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东方红聚利债券A基金净值查询(007262)

今天最新净值 1.2592 0.0018 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季东方红聚利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方红聚利债券A(007262)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007262 东方红聚利债券A 1.2560 1.2560 1.2547 1.2547 0.0013 0.10%
2024-03-27 007262 东方红聚利债券A 1.2547 1.2547 1.2603 1.2603 -0.0056 -0.44%
2024-03-26 007262 东方红聚利债券A 1.2603 1.2603 1.2641 1.2641 -0.0038 -0.30%
2024-03-25 007262 东方红聚利债券A 1.2641 1.2641 1.2681 1.2681 -0.0040 -0.32%
2024-03-22 007262 东方红聚利债券A 1.2681 1.2681 1.2713 1.2713 -0.0032 -0.25%
2024-03-21 007262 东方红聚利债券A 1.2713 1.2713 1.2698 1.2698 0.0015 0.12%
2024-03-20 007262 东方红聚利债券A 1.2698 1.2698 1.2659 1.2659 0.0039 0.31%
2024-03-19 007262 东方红聚利债券A 1.2659 1.2659 1.2651 1.2651 0.0008 0.06%
2024-03-18 007262 东方红聚利债券A 1.2651 1.2651 1.2592 1.2592 0.0059 0.47%
2024-03-15 007262 东方红聚利债券A 1.2592 1.2592 1.2574 1.2574 0.0018 0.14%
2024-03-14 007262 东方红聚利债券A 1.2574 1.2574 1.2603 1.2603 -0.0029 -0.23%
2024-03-13 007262 东方红聚利债券A 1.2603 1.2603 1.2607 1.2607 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 007262 东方红聚利债券A 1.2607 1.2607 1.2612 1.2612 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 007262 东方红聚利债券A 1.2612 1.2612 1.2542 1.2542 0.0070 0.56%
2024-03-08 007262 东方红聚利债券A 1.2542 1.2542 1.2510 1.2510 0.0032 0.26%
2024-03-07 007262 东方红聚利债券A 1.2510 1.2510 1.2536 1.2536 -0.0026 -0.21%
2024-03-06 007262 东方红聚利债券A 1.2536 1.2536 1.2521 1.2521 0.0015 0.12%
2024-03-05 007262 东方红聚利债券A 1.2521 1.2521 1.2579 1.2579 -0.0058 -0.46%
2024-03-04 007262 东方红聚利债券A 1.2579 1.2579 1.2592 1.2592 -0.0013 -0.10%
2024-03-01 007262 东方红聚利债券A 1.2592 1.2592 1.2567 1.2567 0.0025 0.20%
2024-02-29 007262 东方红聚利债券A 1.2567 1.2567 1.2504 1.2504 0.0063 0.50%
2024-02-28 007262 东方红聚利债券A 1.2504 1.2504 1.2624 1.2624 -0.0120 -0.95%
2024-02-27 007262 东方红聚利债券A 1.2624 1.2624 1.2586 1.2586 0.0038 0.30%
2024-02-26 007262 东方红聚利债券A 1.2586 1.2586 1.2610 1.2610 -0.0024 -0.19%
2024-02-23 007262 东方红聚利债券A 1.2610 1.2610 1.2586 1.2586 0.0024 0.19%
2024-02-22 007262 东方红聚利债券A 1.2586 1.2586 1.2569 1.2569 0.0017 0.14%
2024-02-21 007262 东方红聚利债券A 1.2569 1.2569 1.2507 1.2507 0.0062 0.50%
2024-02-20 007262 东方红聚利债券A 1.2507 1.2507 1.2426 1.2426 0.0081 0.65%
2024-02-19 007262 东方红聚利债券A 1.2426 1.2426 1.2409 1.2409 0.0017 0.14%
2024-02-08 007262 东方红聚利债券A 1.2409 1.2409 1.2365 1.2365 0.0044 0.36%
2024-02-07 007262 东方红聚利债券A 1.2365 1.2365 1.2308 1.2308 0.0057 0.46%
2024-02-06 007262 东方红聚利债券A 1.2308 1.2308 1.2148 1.2148 0.0160 1.32%
2024-02-05 007262 东方红聚利债券A 1.2148 1.2148 1.2236 1.2236 -0.0088 -0.72%
2024-02-02 007262 东方红聚利债券A 1.2236 1.2236 1.2247 1.2247 -0.0011 -0.09%
2024-02-01 007262 东方红聚利债券A 1.2247 1.2247 1.2233 1.2233 0.0014 0.11%
2024-01-31 007262 东方红聚利债券A 1.2233 1.2233 1.2270 1.2270 -0.0037 -0.30%
2024-01-30 007262 东方红聚利债券A 1.2270 1.2270 1.2335 1.2335 -0.0065 -0.53%
2024-01-29 007262 东方红聚利债券A 1.2335 1.2335 1.2403 1.2403 -0.0068 -0.55%
2024-01-26 007262 东方红聚利债券A 1.2403 1.2403 1.2379 1.2379 0.0024 0.19%
2024-01-25 007262 东方红聚利债券A 1.2379 1.2379 1.2257 1.2257 0.0122 1.00%
2024-01-24 007262 东方红聚利债券A 1.2257 1.2257 1.2245 1.2245 0.0012 0.10%
2024-01-23 007262 东方红聚利债券A 1.2245 1.2245 1.2224 1.2224 0.0021 0.17%
2024-01-22 007262 东方红聚利债券A 1.2224 1.2224 1.2379 1.2379 -0.0155 -1.25%
2024-01-19 007262 东方红聚利债券A 1.2379 1.2379 1.2378 1.2378 0.0001 0.01%
2024-01-18 007262 东方红聚利债券A 1.2378 1.2378 1.2381 1.2381 -0.0003 -0.02%
2024-01-17 007262 东方红聚利债券A 1.2381 1.2381 1.2476 1.2476 -0.0095 -0.76%
2024-01-16 007262 东方红聚利债券A 1.2476 1.2476 1.2492 1.2492 -0.0016 -0.13%
2024-01-15 007262 东方红聚利债券A 1.2492 1.2492 1.2502 1.2502 -0.0010 -0.08%
2024-01-12 007262 东方红聚利债券A 1.2502 1.2502 1.2453 1.2453 0.0049 0.39%
2024-01-11 007262 东方红聚利债券A 1.2453 1.2453 1.2421 1.2421 0.0032 0.26%
2024-01-10 007262 东方红聚利债券A 1.2421 1.2421 1.2420 1.2420 0.0001 0.01%
2024-01-09 007262 东方红聚利债券A 1.2420 1.2420 1.2403 1.2403 0.0017 0.14%
2024-01-08 007262 东方红聚利债券A 1.2403 1.2403 1.2484 1.2484 -0.0081 -0.65%
2024-01-05 007262 东方红聚利债券A 1.2484 1.2484 1.2500 1.2500 -0.0016 -0.13%
2024-01-04 007262 东方红聚利债券A 1.2500 1.2500 1.2533 1.2533 -0.0033 -0.26%
2024-01-03 007262 东方红聚利债券A 1.2533 1.2533 1.2594 1.2594 -0.0061 -0.48%
2024-01-02 007262 东方红聚利债券A 1.2594 1.2594 1.2599 1.2599 -0.0005 -0.04%
2023-12-29 007262 东方红聚利债券A 1.2599 1.2599 1.2537 1.2537 0.0062 0.49%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红优势精选混合 1.1810 1.55%
东方红睿阳定开 1.2686 1.31%
东方红沪港深 1.6230 1.31%
东证睿泽 0.9483 0.79%
东方红睿满LOF 1.6410 0.74%
东方红产业 3.7720 0.59%
东证睿玺 0.8075 0.49%
东方红睿轩定开 1.5117 0.38%
东方红聚利债券A 1.2600 0.32%
东方红聚利债券C 1.2371 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%