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融通价值趋势混合A - 基金主页(代码:010646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6108 -0.0044 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3175 0.0454 3.5722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6108
成立日期：2021-04-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0981亿
最近资产：0.87亿
基金公司：融通基金
基金经理：何龙李进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.22%	1.67%	-1.38%	-31.07%	30.70%	179.24%	210.46%	32.62%
同类排名	876/5015	2820/5588	1084/5522	5363/5416	715/4777	317/4241	99/3687	-

融通价值趋势混合A(010646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6108	-0.27%
2026-09-16	1.6152	2.94%
2026-09-15	1.5691	-0.34%
2026-09-14	1.5745	-2.34%
2026-09-11	1.6114	0.51%
2026-09-10	1.6033	-0.84%

融通价值趋势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.55%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.45%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.79%	2.18%
00148	建滔集团	0.0000	7.13%	0.29%
600105	永鼎股份	0.0000	4.83%	-0.43%
01888	建滔积层板	0.0000	4.78%	1.64%
06166	剑桥科技	0.0000	4.19%	6.86%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.75%	12.89%
688498	源杰科技	0.0000	3.45%	3.60%

融通价值趋势混合A(010646)基金档案

基金代码	010646	基金简称	融通价值趋势混合A	基金全称
发行日期	2021-03-29~2021-04-23	成立日期	2021-04-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何龙李进	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.87亿	最近份额	1.0981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%