东方红优享红利混合A(东方红优享红利混合)基金净值查询(003396)
今天最新净值
2.8499
0.0116 0.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8152
0.0279 1.0027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8499
- 成立日期：2016-10-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.8982亿
- 最近资产：9.81亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云
近一月东方红优享红利混合A|东方红优享红利混合基金净值查询
近一月,东方红优享红利混合A(003396)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8545 |
2.8545 |
2.8499 |
2.8499 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8499 |
2.8499 |
2.8383 |
2.8383 |
0.0116 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8383 |
2.8383 |
2.8542 |
2.8542 |
-0.0159 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8542 |
2.8542 |
2.8542 |
2.8542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8542 |
2.8542 |
2.8844 |
2.8844 |
-0.0302 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8844 |
2.8844 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0186 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9030 |
2.9030 |
2.9105 |
2.9105 |
-0.0075 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9105 |
2.9105 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0095 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9200 |
2.9200 |
2.9071 |
2.9071 |
0.0129 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9071 |
2.9071 |
2.8993 |
2.8993 |
0.0078 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8993 |
2.8993 |
2.8996 |
2.8996 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8996 |
2.8996 |
2.9228 |
2.9228 |
-0.0232 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9228 |
2.9228 |
2.9301 |
2.9301 |
-0.0073 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9301 |
2.9301 |
2.9176 |
2.9176 |
0.0125 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9176 |
2.9176 |
2.9184 |
2.9184 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9184 |
2.9184 |
2.8865 |
2.8865 |
0.0319 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8865 |
2.8865 |
2.8832 |
2.8832 |
0.0033 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8832 |
2.8832 |
2.8695 |
2.8695 |
0.0137 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8695 |
2.8695 |
2.9031 |
2.9031 |
-0.0336 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9031 |
2.9031 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0031 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9000 |
2.9000 |
2.8906 |
2.8906 |
0.0094 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.8906 |
2.8906 |
2.9407 |
2.9407 |
-0.0501 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.9407 |
2.9407 |
2.9396 |
2.9396 |
0.0011 |
0.04% |
