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融通增悦债券 - 基金主页(代码:006206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0630 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2649
成立日期：2018-09-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0164亿
最近资产：23.65亿
基金公司：融通基金
基金经理：黄浩荣李皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.03%	-0.08%	0.46%	1.82%	3.42%	8.65%	27.00%
同类排名	216/266	117/267	248/266	191/266	217/266	203/251	134/232	-

融通增悦债券(006206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0630	0.01%
2026-09-16	1.0629	0.03%
2026-09-15	1.0626	0.04%
2026-09-14	1.0622	0.00%
2026-09-11	1.0622	-0.05%
2026-09-10	1.0627	-0.02%

融通增悦债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0500元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	分红	每份派现金0.0050元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.0150元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.0299元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-04	分红	每份派现金0.0320元

融通增悦债券(006206)基金档案

基金代码	006206	基金简称	融通增悦债券	基金全称
发行日期	2018-09-07~2018-09-12	成立日期	2018-09-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄浩荣李皓	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	23.65亿	最近份额	22.0164亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%