东方红优享红利混合A(东方红优享红利混合)基金净值查询(003396)
今天最新净值
2.5795
0.0146 0.57%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5890
0.0095 0.3679%
- 累计净值：2.5795
- 成立日期：2016-10-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.8982亿
- 最近资产：11.02亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云 刚登峰
近一月东方红优享红利混合A|东方红优享红利混合基金净值查询
近一月,东方红优享红利混合A(003396)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5908 |
2.5908 |
2.5795 |
2.5795 |
0.0113 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5795 |
2.5795 |
2.5649 |
2.5649 |
0.0146 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5649 |
2.5649 |
2.5966 |
2.5966 |
-0.0317 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5966 |
2.5966 |
2.6084 |
2.6084 |
-0.0118 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.6084 |
2.6084 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0221 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5863 |
2.5863 |
2.5975 |
2.5975 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5975 |
2.5975 |
2.5962 |
2.5962 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5962 |
2.5962 |
2.6184 |
2.6184 |
-0.0222 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.6184 |
2.6184 |
2.6182 |
2.6182 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.6182 |
2.6182 |
2.5912 |
2.5912 |
0.0270 |
1.04% |
|
|
| 2025-12-04 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5912 |
2.5912 |
2.5933 |
2.5933 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5933 |
2.5933 |
2.6020 |
2.6020 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.6020 |
2.6020 |
2.6101 |
2.6101 |
-0.0081 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.6101 |
2.6101 |
2.5952 |
2.5952 |
0.0149 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5952 |
2.5952 |
2.5859 |
2.5859 |
0.0093 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5859 |
2.5859 |
2.5901 |
2.5901 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5901 |
2.5901 |
2.5909 |
2.5909 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5909 |
2.5909 |
2.5663 |
2.5663 |
0.0246 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5663 |
2.5663 |
2.5521 |
2.5521 |
0.0142 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.5521 |
2.5521 |
2.6021 |
2.6021 |
-0.0500 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.6021 |
2.6021 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0209 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.6230 |
2.6230 |
2.6305 |
2.6305 |
-0.0075 |
-0.29% |
