基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通通玺债券 - 基金主页(代码:003674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0570 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3216
成立日期：2016-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9644亿
最近资产：10.08亿
基金公司：融通基金
基金经理：黄浩荣雷冠中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.55%	-0.04%	-0.15%	1.92%	3.87%	5.55%	9.18%	32.45%
同类排名	70/2488	2499/2522	2492/2515	27/2504	95/2453	374/2168	735/1723	-

融通通玺债券(003674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0594	0.23%
2026-09-17	1.0570	-0.02%
2026-09-16	1.0572	0.08%
2026-09-15	1.0564	0.08%
2026-09-14	1.0556	-0.06%
2026-09-11	1.0562	-0.11%

融通通玺债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0550元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-12	分红	每份派现金0.0210元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	分红	每份派现金0.0070元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	分红	每份派现金0.0130元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分红	每份派现金0.0170元

融通通玺债券(003674)基金档案

基金代码	003674	基金简称	融通通玺债券	基金全称
发行日期	2016-12-13~2016-12-19	成立日期	2016-12-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄浩荣雷冠中	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	10.08亿	最近份额	9.9644亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%