融通通昊定期开放债券基金净值查询(005289)
今天最新净值
1.0204
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2680
- 成立日期：2018-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0103亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张一格 黄浩荣
近一周,融通通昊定期开放债券(005289)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005289 |
融通通昊定期开放债券 |
1.0204 |
1.2680 |
1.0215 |
1.2691 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
005289 |
融通通昊定期开放债券 |
1.0215 |
1.2691 |
1.0217 |
1.2693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005289 |
融通通昊定期开放债券 |
1.0217 |
1.2693 |
1.0225 |
1.2701 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
005289 |
融通通昊定期开放债券 |
1.0225 |
1.2701 |
1.0218 |
1.2694 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005289 |
融通通昊定期开放债券 |
1.0218 |
1.2694 |
1.0210 |
1.2686 |
0.0008 |
0.08% |
