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融通医疗保健行业基金净值查询(161616)

今天最新净值 1.7610 0.0020 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6968 -0.0042 -0.2472%
  • 累计净值:2.1250
  • 成立日期:2012-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.361亿份
  • 最近份额:7.1563亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:蒋秀蕾 万民远 刘曦阳
近一周融通医疗保健行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,融通医疗保健行业(161616)基金累计收益率5.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161616 融通医疗保健行业 1.7010 2.0650 1.6860 2.0500 0.0150 0.89%
2024-03-27 161616 融通医疗保健行业 1.6860 2.0500 1.7060 2.0700 -0.0200 -1.17%
2024-03-26 161616 融通医疗保健行业 1.7060 2.0700 1.7060 2.0700 0.0000 0.00%
2024-03-25 161616 融通医疗保健行业 1.7060 2.0700 1.7330 2.0970 -0.0270 -1.56%
2024-03-22 161616 融通医疗保健行业 1.7330 2.0970 1.7610 2.1250 -0.0280 -1.59%