金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通价值成长混合A - 基金主页(代码:015553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1922 -0.0037 -0.31%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1842 -0.0080 -0.6731%

累计净值：1.1922
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4086亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：融通基金
基金经理：万民远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.78%	-1.64%	-5.64%	-13.76%	9.65%	10.12%	10.92%	19.22%
同类排名	3151/4448	3232/4957	4381/4942	4698/4858	3707/4420	3345/3936	1666/3298	-

融通价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	8.19%	-0.35%
300633	开立医疗	0.0000	7.94%	0.11%
688050	爱博医疗	0.0000	7.31%	1.65%
002727	一心堂	0.0000	6.50%	-0.56%
09926	康方生物	0.0000	6.49%	0.60%
01773	天立国际控股	0.0000	4.04%	-3.06%
603998	方盛制药	0.0000	3.97%	-2.56%
688085	三友医疗	0.0000	3.87%	-0.67%
09688	再鼎医药	0.0000	3.59%	-1.89%
688426	康为世纪	0.0000	3.05%	-2.67%

融通价值成长混合A(015553)基金档案

基金代码	015553	基金简称	融通价值成长混合A	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-14	成立日期	2022-07-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	万民远	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	1.90亿元	最近份额	2.4086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%