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融通增享纯债债券A(融通增享纯债债券) - 基金主页(代码:007546)

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今天最新净值 1.1324 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2124
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1030亿
最近资产：10.44亿元
基金公司：融通基金
基金经理：许富强刘舒乐刘力宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	-	-0.12%	0.60%	2.16%	7.97%	11.78%	21.52%
同类排名	259/2952	2036/3212	1709/3216	258/3187	256/2915	234/2410	416/2048	-

融通增享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.0235元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0225元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	分红	每份派现金0.0120元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	分红	每份派现金0.0220元

融通增享纯债债券A(007546)基金档案

基金代码	007546	基金简称	融通增享纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-11-07	成立日期	2019-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	许富强刘舒乐刘力宁	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	10.44亿元	最近份额	9.1030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%