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融通价值趋势混合A基金净值查询(010646)

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今天最新净值 1.2528 -0.0361 -2.88% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3014 0.0486 3.8792%

累计净值：1.2528
成立日期：2021-04-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0981亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何龙李进

近一月融通价值趋势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通价值趋势混合A(010646)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010646	融通价值趋势混合A	1.3222	1.3222	1.2528	1.2528	0.0694	5.54%
2025-12-16	010646	融通价值趋势混合A	1.2528	1.2528	1.2889	1.2889	-0.0361	-2.88%
2025-12-15	010646	融通价值趋势混合A	1.2889	1.2889	1.3250	1.3250	-0.0361	-2.72%
2025-12-12	010646	融通价值趋势混合A	1.3250	1.3250	1.3160	1.3160	0.0090	0.68%
2025-12-11	010646	融通价值趋势混合A	1.3160	1.3160	1.3488	1.3488	-0.0328	-2.49%
2025-12-10	010646	融通价值趋势混合A	1.3488	1.3488	1.3541	1.3541	-0.0053	-0.39%
2025-12-09	010646	融通价值趋势混合A	1.3541	1.3541	1.3230	1.3230	0.0311	2.35%
2025-12-08	010646	融通价值趋势混合A	1.3230	1.3230	1.2639	1.2639	0.0591	4.68%
2025-12-05	010646	融通价值趋势混合A	1.2639	1.2639	1.2547	1.2547	0.0092	0.73%
2025-12-04	010646	融通价值趋势混合A	1.2547	1.2547	1.2414	1.2414	0.0133	1.07%

2025-12-03	010646	融通价值趋势混合A	1.2414	1.2414	1.2404	1.2404	0.0010	0.08%
2025-12-02	010646	融通价值趋势混合A	1.2404	1.2404	1.2462	1.2462	-0.0058	-0.47%
2025-12-01	010646	融通价值趋势混合A	1.2462	1.2462	1.2464	1.2464	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	010646	融通价值趋势混合A	1.2464	1.2464	1.2443	1.2443	0.0021	0.17%
2025-11-27	010646	融通价值趋势混合A	1.2443	1.2443	1.2437	1.2437	0.0006	0.05%
2025-11-26	010646	融通价值趋势混合A	1.2437	1.2437	1.1926	1.1926	0.0511	4.28%
2025-11-25	010646	融通价值趋势混合A	1.1926	1.1926	1.1473	1.1473	0.0453	3.95%
2025-11-24	010646	融通价值趋势混合A	1.1473	1.1473	1.1593	1.1593	-0.0120	-1.04%
2025-11-21	010646	融通价值趋势混合A	1.1593	1.1593	1.2370	1.2370	-0.0777	-6.70%
2025-11-20	010646	融通价值趋势混合A	1.2370	1.2370	1.2425	1.2425	-0.0055	-0.44%
2025-11-19	010646	融通价值趋势混合A	1.2425	1.2425	1.2395	1.2395	0.0030	0.24%
2025-11-18	010646	融通价值趋势混合A	1.2395	1.2395	1.2652	1.2652	-0.0257	-2.03%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
融通产业趋势臻选股票A	2.1758	5.72%
融通价值趋势混合A	1.3222	5.54%
融通价值趋势混合C	1.2882	5.54%
融通先进制造混合A	1.2811	5.32%
融通先进制造混合C	1.2542	5.32%
融通行业景气混合A	2.1850	5.25%
融通转型A	3.5310	4.68%
融通慧心混合A	1.6018	4.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%