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融通通昊三个月定开债(融通通昊定期开放债券)基金净值查询(005289)

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今天最新净值 1.0258 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3297
成立日期：2018-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6051亿
最近资产：14.96亿
基金公司：融通基金
基金经理：王超黄浩荣

近一周融通通昊三个月定开债|融通通昊定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通通昊三个月定开债(005289)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005289	融通通昊三个月定开债	1.0260	1.3299	1.0258	1.3297	0.0002	0.02%
2026-09-15	005289	融通通昊三个月定开债	1.0258	1.3297	1.0255	1.3294	0.0003	0.03%
2026-09-14	005289	融通通昊三个月定开债	1.0255	1.3294	1.0255	1.3294	0.0000	0.00%
2026-09-11	005289	融通通昊三个月定开债	1.0255	1.3294	1.0257	1.3296	-0.0002	-0.02%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%