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融通增悦债券(006206)基金分红送配

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今天最新净值 1.0629 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2648
成立日期：2018-09-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0164亿
最近资产：23.65亿
基金公司：融通基金
基金经理：黄浩荣李皓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0500元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	每份派现金0.0050元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	每份派现金0.0150元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0299元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-04	每份派现金0.0320元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-22	每份派现金0.0140元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-12	每份派现金0.0160元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-18	每份派现金0.0200元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0200元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%