融通价值成长混合A基金净值查询(015553)

今天最新净值 1.1161 -0.0099 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3077 0.0087 0.6706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1161
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4086亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：融通基金
基金经理：万民远

近一季融通价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通价值成长混合A(015553)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015553	融通价值成长混合A	1.1248	1.1248	1.1161	1.1161	0.0087	0.78%
2026-09-15	015553	融通价值成长混合A	1.1161	1.1161	1.1260	1.1260	-0.0099	-0.88%
2026-09-14	015553	融通价值成长混合A	1.1260	1.1260	1.1227	1.1227	0.0033	0.29%
2026-09-11	015553	融通价值成长混合A	1.1227	1.1227	1.1337	1.1337	-0.0110	-0.97%
2026-09-10	015553	融通价值成长混合A	1.1337	1.1337	1.1474	1.1474	-0.0137	-1.19%
2026-09-09	015553	融通价值成长混合A	1.1474	1.1474	1.1486	1.1486	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	015553	融通价值成长混合A	1.1486	1.1486	1.1492	1.1492	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	015553	融通价值成长混合A	1.1492	1.1492	1.1342	1.1342	0.0150	1.32%
2026-09-04	015553	融通价值成长混合A	1.1342	1.1342	1.1176	1.1176	0.0166	1.49%
2026-09-03	015553	融通价值成长混合A	1.1176	1.1176	1.1169	1.1169	0.0007	0.06%

2026-09-02	015553	融通价值成长混合A	1.1169	1.1169	1.1237	1.1237	-0.0068	-0.61%
2026-09-01	015553	融通价值成长混合A	1.1237	1.1237	1.1282	1.1282	-0.0045	-0.40%
2026-08-31	015553	融通价值成长混合A	1.1282	1.1282	1.1409	1.1409	-0.0127	-1.13%
2026-08-28	015553	融通价值成长混合A	1.1409	1.1409	1.1421	1.1421	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	015553	融通价值成长混合A	1.1421	1.1421	1.1229	1.1229	0.0192	1.71%
2026-08-26	015553	融通价值成长混合A	1.1229	1.1229	1.1162	1.1162	0.0067	0.60%
2026-08-25	015553	融通价值成长混合A	1.1162	1.1162	1.0924	1.0924	0.0238	2.18%
2026-08-24	015553	融通价值成长混合A	1.0924	1.0924	1.1165	1.1165	-0.0241	-2.16%
2026-08-21	015553	融通价值成长混合A	1.1165	1.1165	1.1147	1.1147	0.0018	0.16%
2026-08-20	015553	融通价值成长混合A	1.1147	1.1147	1.0888	1.0888	0.0259	2.38%
2026-08-19	015553	融通价值成长混合A	1.0888	1.0888	1.1256	1.1256	-0.0368	-3.27%
2026-08-18	015553	融通价值成长混合A	1.1256	1.1256	1.1352	1.1352	-0.0096	-0.85%
2026-08-17	015553	融通价值成长混合A	1.1352	1.1352	1.1248	1.1248	0.0104	0.92%
2026-08-14	015553	融通价值成长混合A	1.1248	1.1248	1.1253	1.1253	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	015553	融通价值成长混合A	1.1253	1.1253	1.1257	1.1257	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	015553	融通价值成长混合A	1.1257	1.1257	1.1193	1.1193	0.0064	0.57%
2026-08-11	015553	融通价值成长混合A	1.1193	1.1193	1.1255	1.1255	-0.0062	-0.55%
2026-08-10	015553	融通价值成长混合A	1.1255	1.1255	1.1068	1.1068	0.0187	1.69%
2026-08-07	015553	融通价值成长混合A	1.1068	1.1068	1.0883	1.0883	0.0185	1.70%
2026-08-06	015553	融通价值成长混合A	1.0883	1.0883	1.0944	1.0944	-0.0061	-0.56%
2026-08-05	015553	融通价值成长混合A	1.0944	1.0944	1.0895	1.0895	0.0049	0.45%
2026-08-04	015553	融通价值成长混合A	1.0895	1.0895	1.0837	1.0837	0.0058	0.54%
2026-08-03	015553	融通价值成长混合A	1.0837	1.0837	1.0820	1.0820	0.0017	0.16%
2026-07-31	015553	融通价值成长混合A	1.0820	1.0820	1.0802	1.0802	0.0018	0.17%
2026-07-30	015553	融通价值成长混合A	1.0802	1.0802	1.0904	1.0904	-0.0102	-0.94%
2026-07-29	015553	融通价值成长混合A	1.0904	1.0904	1.0728	1.0728	0.0176	1.64%
2026-07-28	015553	融通价值成长混合A	1.0728	1.0728	1.0862	1.0862	-0.0134	-1.23%
2026-07-27	015553	融通价值成长混合A	1.0862	1.0862	1.0721	1.0721	0.0141	1.32%
2026-07-24	015553	融通价值成长混合A	1.0721	1.0721	1.0966	1.0966	-0.0245	-2.23%
2026-07-23	015553	融通价值成长混合A	1.0966	1.0966	1.0908	1.0908	0.0058	0.53%
2026-07-22	015553	融通价值成长混合A	1.0908	1.0908	1.0938	1.0938	-0.0030	-0.27%
2026-07-21	015553	融通价值成长混合A	1.0938	1.0938	1.0955	1.0955	-0.0017	-0.16%
2026-07-20	015553	融通价值成长混合A	1.0955	1.0955	1.0855	1.0855	0.0100	0.92%
2026-07-17	015553	融通价值成长混合A	1.0855	1.0855	1.1472	1.1472	-0.0617	-5.38%
2026-07-16	015553	融通价值成长混合A	1.1472	1.1472	1.1369	1.1369	0.0103	0.91%
2026-07-15	015553	融通价值成长混合A	1.1369	1.1369	1.1080	1.1080	0.0289	2.61%
2026-07-14	015553	融通价值成长混合A	1.1080	1.1080	1.0931	1.0931	0.0149	1.36%
2026-07-13	015553	融通价值成长混合A	1.0931	1.0931	1.1059	1.1059	-0.0128	-1.16%
2026-07-10	015553	融通价值成长混合A	1.1059	1.1059	1.0999	1.0999	0.0060	0.55%
2026-07-09	015553	融通价值成长混合A	1.0999	1.0999	1.0969	1.0969	0.0030	0.27%
2026-07-08	015553	融通价值成长混合A	1.0969	1.0969	1.1065	1.1065	-0.0096	-0.87%
2026-07-07	015553	融通价值成长混合A	1.1065	1.1065	1.1332	1.1332	-0.0267	-2.36%
2026-07-06	015553	融通价值成长混合A	1.1332	1.1332	1.1322	1.1322	0.0010	0.09%
2026-07-03	015553	融通价值成长混合A	1.1322	1.1322	1.1009	1.1009	0.0313	2.84%
2026-07-02	015553	融通价值成长混合A	1.1009	1.1009	1.0920	1.0920	0.0089	0.82%
2026-07-01	015553	融通价值成长混合A	1.0920	1.0920	1.0805	1.0805	0.0115	1.06%
2026-06-30	015553	融通价值成长混合A	1.0805	1.0805	1.0840	1.0840	-0.0035	-0.32%
2026-06-29	015553	融通价值成长混合A	1.0840	1.0840	1.0505	1.0505	0.0335	3.19%
2026-06-26	015553	融通价值成长混合A	1.0505	1.0505	1.0722	1.0722	-0.0217	-2.02%
2026-06-25	015553	融通价值成长混合A	1.0722	1.0722	1.0857	1.0857	-0.0135	-1.26%
2026-06-24	015553	融通价值成长混合A	1.0857	1.0857	1.0904	1.0904	-0.0047	-0.43%
2026-06-23	015553	融通价值成长混合A	1.0904	1.0904	1.0889	1.0889	0.0015	0.14%
2026-06-22	015553	融通价值成长混合A	1.0889	1.0889	1.0900	1.0900	-0.0011	-0.10%
2026-06-18	015553	融通价值成长混合A	1.0900	1.0900	1.0888	1.0888	0.0012	0.11%
2026-06-17	015553	融通价值成长混合A	1.0888	1.0888	1.1013	1.1013	-0.0125	-1.14%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%