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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金净值查询(014564)

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今天最新净值 0.7946 -0.0064 -0.8000% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7070 0.0000 0.0029%
  • 累计净值：0.7946
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2217亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：杨超 胡超 贺雨轩
近一年天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金净值查询
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近一年,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)基金累计收益率-23.20%
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2024-04-17 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7139 0.7139 0.7064 0.7064 0.0075 1.06%
2024-04-16 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7064 0.7064 0.7204 0.7204 -0.0140 -1.94%
2024-04-15 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7204 0.7204 0.7202 0.7202 0.0002 0.03%
2024-04-12 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7202 0.7202 0.7280 0.7280 -0.0078 -1.07%
2024-04-11 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7280 0.7280 0.7384 0.7384 -0.0104 -1.41%
2024-04-10 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7384 0.7384 0.7459 0.7459 -0.0075 -1.01%
2024-04-09 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7459 0.7459 0.7323 0.7323 0.0136 1.86%
2024-04-08 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7323 0.7323 0.7439 0.7439 -0.0116 -1.56%
2024-04-03 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7439 0.7439 0.7488 0.7488 -0.0049 -0.65%
2024-04-02 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7488 0.7488 0.7560 0.7560 -0.0072 -0.95%
2024-04-01 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20%
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2024-03-14 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8010 0.8010 0.8050 0.8050 -0.0040 -0.50%
2024-03-13 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8050 0.8050 0.8025 0.8025 0.0025 0.31%
2024-03-12 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8025 0.8025 0.7822 0.7822 0.0203 2.60%
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2024-03-08 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7636 0.7636 0.7602 0.7602 0.0034 0.45%
2024-03-07 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7602 0.7602 0.8027 0.8027 -0.0425 -5.29%
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2023-12-27 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8835 0.8835 0.8733 0.8733 0.0102 1.17%
2023-12-26 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8733 0.8733 0.8802 0.8802 -0.0069 -0.78%
2023-12-25 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8802 0.8802 0.8761 0.8761 0.0041 0.47%
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2023-12-21 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8875 0.8875 0.8926 0.8926 -0.0051 -0.57%
2023-12-20 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8926 0.8926 0.8965 0.8965 -0.0039 -0.44%
2023-12-19 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.8965 0.8965 0.9056 0.9056 -0.0091 -1.00%
2023-12-18 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9056 0.9056 0.9104 0.9104 -0.0048 -0.53%
2023-12-15 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9104 0.9104 0.9234 0.9234 -0.0130 -1.41%
2023-12-14 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9234 0.9234 0.9175 0.9175 0.0059 0.64%
2023-12-13 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9175 0.9175 0.9204 0.9204 -0.0029 -0.32%
2023-12-12 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9204 0.9204 0.9216 0.9216 -0.0012 -0.13%
2023-12-11 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9216 0.9216 0.9172 0.9172 0.0044 0.48%
2023-12-08 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9172 0.9172 0.9175 0.9175 -0.0003 -0.03%
2023-12-07 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9175 0.9175 0.9295 0.9295 -0.0120 -1.29%
2023-12-06 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9295 0.9295 0.9248 0.9248 0.0047 0.51%
2023-12-05 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9248 0.9248 0.9386 0.9386 -0.0138 -1.47%
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2023-12-01 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9920 0.9920 0.9951 0.9951 -0.0031 -0.31%
2023-11-30 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9951 0.9951 0.9943 0.9943 0.0008 0.08%
2023-11-29 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9943 0.9943 1.0065 1.0065 -0.0122 -1.21%
2023-11-28 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0065 1.0065 0.9929 0.9929 0.0136 1.37%
2023-11-27 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9929 0.9929 0.9937 0.9937 -0.0008 -0.08%
2023-11-24 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9937 0.9937 1.0043 1.0043 -0.0106 -1.06%
2023-11-23 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0043 1.0043 0.9946 0.9946 0.0097 0.98%
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2023-06-16 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9845 0.9845 0.9721 0.9721 0.0124 1.28%
2023-06-15 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9721 0.9721 0.9581 0.9581 0.0140 1.46%
2023-06-14 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9581 0.9581 0.9588 0.9588 -0.0007 -0.07%
2023-06-13 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9588 0.9588 0.9582 0.9582 0.0006 0.06%
2023-06-12 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9582 0.9582 0.9663 0.9663 -0.0081 -0.84%
2023-06-09 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9663 0.9663 0.9527 0.9527 0.0136 1.43%
2023-06-08 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9527 0.9527 0.9560 0.9560 -0.0033 -0.35%
2023-06-07 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9560 0.9560 0.9577 0.9577 -0.0017 -0.18%
2023-06-06 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9577 0.9577 0.9742 0.9742 -0.0165 -1.69%
2023-06-05 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9742 0.9742 0.9791 0.9791 -0.0049 -0.50%
2023-06-02 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9791 0.9791 0.9683 0.9683 0.0108 1.12%
2023-06-01 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9683 0.9683 0.9628 0.9628 0.0055 0.57%
2023-05-31 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9628 0.9628 0.9794 0.9794 -0.0166 -1.69%
2023-05-30 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9794 0.9794 0.9840 0.9840 -0.0046 -0.47%
2023-05-29 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9840 0.9840 0.9904 0.9904 -0.0064 -0.65%
2023-05-26 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9904 0.9904 0.9862 0.9862 0.0042 0.43%
2023-05-25 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9862 0.9862 0.9990 0.9990 -0.0128 -1.28%
2023-05-24 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9990 0.9990 1.0140 1.0140 -0.0150 -1.48%
2023-05-23 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0140 1.0140 1.0037 1.0037 0.0103 1.03%
2023-05-22 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0037 1.0037 0.9946 0.9946 0.0091 0.91%
2023-05-19 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9946 0.9946 0.9874 0.9874 0.0072 0.73%
2023-05-18 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9874 0.9874 0.9957 0.9957 -0.0083 -0.83%
2023-05-17 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9957 0.9957 1.0135 1.0135 -0.0178 -1.76%
2023-05-16 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0135 1.0135 0.9997 0.9997 0.0138 1.38%
2023-05-15 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9997 0.9997 0.9788 0.9788 0.0209 2.14%
2023-05-12 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9788 0.9788 0.9899 0.9899 -0.0111 -1.12%
2023-05-11 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9899 0.9899 0.9872 0.9872 0.0027 0.27%
2023-05-10 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9872 0.9872 0.9831 0.9831 0.0041 0.42%
2023-05-09 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9831 0.9831 1.0075 1.0075 -0.0244 -2.42%
2023-05-08 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0075 1.0075 1.0112 1.0112 -0.0037 -0.37%
2023-05-05 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0112 1.0112 1.0254 1.0254 -0.0142 -1.38%
2023-05-04 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0254 1.0254 1.0199 1.0199 0.0055 0.54%
2023-04-28 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0199 1.0199 1.0187 1.0187 0.0012 0.12%
2023-04-27 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0187 1.0187 1.0116 1.0116 0.0071 0.70%
2023-04-26 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0116 1.0116 0.9984 0.9984 0.0132 1.32%
2023-04-25 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.9984 0.9984 1.0437 1.0437 -0.0453 -4.34%
2023-04-24 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2023-04-21 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0445 1.0445 1.0573 1.0573 -0.0128 -1.21%
2023-04-20 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0573 1.0573 1.0714 1.0714 -0.0141 -1.32%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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