基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通增享纯债债券A(融通增享纯债债券)基金净值查询(007546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1614 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2414
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1030亿
最近资产：10.30亿元
基金公司：融通基金
基金经理：刘舒乐刘力宁

近一周融通增享纯债债券A|融通增享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通增享纯债债券A(007546)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007546	融通增享纯债债券A	1.1616	1.2416	1.1614	1.2414	0.0002	0.02%
2026-09-16	007546	融通增享纯债债券A	1.1614	1.2414	1.1612	1.2412	0.0002	0.02%
2026-09-15	007546	融通增享纯债债券A	1.1612	1.2412	1.1609	1.2409	0.0003	0.03%
2026-09-14	007546	融通增享纯债债券A	1.1609	1.2409	1.1607	1.2407	0.0002	0.02%
2026-09-11	007546	融通增享纯债债券A	1.1607	1.2407	1.1607	1.2407	0.0000	0.00%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.30%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%