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融通深证成份指数A(融通深成指)基金净值查询(161612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2990 0.0150 1.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3492 0.0182 1.3675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4140
成立日期：2010-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：18.488亿份
最近份额：0.9462亿
最近资产：0.95亿
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟

近一周融通深证成份指数A|融通深成指基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通深证成份指数A(161612)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161612	融通深证成份指数A	1.2960	1.4110	1.2990	1.4140	-0.0030	-0.23%
2026-09-16	161612	融通深证成份指数A	1.2990	1.4140	1.2840	1.3990	0.0150	1.17%
2026-09-15	161612	融通深证成份指数A	1.2840	1.3990	1.2930	1.4080	-0.0090	-0.70%
2026-09-14	161612	融通深证成份指数A	1.2930	1.4080	1.3020	1.4170	-0.0090	-0.69%
2026-09-11	161612	融通深证成份指数A	1.3020	1.4170	1.3140	1.4290	-0.0120	-0.91%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%