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融通价值成长混合A - 基金主页(代码:015553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1244 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3077 0.0087 0.6706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1244
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4086亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：融通基金
基金经理：万民远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.88%	-0.82%	-0.95%	3.27%	-18.10%	40.73%	9.94%	29.22%
同类排名	3589/4981	2701/5421	476/5424	600/5380	4110/4741	2725/4207	2688/3662	-

融通价值成长混合A(015553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1417	1.54%
2026-09-17	1.1244	-0.04%
2026-09-16	1.1248	0.78%
2026-09-15	1.1161	-0.88%
2026-09-14	1.1260	0.29%
2026-09-11	1.1227	-0.97%

融通价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	8.73%	3.30%
09926	康方生物	0.0000	8.34%	7.23%
301239	普瑞眼科	0.0000	6.11%	4.75%
002475	立讯精密	0.0000	4.68%	0.09%
06166	剑桥科技	0.0000	4.51%	6.86%
603998	方盛制药	0.0000	4.14%	3.08%
688050	爱博医疗	0.0000	3.88%	3.03%
01318	毛戈平	0.0000	3.49%	4.28%
002100	天康生物	0.0000	3.26%	0.42%

融通价值成长混合A(015553)基金档案

基金代码	015553	基金简称	融通价值成长混合A	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-14	成立日期	2022-07-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	万民远	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	2.4086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%