0521 |
7.64% |
2024-02-05 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-02 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.6824 |
0.6824 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0416 |
-5.75% |
2024-02-01 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0094 |
1.32% |
2024-01-31 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0276 |
-3.72% |
2024-01-30 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0202 |
-2.65% |
2024-01-29 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0165 |
-2.12% |
2024-01-26 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7789 |
0.7789 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0436 |
-5.30% |
2024-01-25 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0101 |
1.24% |
2024-01-24 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0073 |
0.91% |
2024-01-23 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0108 |
1.36% |
2024-01-22 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.7943 |
0.7943 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0301 |
-3.65% |
2024-01-19 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0129 |
-1.54% |
2024-01-18 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0105 |
1.27% |
2024-01-17 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0269 |
-3.15% |
2024-01-16 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-01-15 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0046 |
0.54% |
2024-01-12 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0125 |
-1.45% |
2024-01-11 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0112 |
1.31% |
2024-01-10 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0075 |
0.89% |
2024-01-09 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0056 |
0.67% |
2024-01-08 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0161 |
-1.88% |
2024-01-05 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0292 |
-3.30% |
2024-01-04 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0050 |
-0.56% |
2024-01-03 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0027 |
-0.30% |
2024-01-02 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.8928 |
0.8928 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0162 |
-1.78% |
2023-12-29 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
0.9090 |
0.9090 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0092 |
1.02% |