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融通深证成份指数A(融通深成指) - 基金主页(代码:161612)

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今天最新净值 1.2790 -0.0130 -1.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2911 0.0301 2.3870%

累计净值：1.3620
成立日期：2010-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.488亿份
最近份额：0.9462亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.74%	0.78%	0.23%	2.70%	22.86%	43.61%	24.27%	38.31%
同类排名	1221/3408	1439/4726	1040/4639	1235/4410	1196/3259	885/2451	945/1938	-

融通深证成份指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0004元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0376元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0330元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	分红	每份派现金0.0100元

融通深证成份指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.40%	1.32%
000333	美的集团	0.0000	2.21%	0.64%
300308	中际旭创	0.0000	2.15%	6.92%
300059	东方财富	0.0000	2.10%	2.12%
300502	新易盛	0.0000	1.98%	9.55%
002475	立讯精密	0.0000	1.88%	2.32%
002594	比亚迪	0.0000	1.73%	1.02%
300274	阳光电源	0.0000	1.49%	3.37%
000858	五粮液	0.0000	1.37%	0.35%
300476	胜宏科技	0.0000	1.09%	5.95%

融通深证成份指数A(161612)基金档案

基金代码	161612	基金简称	融通深证成份指数A	基金全称	融通深证成份指数证券投资基金
发行日期	2010-10-11	成立日期	2010-11-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡志伟	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.91亿元	最近份额	0.9462亿	成立份额	18.488亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
融通产业趋势臻选股票A	2.1758	5.72%
融通价值趋势混合A	1.3222	5.54%
融通价值趋势混合C	1.2882	5.54%
融通先进制造混合A	1.2811	5.32%
融通先进制造混合C	1.2542	5.32%
融通行业景气混合A	2.1850	5.25%
融通转型A	3.5310	4.68%
融通慧心混合A	1.6018	4.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%