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融通通昊三个月定开债(融通通昊定期开放债券) - 基金主页(代码:005289)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0255 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3294
  • 成立日期：2018-04-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6051亿
  • 最近资产：14.96亿
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：王超 黄浩荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.90% -0.02% 0.12% 0.63% 2.43% 4.62% 9.16% 36.19%
同类排名 1339/2497 1751/2529 938/2524 1179/2511 1214/2463 943/2177 730/1726 -
融通通昊三个月定开债(005289)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0258 0.03%
2026-09-14 1.0255 0.00%
2026-09-11 1.0255 -0.02%
2026-09-10 1.0257 -0.01%
2026-09-09 1.0258 0.01%
2026-09-08 1.0257 0.00%
融通通昊三个月定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 分红 每份派现金0.0080元
2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 分红 每份派现金0.0330元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 分红 每份派现金0.0053元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-27 分红 每份派现金0.0180元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 分红 每份派现金0.0080元
融通通昊三个月定开债基金动态
融通通昊三个月定开债(005289)基金档案
基金代码 005289 基金简称 融通通昊三个月定开债 基金全称
发行日期 2018-04-13~2018-04-16 成立日期 2018-04-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 王超 黄浩荣 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 14.96亿 最近份额 14.6051亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通鑫灵活配置混合A 2.9390 2.48%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.1925 1.11%
融通互联网传媒灵活配置混合A 0.9980 0.81%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0428 0.55%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0401 0.55%
融通先进制造混合A 1.6772 0.46%
融通先进制造混合C 1.6354 0.45%
融通明锐混合A 1.3096 0.25%
融通明锐混合C 1.2877 0.25%
融通新区域 1.3390 0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
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