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融通增享纯债债券 - 基金主页(代码:007546)

今天最新净值 1.1222 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1442
  • 成立日期:2019-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5995亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:许富强 刘舒乐 刘力宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% -0.12% 0.46% 1.69% 4.89% 6.87% 10.57% 14.46%
同类排名 593/3093 1793/3177 986/3140 687/3059 490/2721 1070/2345 1204/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 分红 每份派现金0.0220元
融通增享纯债债券(007546)基金档案
基金代码 007546 基金简称 融通增享纯债债券 基金全称
发行日期 2019-10-25~2019-11-07 成立日期 2019-11-08 基金类型
基金经理 许富强 刘舒乐 刘力宁 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 0.5995亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率