东方红聚利债券A基金净值查询(007262)
今天最新净值
1.4501
0.0009 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4501
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：17.4992亿
- 最近资产：22.63亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超
近一季,东方红聚利债券A(007262)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4539 |
1.4539 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4539 |
1.4539 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4556 |
1.4556 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-10 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4595 |
1.4595 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4552 |
1.4552 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4532 |
1.4532 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0014 |
-0.10% |
