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融通通昊三个月定开债(融通通昊定期开放债券)基金净值查询(005289)

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今天最新净值 1.0377 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3086
成立日期：2018-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6051亿
最近资产：6.83亿元
基金公司：融通基金
基金经理：张一格黄浩荣

近一周融通通昊三个月定开债|融通通昊定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通通昊三个月定开债(005289)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005289	融通通昊三个月定开债	1.0378	1.3087	1.0377	1.3086	0.0001	0.01%
2025-12-15	005289	融通通昊三个月定开债	1.0377	1.3086	1.0379	1.3088	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	005289	融通通昊三个月定开债	1.0379	1.3088	1.0378	1.3087	0.0001	0.01%
2025-12-11	005289	融通通昊三个月定开债	1.0378	1.3087	1.0374	1.3083	0.0004	0.04%
2025-12-10	005289	融通通昊三个月定开债	1.0374	1.3083	1.0373	1.3082	0.0001	0.01%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
融通产业趋势臻选股票A	2.1758	5.72%
融通价值趋势混合A	1.3222	5.54%
融通价值趋势混合C	1.2882	5.54%
融通先进制造混合A	1.2811	5.32%
融通先进制造混合C	1.2542	5.32%
融通行业景气混合A	2.1850	5.25%
融通转型A	3.5310	4.68%
融通慧心混合A	1.6018	4.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%