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融通通昊三个月定开债(融通通昊定期开放债券)(005289)基金分红送配

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今天最新净值 1.0378 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3087
成立日期：2018-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6051亿
最近资产：6.83亿元
基金公司：融通基金
基金经理：张一格黄浩荣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0053元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	每份派现金0.0180元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	每份派现金0.0080元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0140元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0070元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0100元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0020元
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	每份派现金0.0060元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0100元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0050元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-18	每份派现金0.0030元
2020-09-16	2020-09-16	2020-09-18	每份派现金0.0076元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0150元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-12	每份派现金0.0100元
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	每份派现金0.0110元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	每份派现金0.0160元
2019-05-16	2019-05-16	2019-05-20	每份派现金0.0130元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0200元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-21	每份派现金0.0270元
2018-11-02	2018-11-02	2018-11-06	每份派现金0.0160元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	6.88%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%
融通产业趋势臻选股票A	2.1758	5.41%
融通价值趋势混合A	1.3222	5.25%
融通价值趋势混合C	1.2882	5.25%
融通先进制造混合A	1.2811	5.05%
融通先进制造混合C	1.2542	5.05%
融通行业景气混合A	2.1850	4.99%