融通增悦债券基金净值查询(006206)
今天最新净值
1.0451
0.0012 0.11%
2025-12-18
- 累计净值：1.2470
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.0164亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：赵小强 朱浩然 李冠頔
近一月,融通增悦债券(006206)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0449 |
1.2468 |
1.0451 |
1.2470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0451 |
1.2470 |
1.0439 |
1.2458 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0439 |
1.2458 |
1.0437 |
1.2456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0437 |
1.2456 |
1.0445 |
1.2464 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0445 |
1.2464 |
1.0453 |
1.2472 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0453 |
1.2472 |
1.0446 |
1.2465 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0446 |
1.2465 |
1.0443 |
1.2462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0443 |
1.2462 |
1.0437 |
1.2456 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0437 |
1.2456 |
1.0436 |
1.2455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0436 |
1.2455 |
1.0423 |
1.2442 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-04 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0423 |
1.2442 |
1.0443 |
1.2462 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0443 |
1.2462 |
1.0452 |
1.2471 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0452 |
1.2471 |
1.0456 |
1.2475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0456 |
1.2475 |
1.0455 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0455 |
1.2474 |
1.0448 |
1.2467 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0448 |
1.2467 |
1.0453 |
1.2472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0453 |
1.2472 |
1.0462 |
1.2481 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0462 |
1.2481 |
1.0465 |
1.2484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0465 |
1.2484 |
1.0464 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0464 |
1.2483 |
1.0465 |
1.2484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0465 |
1.2484 |
1.0463 |
1.2482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0463 |
1.2482 |
1.0464 |
1.2483 |
-0.0001 |
-0.01% |
