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融通价值成长混合A基金净值查询(015553)

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今天最新净值 1.1810 -0.0112 -0.94% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 0.0043 0.3619%

累计净值：1.1810
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4086亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：融通基金
基金经理：万民远

近一周融通价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通价值成长混合A(015553)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015553	融通价值成长混合A	1.1963	1.1963	1.1810	1.1810	0.0153	1.30%
2025-12-16	015553	融通价值成长混合A	1.1810	1.1810	1.1922	1.1922	-0.0112	-0.94%
2025-12-15	015553	融通价值成长混合A	1.1922	1.1922	1.1959	1.1959	-0.0037	-0.31%
2025-12-12	015553	融通价值成长混合A	1.1959	1.1959	1.1804	1.1804	0.0155	1.31%
2025-12-11	015553	融通价值成长混合A	1.1804	1.1804	1.1950	1.1950	-0.0146	-1.22%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
融通产业趋势臻选股票A	2.1758	5.72%
融通价值趋势混合A	1.3222	5.54%
融通价值趋势混合C	1.2882	5.54%
融通先进制造混合A	1.2811	5.32%
融通先进制造混合C	1.2542	5.32%
融通行业景气混合A	2.1850	5.25%
融通转型A	3.5310	4.68%
融通慧心混合A	1.6018	4.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%