融通增享纯债债券A(融通增享纯债债券)基金净值查询(007546)

今天最新净值 1.1612 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2412
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1030亿
最近资产：10.30亿元
基金公司：融通基金
基金经理：刘舒乐刘力宁

近一季融通增享纯债债券A|融通增享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通增享纯债债券A(007546)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007546	融通增享纯债债券A	1.1614	1.2414	1.1612	1.2412	0.0002	0.02%
2026-09-15	007546	融通增享纯债债券A	1.1612	1.2412	1.1609	1.2409	0.0003	0.03%
2026-09-14	007546	融通增享纯债债券A	1.1609	1.2409	1.1607	1.2407	0.0002	0.02%
2026-09-11	007546	融通增享纯债债券A	1.1607	1.2407	1.1607	1.2407	0.0000	0.00%
2026-09-10	007546	融通增享纯债债券A	1.1607	1.2407	1.1607	1.2407	0.0000	0.00%
2026-09-09	007546	融通增享纯债债券A	1.1607	1.2407	1.1606	1.2406	0.0001	0.01%
2026-09-08	007546	融通增享纯债债券A	1.1606	1.2406	1.1606	1.2406	0.0000	0.00%
2026-09-07	007546	融通增享纯债债券A	1.1606	1.2406	1.1604	1.2404	0.0002	0.02%
2026-09-04	007546	融通增享纯债债券A	1.1604	1.2404	1.1603	1.2403	0.0001	0.01%
2026-09-03	007546	融通增享纯债债券A	1.1603	1.2403	1.1600	1.2400	0.0003	0.03%

2026-09-02	007546	融通增享纯债债券A	1.1600	1.2400	1.1599	1.2399	0.0001	0.01%
2026-09-01	007546	融通增享纯债债券A	1.1599	1.2399	1.1595	1.2395	0.0004	0.03%
2026-08-31	007546	融通增享纯债债券A	1.1595	1.2395	1.1595	1.2395	0.0000	0.00%
2026-08-28	007546	融通增享纯债债券A	1.1595	1.2395	1.1595	1.2395	0.0000	0.00%
2026-08-27	007546	融通增享纯债债券A	1.1595	1.2395	1.1597	1.2397	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007546	融通增享纯债债券A	1.1597	1.2397	1.1598	1.2398	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007546	融通增享纯债债券A	1.1598	1.2398	1.1597	1.2397	0.0001	0.01%
2026-08-24	007546	融通增享纯债债券A	1.1597	1.2397	1.1595	1.2395	0.0002	0.02%
2026-08-21	007546	融通增享纯债债券A	1.1595	1.2395	1.1594	1.2394	0.0001	0.01%
2026-08-20	007546	融通增享纯债债券A	1.1594	1.2394	1.1594	1.2394	0.0000	0.00%
2026-08-19	007546	融通增享纯债债券A	1.1594	1.2394	1.1594	1.2394	0.0000	0.00%
2026-08-18	007546	融通增享纯债债券A	1.1594	1.2394	1.1590	1.2390	0.0004	0.03%
2026-08-17	007546	融通增享纯债债券A	1.1590	1.2390	1.1587	1.2387	0.0003	0.03%
2026-08-14	007546	融通增享纯债债券A	1.1587	1.2387	1.1586	1.2386	0.0001	0.01%
2026-08-13	007546	融通增享纯债债券A	1.1586	1.2386	1.1583	1.2383	0.0003	0.03%

2026-08-12	007546	融通增享纯债债券A	1.1583	1.2383	1.1582	1.2382	0.0001	0.01%
2026-08-11	007546	融通增享纯债债券A	1.1582	1.2382	1.1582	1.2382	0.0000	0.00%
2026-08-10	007546	融通增享纯债债券A	1.1582	1.2382	1.1578	1.2378	0.0004	0.03%
2026-08-07	007546	融通增享纯债债券A	1.1578	1.2378	1.1576	1.2376	0.0002	0.02%
2026-08-06	007546	融通增享纯债债券A	1.1576	1.2376	1.1575	1.2375	0.0001	0.01%
2026-08-05	007546	融通增享纯债债券A	1.1575	1.2375	1.1574	1.2374	0.0001	0.01%
2026-08-04	007546	融通增享纯债债券A	1.1574	1.2374	1.1572	1.2372	0.0002	0.02%
2026-08-03	007546	融通增享纯债债券A	1.1572	1.2372	1.1570	1.2370	0.0002	0.02%
2026-07-31	007546	融通增享纯债债券A	1.1570	1.2370	1.1568	1.2368	0.0002	0.02%
2026-07-30	007546	融通增享纯债债券A	1.1568	1.2368	1.1564	1.2364	0.0004	0.03%
2026-07-29	007546	融通增享纯债债券A	1.1564	1.2364	1.1565	1.2365	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007546	融通增享纯债债券A	1.1565	1.2365	1.1566	1.2366	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007546	融通增享纯债债券A	1.1566	1.2366	1.1565	1.2365	0.0001	0.01%
2026-07-24	007546	融通增享纯债债券A	1.1565	1.2365	1.1563	1.2363	0.0002	0.02%
2026-07-23	007546	融通增享纯债债券A	1.1563	1.2363	1.1563	1.2363	0.0000	0.00%
2026-07-22	007546	融通增享纯债债券A	1.1563	1.2363	1.1557	1.2357	0.0006	0.05%
2026-07-21	007546	融通增享纯债债券A	1.1557	1.2357	1.1555	1.2355	0.0002	0.02%
2026-07-20	007546	融通增享纯债债券A	1.1555	1.2355	1.1553	1.2353	0.0002	0.02%
2026-07-17	007546	融通增享纯债债券A	1.1553	1.2353	1.1551	1.2351	0.0002	0.02%
2026-07-16	007546	融通增享纯债债券A	1.1551	1.2351	1.1550	1.2350	0.0001	0.01%
2026-07-15	007546	融通增享纯债债券A	1.1550	1.2350	1.1549	1.2349	0.0001	0.01%
2026-07-14	007546	融通增享纯债债券A	1.1549	1.2349	1.1547	1.2347	0.0002	0.02%
2026-07-13	007546	融通增享纯债债券A	1.1547	1.2347	1.1545	1.2345	0.0002	0.02%
2026-07-10	007546	融通增享纯债债券A	1.1545	1.2345	1.1543	1.2343	0.0002	0.02%
2026-07-09	007546	融通增享纯债债券A	1.1543	1.2343	1.1543	1.2343	0.0000	0.00%
2026-07-08	007546	融通增享纯债债券A	1.1543	1.2343	1.1541	1.2341	0.0002	0.02%
2026-07-07	007546	融通增享纯债债券A	1.1541	1.2341	1.1540	1.2340	0.0001	0.01%
2026-07-06	007546	融通增享纯债债券A	1.1540	1.2340	1.1537	1.2337	0.0003	0.03%
2026-07-03	007546	融通增享纯债债券A	1.1537	1.2337	1.1537	1.2337	0.0000	0.00%
2026-07-02	007546	融通增享纯债债券A	1.1537	1.2337	1.1537	1.2337	0.0000	0.00%
2026-07-01	007546	融通增享纯债债券A	1.1537	1.2337	1.1543	1.2343	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	007546	融通增享纯债债券A	1.1543	1.2343	1.1546	1.2346	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007546	融通增享纯债债券A	1.1546	1.2346	1.1541	1.2341	0.0005	0.04%
2026-06-26	007546	融通增享纯债债券A	1.1541	1.2341	1.1540	1.2340	0.0001	0.01%
2026-06-25	007546	融通增享纯债债券A	1.1540	1.2340	1.1535	1.2335	0.0005	0.04%
2026-06-24	007546	融通增享纯债债券A	1.1535	1.2335	1.1534	1.2334	0.0001	0.01%
2026-06-23	007546	融通增享纯债债券A	1.1534	1.2334	1.1537	1.2337	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007546	融通增享纯债债券A	1.1537	1.2337	1.1535	1.2335	0.0002	0.02%
2026-06-18	007546	融通增享纯债债券A	1.1535	1.2335	1.1531	1.2331	0.0004	0.03%
2026-06-17	007546	融通增享纯债债券A	1.1531	1.2331	1.1525	1.2325	0.0006	0.05%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%