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融通医疗保健行业混合A/B - 基金主页(代码:161616)

今天最新净值 2.4350 0.0720 2.8500% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 2.5485 0.0205 0.8099% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:2.7990
  • 成立日期:2012-07-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.361亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:6.8352亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.09% 0.43% 11.57% 15.76% 70.29% 53.22% 75.21% 160.18%
融通医疗保健行业混合A/B(161616)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 2.6000 2.8500%
2020-07-09 2.5280 3.6500%
2020-07-08 2.4390 0.5800%
2020-07-07 2.4250 2.3600%
2020-07-06 2.3690 -0.7100%
2020-07-03 2.3860 1.5800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 分红 每份派现金0.1940元
2013-05-10 2013-05-10 2013-05-14 分红 每份派现金0.0300元
2013-02-27 2013-02-27 2013-03-01 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-28 2013-01-28 2013-01-30 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 分红 每份派现金0.0200元
融通医疗保健行业混合A/B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300529 健帆生物 101.1000 8.3300% 2.6604%
600276 恒瑞医药 100.0000 8.0100% 0.8527%
000661 长春高新 13.0000 6.2000% 0.0924%
002007 华兰生物 120.0100 5.0100% 1.1016%
300347 泰格医药 85.0000 4.7400% 1.8295%
300122 智飞生物 80.0000 4.6900% 7.2018%
300760 迈瑞医疗 20.0000 4.5600% -0.4032%
603233 大参林 80.0000 4.3900% -1.3909%
002001 新和成 160.0100 3.8000% 1.9128%
002821 凯莱英 23.0000 3.4400% 2.3839%
融通医疗保健行业混合A/B(161616)基金档案
基金代码 161616 基金简称 融通医疗保健行业混合A 基金全称 融通医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-26 基金类型 股票型
基金经理 蒋秀蕾 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 11.4900亿 最近份额 6.8352亿 成立份额 3.361亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
融通新能源 1.9700 0.9200%
融通中国风1号灵活配置混合A 2.7550 0.9200%
融通新区域 0.8110 0.8700%
融通创业板指数A 1.3170 0.7700%
融通行业景气混合A 2.4250 0.7500%
融通量化多策略灵活配置混合A 1.6641 0.7300%
融通量化多策略灵活配置混合C 1.6567 0.7200%
融通新趋势 1.6750 0.6000%
融通研究优选混合 1.5094 0.5600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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