东方红优享红利混合A(东方红优享红利混合)基金净值查询(003396)

今天最新净值 2.8499 0.0116 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8152 0.0279 1.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8499
成立日期：2016-10-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.8982亿
最近资产：9.81亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：周云

近一季东方红优享红利混合A|东方红优享红利混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红优享红利混合A(003396)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003396	东方红优享红利混合A	2.8545	2.8545	2.8499	2.8499	0.0046	0.16%
2026-09-16	003396	东方红优享红利混合A	2.8499	2.8499	2.8383	2.8383	0.0116	0.41%
2026-09-15	003396	东方红优享红利混合A	2.8383	2.8383	2.8542	2.8542	-0.0159	-0.56%
2026-09-14	003396	东方红优享红利混合A	2.8542	2.8542	2.8542	2.8542	0.0000	0.00%
2026-09-11	003396	东方红优享红利混合A	2.8542	2.8542	2.8844	2.8844	-0.0302	-1.05%
2026-09-10	003396	东方红优享红利混合A	2.8844	2.8844	2.9030	2.9030	-0.0186	-0.64%
2026-09-09	003396	东方红优享红利混合A	2.9030	2.9030	2.9105	2.9105	-0.0075	-0.26%
2026-09-08	003396	东方红优享红利混合A	2.9105	2.9105	2.9200	2.9200	-0.0095	-0.33%
2026-09-07	003396	东方红优享红利混合A	2.9200	2.9200	2.9071	2.9071	0.0129	0.44%
2026-09-04	003396	东方红优享红利混合A	2.9071	2.9071	2.8993	2.8993	0.0078	0.27%

2026-09-03	003396	东方红优享红利混合A	2.8993	2.8993	2.8996	2.8996	-0.0003	-0.01%
2026-09-02	003396	东方红优享红利混合A	2.8996	2.8996	2.9228	2.9228	-0.0232	-0.79%
2026-09-01	003396	东方红优享红利混合A	2.9228	2.9228	2.9301	2.9301	-0.0073	-0.25%
2026-08-31	003396	东方红优享红利混合A	2.9301	2.9301	2.9176	2.9176	0.0125	0.43%
2026-08-28	003396	东方红优享红利混合A	2.9176	2.9176	2.9184	2.9184	-0.0008	-0.03%
2026-08-27	003396	东方红优享红利混合A	2.9184	2.9184	2.8865	2.8865	0.0319	1.11%
2026-08-26	003396	东方红优享红利混合A	2.8865	2.8865	2.8832	2.8832	0.0033	0.11%
2026-08-25	003396	东方红优享红利混合A	2.8832	2.8832	2.8695	2.8695	0.0137	0.48%
2026-08-24	003396	东方红优享红利混合A	2.8695	2.8695	2.9031	2.9031	-0.0336	-1.16%
2026-08-21	003396	东方红优享红利混合A	2.9031	2.9031	2.9000	2.9000	0.0031	0.11%
2026-08-20	003396	东方红优享红利混合A	2.9000	2.9000	2.8906	2.8906	0.0094	0.33%
2026-08-19	003396	东方红优享红利混合A	2.8906	2.8906	2.9407	2.9407	-0.0501	-1.70%
2026-08-18	003396	东方红优享红利混合A	2.9407	2.9407	2.9396	2.9396	0.0011	0.04%
2026-08-17	003396	东方红优享红利混合A	2.9396	2.9396	2.9059	2.9059	0.0337	1.16%
2026-08-14	003396	东方红优享红利混合A	2.9059	2.9059	2.9114	2.9114	-0.0055	-0.19%

2026-08-13	003396	东方红优享红利混合A	2.9114	2.9114	2.9491	2.9491	-0.0377	-1.28%
2026-08-12	003396	东方红优享红利混合A	2.9491	2.9491	2.9387	2.9387	0.0104	0.35%
2026-08-11	003396	东方红优享红利混合A	2.9387	2.9387	2.9511	2.9511	-0.0124	-0.42%
2026-08-10	003396	东方红优享红利混合A	2.9511	2.9511	2.9391	2.9391	0.0120	0.41%
2026-08-07	003396	东方红优享红利混合A	2.9391	2.9391	2.9331	2.9331	0.0060	0.20%
2026-08-06	003396	东方红优享红利混合A	2.9331	2.9331	2.9448	2.9448	-0.0117	-0.40%
2026-08-05	003396	东方红优享红利混合A	2.9448	2.9448	2.9242	2.9242	0.0206	0.70%
2026-08-04	003396	东方红优享红利混合A	2.9242	2.9242	2.9151	2.9151	0.0091	0.31%
2026-08-03	003396	东方红优享红利混合A	2.9151	2.9151	2.9043	2.9043	0.0108	0.37%
2026-07-31	003396	东方红优享红利混合A	2.9043	2.9043	2.8745	2.8745	0.0298	1.04%
2026-07-30	003396	东方红优享红利混合A	2.8745	2.8745	2.8909	2.8909	-0.0164	-0.57%
2026-07-29	003396	东方红优享红利混合A	2.8909	2.8909	2.8469	2.8469	0.0440	1.55%
2026-07-28	003396	东方红优享红利混合A	2.8469	2.8469	2.8686	2.8686	-0.0217	-0.76%
2026-07-27	003396	东方红优享红利混合A	2.8686	2.8686	2.8237	2.8237	0.0449	1.59%
2026-07-24	003396	东方红优享红利混合A	2.8237	2.8237	2.8624	2.8624	-0.0387	-1.35%
2026-07-23	003396	东方红优享红利混合A	2.8624	2.8624	2.8419	2.8419	0.0205	0.72%
2026-07-22	003396	东方红优享红利混合A	2.8419	2.8419	2.8584	2.8584	-0.0165	-0.58%
2026-07-21	003396	东方红优享红利混合A	2.8584	2.8584	2.8223	2.8223	0.0361	1.28%
2026-07-20	003396	东方红优享红利混合A	2.8223	2.8223	2.8236	2.8236	-0.0013	-0.05%
2026-07-17	003396	东方红优享红利混合A	2.8236	2.8236	2.9037	2.9037	-0.0801	-2.76%
2026-07-16	003396	东方红优享红利混合A	2.9037	2.9037	2.9017	2.9017	0.0020	0.07%
2026-07-15	003396	东方红优享红利混合A	2.9017	2.9017	2.9024	2.9024	-0.0007	-0.02%
2026-07-14	003396	东方红优享红利混合A	2.9024	2.9024	2.8831	2.8831	0.0193	0.67%
2026-07-13	003396	东方红优享红利混合A	2.8831	2.8831	2.9431	2.9431	-0.0600	-2.04%
2026-07-10	003396	东方红优享红利混合A	2.9431	2.9431	2.9562	2.9562	-0.0131	-0.44%
2026-07-09	003396	东方红优享红利混合A	2.9562	2.9562	2.9332	2.9332	0.0230	0.78%
2026-07-08	003396	东方红优享红利混合A	2.9332	2.9332	2.9268	2.9268	0.0064	0.22%
2026-07-07	003396	东方红优享红利混合A	2.9268	2.9268	2.9503	2.9503	-0.0235	-0.80%
2026-07-06	003396	东方红优享红利混合A	2.9503	2.9503	2.9523	2.9523	-0.0020	-0.07%
2026-07-03	003396	东方红优享红利混合A	2.9523	2.9523	2.9374	2.9374	0.0149	0.51%
2026-07-02	003396	东方红优享红利混合A	2.9374	2.9374	2.9563	2.9563	-0.0189	-0.64%
2026-07-01	003396	东方红优享红利混合A	2.9563	2.9563	2.9397	2.9397	0.0166	0.56%
2026-06-30	003396	东方红优享红利混合A	2.9397	2.9397	2.8819	2.8819	0.0578	2.01%
2026-06-29	003396	东方红优享红利混合A	2.8819	2.8819	2.8685	2.8685	0.0134	0.47%
2026-06-26	003396	东方红优享红利混合A	2.8685	2.8685	2.9264	2.9264	-0.0579	-1.98%
2026-06-25	003396	东方红优享红利混合A	2.9264	2.9264	2.9343	2.9343	-0.0079	-0.27%
2026-06-24	003396	东方红优享红利混合A	2.9343	2.9343	2.9147	2.9147	0.0196	0.67%
2026-06-23	003396	东方红优享红利混合A	2.9147	2.9147	2.9405	2.9405	-0.0258	-0.88%
2026-06-22	003396	东方红优享红利混合A	2.9405	2.9405	2.9212	2.9212	0.0193	0.66%
2026-06-18	003396	东方红优享红利混合A	2.9212	2.9212	2.9393	2.9393	-0.0181	-0.62%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红启东三年持有混合	1.4084	1.35%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%