融通通昊三个月定开债(融通通昊定期开放债券)基金净值查询(005289)

今天最新净值 1.0255 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3294
成立日期：2018-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6051亿
最近资产：14.96亿
基金公司：融通基金
基金经理：王超黄浩荣

近一月融通通昊三个月定开债|融通通昊定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通通昊三个月定开债(005289)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005289	融通通昊三个月定开债	1.0258	1.3297	1.0255	1.3294	0.0003	0.03%
2026-09-14	005289	融通通昊三个月定开债	1.0255	1.3294	1.0255	1.3294	0.0000	0.00%
2026-09-11	005289	融通通昊三个月定开债	1.0255	1.3294	1.0257	1.3296	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005289	融通通昊三个月定开债	1.0257	1.3296	1.0258	1.3297	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005289	融通通昊三个月定开债	1.0258	1.3297	1.0257	1.3296	0.0001	0.01%
2026-09-08	005289	融通通昊三个月定开债	1.0257	1.3296	1.0257	1.3296	0.0000	0.00%
2026-09-07	005289	融通通昊三个月定开债	1.0257	1.3296	1.0253	1.3292	0.0004	0.04%
2026-09-04	005289	融通通昊三个月定开债	1.0253	1.3292	1.0252	1.3291	0.0001	0.01%
2026-09-03	005289	融通通昊三个月定开债	1.0252	1.3291	1.0247	1.3286	0.0005	0.05%
2026-09-02	005289	融通通昊三个月定开债	1.0247	1.3286	1.0249	1.3288	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	005289	融通通昊三个月定开债	1.0249	1.3288	1.0243	1.3282	0.0006	0.06%
2026-08-31	005289	融通通昊三个月定开债	1.0243	1.3282	1.0242	1.3281	0.0001	0.01%
2026-08-28	005289	融通通昊三个月定开债	1.0242	1.3281	1.0242	1.3281	0.0000	0.00%
2026-08-27	005289	融通通昊三个月定开债	1.0242	1.3281	1.0249	1.3288	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	005289	融通通昊三个月定开债	1.0249	1.3288	1.0250	1.3289	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005289	融通通昊三个月定开债	1.0250	1.3289	1.0251	1.3290	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005289	融通通昊三个月定开债	1.0251	1.3290	1.0244	1.3283	0.0007	0.07%
2026-08-21	005289	融通通昊三个月定开债	1.0244	1.3283	1.0246	1.3285	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005289	融通通昊三个月定开债	1.0246	1.3285	1.0248	1.3287	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005289	融通通昊三个月定开债	1.0248	1.3287	1.0252	1.3291	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	005289	融通通昊三个月定开债	1.0252	1.3291	1.0245	1.3284	0.0007	0.07%
2026-08-17	005289	融通通昊三个月定开债	1.0245	1.3284	1.0243	1.3282	0.0002	0.02%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%
融通慧心混合C	2.1748	3.29%
人工智能LOF	2.7376	3.19%
融通行业景气混合A	3.2160	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%