融通价值成长混合A基金净值查询(015553)
今天最新净值
1.1161
-0.0099 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3077
0.0087 0.6706%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1161
- 成立日期：2022-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4086亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一月,融通价值成长混合A(015553)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0087 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0150 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0166 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0192 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0238 |
2.18% |
| 2026-08-24 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0241 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0259 |
2.38% |
| 2026-08-19 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0368 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
015553 |
融通价值成长混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0104 |
0.92% |
