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东方红聚利债券A基金净值查询(007262)

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今天最新净值 1.4501 0.0009 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4501
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.4992亿
最近资产：22.63亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

近一周东方红聚利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红聚利债券A(007262)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007262	东方红聚利债券A	1.4493	1.4493	1.4501	1.4501	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	007262	东方红聚利债券A	1.4501	1.4501	1.4492	1.4492	0.0009	0.06%
2026-09-11	007262	东方红聚利债券A	1.4492	1.4492	1.4496	1.4496	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	007262	东方红聚利债券A	1.4496	1.4496	1.4497	1.4497	-0.0001	-0.01%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%