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融通深证成份指数基金净值查询(161612)

今天最新净值 0.9030 0.0050 0.5600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8772 -0.0018 -0.1991%
  • 累计净值:0.9860
  • 成立日期:2010-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.488亿份
  • 最近份额:0.8249亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:蔡志伟
近一季融通深证成份指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通深证成份指数(161612)基金累计收益率2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161612 融通深证成份指数 0.8790 0.9620 0.8690 0.9520 0.0100 1.15%
2024-03-27 161612 融通深证成份指数 0.8690 0.9520 0.8890 0.9720 -0.0200 -2.25%
2024-03-26 161612 融通深证成份指数 0.8890 0.9720 0.8860 0.9690 0.0030 0.34%
2024-03-25 161612 融通深证成份指数 0.8860 0.9690 0.8980 0.9810 -0.0120 -1.34%
2024-03-22 161612 融通深证成份指数 0.8980 0.9810 0.9090 0.9920 -0.0110 -1.21%
2024-03-21 161612 融通深证成份指数 0.9090 0.9920 0.9130 0.9960 -0.0040 -0.44%
2024-03-20 161612 融通深证成份指数 0.9130 0.9960 0.9110 0.9940 0.0020 0.22%
2024-03-19 161612 融通深证成份指数 0.9110 0.9940 0.9160 0.9990 -0.0050 -0.55%
2024-03-18 161612 融通深证成份指数 0.9160 0.9990 0.9030 0.9860 0.0130 1.44%
2024-03-15 161612 融通深证成份指数 0.9030 0.9860 0.8980 0.9810 0.0050 0.56%
2024-03-14 161612 融通深证成份指数 0.8980 0.9810 0.9030 0.9860 -0.0050 -0.55%
2024-03-13 161612 融通深证成份指数 0.9030 0.9860 0.9050 0.9880 -0.0020 -0.22%
2024-03-12 161612 融通深证成份指数 0.9050 0.9880 0.9000 0.9830 0.0050 0.56%
2024-03-11 161612 融通深证成份指数 0.9000 0.9830 0.8820 0.9650 0.0180 2.04%
2024-03-08 161612 融通深证成份指数 0.8820 0.9650 0.8730 0.9560 0.0090 1.03%
2024-03-07 161612 融通深证成份指数 0.8730 0.9560 0.8840 0.9670 -0.0110 -1.24%
2024-03-06 161612 融通深证成份指数 0.8840 0.9670 0.8860 0.9690 -0.0020 -0.23%
2024-03-05 161612 融通深证成份指数 0.8860 0.9690 0.8870 0.9700 -0.0010 -0.11%
2024-03-04 161612 融通深证成份指数 0.8870 0.9700 0.8860 0.9690 0.0010 0.11%
2024-03-01 161612 融通深证成份指数 0.8860 0.9690 0.8780 0.9610 0.0080 0.91%
2024-02-29 161612 融通深证成份指数 0.8780 0.9610 0.8530 0.9360 0.0250 2.93%
2024-02-28 161612 融通深证成份指数 0.8530 0.9360 0.8720 0.9550 -0.0190 -2.18%
2024-02-27 161612 融通深证成份指数 0.8720 0.9550 0.8540 0.9370 0.0180 2.11%
2024-02-26 161612 融通深证成份指数 0.8540 0.9370 0.8540 0.9370 0.0000 0.00%
2024-02-23 161612 融通深证成份指数 0.8540 0.9370 0.8530 0.9360 0.0010 0.12%
2024-02-22 161612 融通深证成份指数 0.8530 0.9360 0.8470 0.9300 0.0060 0.71%
2024-02-21 161612 融通深证成份指数 0.8470 0.9300 0.8400 0.9230 0.0070 0.83%
2024-02-20 161612 融通深证成份指数 0.8400 0.9230 0.8400 0.9230 0.0000 0.00%
2024-02-19 161612 融通深证成份指数 0.8400 0.9230 0.8330 0.9160 0.0070 0.84%
2024-02-08 161612 融通深证成份指数 0.8330 0.9160 0.8240 0.9070 0.0090 1.09%
2024-02-07 161612 融通深证成份指数 0.8240 0.9070 0.8030 0.8860 0.0210 2.62%
2024-02-06 161612 融通深证成份指数 0.8030 0.8860 0.7580 0.8410 0.0450 5.94%
2024-02-05 161612 融通深证成份指数 0.7580 0.8410 0.7640 0.8470 -0.0060 -0.79%
2024-02-02 161612 融通深证成份指数 0.7640 0.8470 0.7800 0.8630 -0.0160 -2.05%
2024-02-01 161612 融通深证成份指数 0.7800 0.8630 0.7770 0.8600 0.0030 0.39%
2024-01-31 161612 融通深证成份指数 0.7770 0.8600 0.7900 0.8730 -0.0130 -1.65%
2024-01-30 161612 融通深证成份指数 0.7900 0.8730 0.8090 0.8920 -0.0190 -2.35%
2024-01-29 161612 融通深证成份指数 0.8090 0.8920 0.8250 0.9080 -0.0160 -1.94%
2024-01-26 161612 融通深证成份指数 0.8250 0.9080 0.8340 0.9170 -0.0090 -1.08%
2024-01-25 161612 融通深证成份指数 0.8340 0.9170 0.8190 0.9020 0.0150 1.83%
2024-01-24 161612 融通深证成份指数 0.8190 0.9020 0.8120 0.8950 0.0070 0.86%
2024-01-23 161612 融通深证成份指数 0.8120 0.8950 0.8020 0.8850 0.0100 1.25%
2024-01-22 161612 融通深证成份指数 0.8020 0.8850 0.8280 0.9110 -0.0260 -3.14%
2024-01-19 161612 融通深证成份指数 0.8280 0.9110 0.8330 0.9160 -0.0050 -0.60%
2024-01-18 161612 融通深证成份指数 0.8330 0.9160 0.8240 0.9070 0.0090 1.09%
2024-01-17 161612 融通深证成份指数 0.8240 0.9070 0.8450 0.9280 -0.0210 -2.49%
2024-01-16 161612 融通深证成份指数 0.8450 0.9280 0.8420 0.9250 0.0030 0.36%
2024-01-15 161612 融通深证成份指数 0.8420 0.9250 0.8450 0.9280 -0.0030 -0.36%
2024-01-12 161612 融通深证成份指数 0.8450 0.9280 0.8500 0.9330 -0.0050 -0.59%
2024-01-11 161612 融通深证成份指数 0.8500 0.9330 0.8390 0.9220 0.0110 1.31%
2024-01-10 161612 融通深证成份指数 0.8390 0.9220 0.8430 0.9260 -0.0040 -0.47%
2024-01-09 161612 融通深证成份指数 0.8430 0.9260 0.8410 0.9240 0.0020 0.24%
2024-01-08 161612 融通深证成份指数 0.8410 0.9240 0.8550 0.9380 -0.0140 -1.64%
2024-01-05 161612 融通深证成份指数 0.8550 0.9380 0.8640 0.9470 -0.0090 -1.04%
2024-01-04 161612 融通深证成份指数 0.8640 0.9470 0.8750 0.9580 -0.0110 -1.26%
2024-01-03 161612 融通深证成份指数 0.8750 0.9580 0.8810 0.9640 -0.0060 -0.68%
2024-01-02 161612 融通深证成份指数 0.8810 0.9640 0.8920 0.9750 -0.0110 -1.23%
2023-12-29 161612 融通深证成份指数 0.8920 0.9750 0.8850 0.9680 0.0070 0.79%