天弘沪深港创新药50ETF联接A(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A)基金净值查询(014564)

今天最新净值 1.2208 0.0022 0.18% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2199 -0.0009 -0.0709%

累计净值：1.2208
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8613亿
最近资产：3.06亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

近一季天弘沪深港创新药50ETF联接A|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘沪深港创新药50ETF联接A(014564)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2208	1.2208	1.2186	1.2186	0.0022	0.18%
2026-01-28	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2186	1.2186	1.2122	1.2122	0.0064	0.53%
2026-01-27	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2122	1.2122	1.2161	1.2161	-0.0039	-0.32%
2026-01-26	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2161	1.2161	1.2305	1.2305	-0.0144	-1.17%
2026-01-23	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2305	1.2305	1.2208	1.2208	0.0097	0.79%
2026-01-22	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2208	1.2208	1.2322	1.2322	-0.0114	-0.93%
2026-01-21	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2322	1.2322	1.2289	1.2289	0.0033	0.27%
2026-01-20	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2289	1.2289	1.2465	1.2465	-0.0176	-1.41%
2026-01-19	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2465	1.2465	1.2724	1.2724	-0.0259	-2.08%
2026-01-16	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2724	1.2724	1.2799	1.2799	-0.0075	-0.59%

2026-01-15	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2799	1.2799	1.2829	1.2829	-0.0030	-0.23%
2026-01-14	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2829	1.2829	1.2905	1.2905	-0.0076	-0.59%
2026-01-13	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2905	1.2905	1.2611	1.2611	0.0294	2.33%
2026-01-12	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2611	1.2611	1.2587	1.2587	0.0024	0.19%
2026-01-09	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2587	1.2587	1.2498	1.2498	0.0089	0.71%
2026-01-08	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2498	1.2498	1.2465	1.2465	0.0033	0.26%
2026-01-07	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2465	1.2465	1.2100	1.2100	0.0365	3.02%
2026-01-06	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2100	1.2100	1.2035	1.2035	0.0065	0.54%
2026-01-05	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2035	1.2035	1.1420	1.1420	0.0615	5.39%
2025-12-31	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1420	1.1420	1.1559	1.1559	-0.0139	-1.20%
2025-12-30	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1559	1.1559	1.1619	1.1619	-0.0060	-0.52%
2025-12-29	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1619	1.1619	1.1756	1.1756	-0.0137	-1.17%
2025-12-26	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1756	1.1756	1.1773	1.1773	-0.0017	-0.14%
2025-12-25	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1773	1.1773	1.1748	1.1748	0.0025	0.21%
2025-12-24	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1748	1.1748	1.1794	1.1794	-0.0046	-0.39%

2025-12-23	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1794	1.1794	1.1808	1.1808	-0.0014	-0.12%
2025-12-22	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1808	1.1808	1.1884	1.1884	-0.0076	-0.64%
2025-12-19	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1884	1.1884	1.1683	1.1683	0.0201	1.72%
2025-12-18	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1683	1.1683	1.1661	1.1661	0.0022	0.19%
2025-12-17	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1661	1.1661	1.1535	1.1535	0.0126	1.09%
2025-12-16	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1535	1.1535	1.1717	1.1717	-0.0182	-1.55%
2025-12-15	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1717	1.1717	1.2128	1.2128	-0.0411	-3.51%
2025-12-12	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2128	1.2128	1.2059	1.2059	0.0069	0.57%
2025-12-11	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2059	1.2059	1.2057	1.2057	0.0002	0.02%
2025-12-10	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2057	1.2057	1.2046	1.2046	0.0011	0.09%
2025-12-09	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2046	1.2046	1.2062	1.2062	-0.0016	-0.13%
2025-12-08	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2062	1.2062	1.2150	1.2150	-0.0088	-0.72%
2025-12-05	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2150	1.2150	1.2150	1.2150	0.0000	0.00%
2025-12-04	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2150	1.2150	1.1948	1.1948	0.0202	1.69%
2025-12-03	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1948	1.1948	1.2091	1.2091	-0.0143	-1.18%
2025-12-02	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2091	1.2091	1.2286	1.2286	-0.0195	-1.59%
2025-12-01	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2286	1.2286	1.2257	1.2257	0.0029	0.24%
2025-11-28	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2257	1.2257	1.2296	1.2296	-0.0039	-0.32%
2025-11-27	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2296	1.2296	1.2362	1.2362	-0.0066	-0.53%
2025-11-26	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2362	1.2362	1.2234	1.2234	0.0128	1.05%
2025-11-25	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2234	1.2234	1.2225	1.2225	0.0009	0.07%
2025-11-24	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2225	1.2225	1.1935	1.1935	0.0290	2.43%
2025-11-21	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1935	1.1935	1.2344	1.2344	-0.0409	-3.31%
2025-11-20	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2344	1.2344	1.2324	1.2324	0.0020	0.16%
2025-11-19	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2324	1.2324	1.2416	1.2416	-0.0092	-0.74%
2025-11-18	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2416	1.2416	1.2508	1.2508	-0.0092	-0.74%
2025-11-17	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2508	1.2508	1.2762	1.2762	-0.0254	-1.99%
2025-11-14	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2762	1.2762	1.2894	1.2894	-0.0132	-1.02%
2025-11-13	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2894	1.2894	1.2429	1.2429	0.0465	3.74%
2025-11-12	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2429	1.2429	1.2235	1.2235	0.0194	1.59%
2025-11-11	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2235	1.2235	1.2319	1.2319	-0.0084	-0.68%
2025-11-10	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2319	1.2319	1.2210	1.2210	0.0109	0.89%
2025-11-07	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2210	1.2210	1.2385	1.2385	-0.0175	-1.41%
2025-11-06	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2385	1.2385	1.2288	1.2288	0.0097	0.79%
2025-11-05	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2288	1.2288	1.2279	1.2279	0.0009	0.07%
2025-11-04	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2279	1.2279	1.2585	1.2585	-0.0306	-2.43%
2025-11-03	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2585	1.2585	1.2614	1.2614	-0.0029	-0.23%
2025-10-31	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2614	1.2614	1.2319	1.2319	0.0295	2.39%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
科创芯片设计ETF天弘	1.0171	2.21%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0605	1.97%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0509	1.97%
天弘中证人工智能A	1.6929	1.30%
天弘中证人工智能C	1.6779	1.30%
创业板ETF天弘	1.7384	1.25%
天弘创业板ETF联接C	1.3228	1.21%
天弘创业板ETF联接A	1.3563	1.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%