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融通增和债券C基金净值查询(026215)

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今天最新净值 0.9887 0.0053 0.54% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9887
  • 成立日期：2026-03-31
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：黄浩荣 刘安坤
近一季融通增和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,融通增和债券C(026215)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 026215 融通增和债券C 0.9891 0.9891 0.9887 0.9887 0.0004 0.04%
2026-09-16 026215 融通增和债券C 0.9887 0.9887 0.9834 0.9834 0.0053 0.54%
2026-09-15 026215 融通增和债券C 0.9834 0.9834 0.9836 0.9836 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 026215 融通增和债券C 0.9836 0.9836 0.9827 0.9827 0.0009 0.09%
2026-09-11 026215 融通增和债券C 0.9827 0.9827 0.9849 0.9849 -0.0022 -0.22%
2026-09-10 026215 融通增和债券C 0.9849 0.9849 0.9878 0.9878 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 026215 融通增和债券C 0.9878 0.9878 0.9872 0.9872 0.0006 0.06%
2026-09-08 026215 融通增和债券C 0.9872 0.9872 0.9881 0.9881 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 026215 融通增和债券C 0.9881 0.9881 0.9802 0.9802 0.0079 0.81%
2026-09-04 026215 融通增和债券C 0.9802 0.9802 0.9812 0.9812 -0.0010 -0.10%
2026-09-03 026215 融通增和债券C 0.9812 0.9812 0.9823 0.9823 -0.0011 -0.11%
2026-09-02 026215 融通增和债券C 0.9823 0.9823 0.9832 0.9832 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 026215 融通增和债券C 0.9832 0.9832 0.9866 0.9866 -0.0034 -0.34%
2026-08-31 026215 融通增和债券C 0.9866 0.9866 0.9859 0.9859 0.0007 0.07%
2026-08-28 026215 融通增和债券C 0.9859 0.9859 0.9906 0.9906 -0.0047 -0.47%
2026-08-27 026215 融通增和债券C 0.9906 0.9906 0.9837 0.9837 0.0069 0.70%
2026-08-26 026215 融通增和债券C 0.9837 0.9837 0.9861 0.9861 -0.0024 -0.24%
2026-08-25 026215 融通增和债券C 0.9861 0.9861 0.9787 0.9787 0.0074 0.76%
2026-08-24 026215 融通增和债券C 0.9787 0.9787 0.9835 0.9835 -0.0048 -0.49%
2026-08-21 026215 融通增和债券C 0.9835 0.9835 0.9793 0.9793 0.0042 0.43%
2026-08-20 026215 融通增和债券C 0.9793 0.9793 0.9760 0.9760 0.0033 0.34%
2026-08-19 026215 融通增和债券C 0.9760 0.9760 0.9876 0.9876 -0.0116 -1.17%
2026-08-18 026215 融通增和债券C 0.9876 0.9876 0.9892 0.9892 -0.0016 -0.16%
2026-08-17 026215 融通增和债券C 0.9892 0.9892 0.9799 0.9799 0.0093 0.95%
2026-08-14 026215 融通增和债券C 0.9799 0.9799 0.9759 0.9759 0.0040 0.41%
2026-08-13 026215 融通增和债券C 0.9759 0.9759 0.9792 0.9792 -0.0033 -0.34%
2026-08-12 026215 融通增和债券C 0.9792 0.9792 0.9741 0.9741 0.0051 0.52%
2026-08-11 026215 融通增和债券C 0.9741 0.9741 0.9755 0.9755 -0.0014 -0.14%
2026-08-10 026215 融通增和债券C 0.9755 0.9755 0.9755 0.9755 0.0000 0.00%
2026-08-07 026215 融通增和债券C 0.9755 0.9755 0.9677 0.9677 0.0078 0.81%
2026-08-06 026215 融通增和债券C 0.9677 0.9677 0.9630 0.9630 0.0047 0.49%
2026-08-05 026215 融通增和债券C 0.9630 0.9630 0.9553 0.9553 0.0077 0.81%
2026-08-04 026215 融通增和债券C 0.9553 0.9553 0.9507 0.9507 0.0046 0.48%
2026-08-03 026215 融通增和债券C 0.9507 0.9507 0.9490 0.9490 0.0017 0.18%
2026-07-31 026215 融通增和债券C 0.9490 0.9490 0.9466 0.9466 0.0024 0.25%
2026-07-30 026215 融通增和债券C 0.9466 0.9466 0.9522 0.9522 -0.0056 -0.59%
2026-07-29 026215 融通增和债券C 0.9522 0.9522 0.9522 0.9522 0.0000 0.00%
2026-07-28 026215 融通增和债券C 0.9522 0.9522 0.9606 0.9606 -0.0084 -0.87%
2026-07-27 026215 融通增和债券C 0.9606 0.9606 0.9545 0.9545 0.0061 0.64%
2026-07-24 026215 融通增和债券C 0.9545 0.9545 0.9611 0.9611 -0.0066 -0.69%
2026-07-23 026215 融通增和债券C 0.9611 0.9611 0.9606 0.9606 0.0005 0.05%
2026-07-22 026215 融通增和债券C 0.9606 0.9606 0.9656 0.9656 -0.0050 -0.52%
2026-07-21 026215 融通增和债券C 0.9656 0.9656 0.9618 0.9618 0.0038 0.40%
2026-07-20 026215 融通增和债券C 0.9618 0.9618 0.9652 0.9652 -0.0034 -0.35%
2026-07-17 026215 融通增和债券C 0.9652 0.9652 0.9786 0.9786 -0.0134 -1.37%
2026-07-16 026215 融通增和债券C 0.9786 0.9786 0.9746 0.9746 0.0040 0.41%
2026-07-15 026215 融通增和债券C 0.9746 0.9746 0.9695 0.9695 0.0051 0.53%
2026-07-14 026215 融通增和债券C 0.9695 0.9695 0.9628 0.9628 0.0067 0.70%
2026-07-13 026215 融通增和债券C 0.9628 0.9628 0.9706 0.9706 -0.0078 -0.80%
2026-07-10 026215 融通增和债券C 0.9706 0.9706 0.9721 0.9721 -0.0015 -0.15%
2026-07-09 026215 融通增和债券C 0.9721 0.9721 0.9731 0.9731 -0.0010 -0.10%
2026-07-08 026215 融通增和债券C 0.9731 0.9731 0.9763 0.9763 -0.0032 -0.33%
2026-07-07 026215 融通增和债券C 0.9763 0.9763 0.9830 0.9830 -0.0067 -0.68%
2026-07-06 026215 融通增和债券C 0.9830 0.9830 0.9823 0.9823 0.0007 0.07%
2026-07-03 026215 融通增和债券C 0.9823 0.9823 0.9770 0.9770 0.0053 0.54%
2026-07-02 026215 融通增和债券C 0.9770 0.9770 0.9765 0.9765 0.0005 0.05%
2026-07-01 026215 融通增和债券C 0.9765 0.9765 0.9696 0.9696 0.0069 0.71%
2026-06-30 026215 融通增和债券C 0.9696 0.9696 0.9728 0.9728 -0.0032 -0.33%
2026-06-29 026215 融通增和债券C 0.9728 0.9728 0.9639 0.9639 0.0089 0.92%
2026-06-26 026215 融通增和债券C 0.9639 0.9639 0.9661 0.9661 -0.0022 -0.23%
2026-06-25 026215 融通增和债券C 0.9661 0.9661 0.9685 0.9685 -0.0024 -0.25%
2026-06-24 026215 融通增和债券C 0.9685 0.9685 0.9714 0.9714 -0.0029 -0.30%
2026-06-23 026215 融通增和债券C 0.9714 0.9714 0.9694 0.9694 0.0020 0.21%
2026-06-22 026215 融通增和债券C 0.9694 0.9694 0.9713 0.9713 -0.0019 -0.20%
2026-06-18 026215 融通增和债券C 0.9713 0.9713 0.9709 0.9709 0.0004 0.04%
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融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A 1.4760 2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0113 0.74%
融通央企精选混合A 1.1504 0.64%
融通央企精选混合C 1.1418 0.63%
融通医疗保健行业混合A 1.7990 0.56%
融通慧心混合A 2.2205 0.52%
融通慧心混合C 2.1861 0.52%
融通科技臻选混合发起式A 1.6628 0.48%
融通科技臻选混合发起式C 1.6596 0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A 2.3702 0.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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