权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0150元 |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0299元 |
2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 每份派现金0.0320元 |
2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 每份派现金0.0140元 |
2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 每份派现金0.0160元 |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通先进制造混合A | 0.7089 | 1.27% |
融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
融通互联网 | 0.6330 | 0.96% |
融通创新动力混合C | 0.5305 | 0.86% |
融通创新动力混合A | 0.5375 | 0.84% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7151 | 0.58% |
融通价值成长混合C | 0.9456 | 0.49% |
融通价值成长混合A | 0.9539 | 0.48% |