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融通通玺债券(003674)基金分红送配

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今天最新净值 1.0570 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3216
成立日期：2016-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9644亿
最近资产：10.08亿
基金公司：融通基金
基金经理：黄浩荣雷冠中

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0550元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-12	每份派现金0.0210元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	每份派现金0.0070元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0130元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	每份派现金0.0170元
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	每份派现金0.0460元
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-27	每份派现金0.0300元
2017-11-03	2017-11-03	2017-11-07	每份派现金0.0240元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%