融通医疗保健行业基金净值查询(161616)
今天最新净值
1.7610
0.0020 0.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6968
-0.0042 -0.2472%
- 累计净值:2.1250
- 成立日期:2012-07-26
- 基金类型:
- 成立份额:3.361亿份
- 最近份额:7.1563亿
- 最近资产:
- 基金公司:融通基金
- 基金经理:蒋秀蕾 万民远 刘曦阳
近一周,融通医疗保健行业(161616)基金累计收益率5.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7010 |
2.0650 |
1.6860 |
2.0500 |
0.0150 |
0.89% |
2024-03-27 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.6860 |
2.0500 |
1.7060 |
2.0700 |
-0.0200 |
-1.17% |
2024-03-26 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7060 |
2.0700 |
1.7060 |
2.0700 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7060 |
2.0700 |
1.7330 |
2.0970 |
-0.0270 |
-1.56% |
2024-03-22 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7330 |
2.0970 |
1.7610 |
2.1250 |
-0.0280 |
-1.59% |