基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金净值查询(014564)

今天最新净值 0.7946 -0.0064 -0.8000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7485 -0.0001 -0.0170%
  • 累计净值:0.7946
  • 成立日期:2022-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2217亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 胡超 贺雨轩
近一季天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)基金累计收益率-12.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7486 0.7486 0.7432 0.7432 0.0054 0.73%
2024-03-27 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7432 0.7432 0.7502 0.7502 -0.0070 -0.93%
2024-03-26 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7502 0.7502 0.7531 0.7531 -0.0029 -0.39%
2024-03-25 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7531 0.7531 0.7520 0.7520 0.0011 0.15%
2024-03-21 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7758 0.7758 0.7819 0.7819 -0.0061 -0.78%
2024-03-20 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7819 0.7819 0.7825 0.7825 -0.0006 -0.08%
2024-03-18 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8022 0.8022 0.7946 0.7946 0.0076 0.96%
2024-03-15 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7946 0.7946 0.8010 0.8010 -0.0064 -0.80%
2024-03-14 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8010 0.8010 0.8050 0.8050 -0.0040 -0.50%
2024-03-13 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8050 0.8050 0.8025 0.8025 0.0025 0.31%
2024-03-12 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8025 0.8025 0.7822 0.7822 0.0203 2.60%
2024-03-11 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7822 0.7822 0.7636 0.7636 0.0186 2.44%
2024-03-08 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7636 0.7636 0.7602 0.7602 0.0034 0.45%
2024-03-07 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7602 0.7602 0.8027 0.8027 -0.0425 -5.29%
2024-03-06 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8027 0.8027 0.8012 0.8012 0.0015 0.19%
2024-03-05 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8012 0.8012 0.8179 0.8179 -0.0167 -2.04%
2024-03-04 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8179 0.8179 0.7888 0.7888 0.0291 3.69%
2024-03-01 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7888 0.7888 0.7970 0.7970 -0.0082 -1.03%
2024-02-29 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7970 0.7970 0.7822 0.7822 0.0148 1.89%
2024-02-28 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7822 0.7822 0.7894 0.7894 -0.0072 -0.91%
2024-02-27 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7894 0.7894 0.7762 0.7762 0.0132 1.70%
2024-02-26 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7762 0.7762 0.7718 0.7718 0.0044 0.57%
2024-02-23 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7718 0.7718 0.7716 0.7716 0.0002 0.03%
2024-02-22 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7716 0.7716 0.7670 0.7670 0.0046 0.60%
2024-02-21 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.79%
2024-02-20 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7610 0.7610 0.7507 0.7507 0.0103 1.37%
2024-02-19 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7507 0.7507 0.7503 0.7503 0.0004 0.05%
2024-02-08 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7503 0.7503 0.7569 0.7569 -0.0066 -0.87%
2024-02-07 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7569 0.7569 0.7342 0.7342 0.0227 3.09%
2024-02-06 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7342 0.7342 0.6821 0.6821 0.0521 7.64%
2024-02-05 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.6821 0.6821 0.6824 0.6824 -0.0003 -0.04%
2024-02-02 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.6824 0.6824 0.7240 0.7240 -0.0416 -5.75%
2024-02-01 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7240 0.7240 0.7146 0.7146 0.0094 1.32%
2024-01-31 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7146 0.7146 0.7422 0.7422 -0.0276 -3.72%
2024-01-30 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7422 0.7422 0.7624 0.7624 -0.0202 -2.65%
2024-01-29 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7624 0.7624 0.7789 0.7789 -0.0165 -2.12%
2024-01-26 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7789 0.7789 0.8225 0.8225 -0.0436 -5.30%
2024-01-25 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8225 0.8225 0.8124 0.8124 0.0101 1.24%
2024-01-24 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8124 0.8124 0.8051 0.8051 0.0073 0.91%
2024-01-23 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8051 0.8051 0.7943 0.7943 0.0108 1.36%
2024-01-22 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7943 0.7943 0.8244 0.8244 -0.0301 -3.65%
2024-01-19 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8244 0.8244 0.8373 0.8373 -0.0129 -1.54%
2024-01-18 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8373 0.8373 0.8268 0.8268 0.0105 1.27%
2024-01-17 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8268 0.8268 0.8537 0.8537 -0.0269 -3.15%
2024-01-16 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8537 0.8537 0.8562 0.8562 -0.0025 -0.29%
2024-01-15 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8562 0.8562 0.8516 0.8516 0.0046 0.54%
2024-01-12 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8516 0.8516 0.8641 0.8641 -0.0125 -1.45%
2024-01-11 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8641 0.8641 0.8529 0.8529 0.0112 1.31%
2024-01-10 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8529 0.8529 0.8454 0.8454 0.0075 0.89%
2024-01-09 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8454 0.8454 0.8398 0.8398 0.0056 0.67%
2024-01-08 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8398 0.8398 0.8559 0.8559 -0.0161 -1.88%
2024-01-05 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8559 0.8559 0.8851 0.8851 -0.0292 -3.30%
2024-01-04 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8851 0.8851 0.8901 0.8901 -0.0050 -0.56%
2024-01-03 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8901 0.8901 0.8928 0.8928 -0.0027 -0.30%
2024-01-02 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8928 0.8928 0.9090 0.9090 -0.0162 -1.78%
2023-12-29 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9090 0.9090 0.8998 0.8998 0.0092 1.02%