东方红聚利债券A基金净值查询(007262)
今天最新净值
1.2789
0.0071 0.5600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2789
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.0325亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超
近一周,东方红聚利债券A(007262)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0071 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
007262 |
东方红聚利债券A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0028 |
-0.22% |
