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东方红聚利债券A基金净值查询(007262)

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近一年东方红聚利债券A基金净值查询
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近一年,东方红聚利债券A(007262)基金累计收益率-0.73%
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2024-04-25 007262 东方红聚利债券A 1.2718 1.2718 1.2712 1.2712 0.0006 0.05%
2024-04-24 007262 东方红聚利债券A 1.2712 1.2712 1.2697 1.2697 0.0015 0.12%
2024-04-23 007262 东方红聚利债券A 1.2697 1.2697 1.2711 1.2711 -0.0014 -0.11%
2024-04-22 007262 东方红聚利债券A 1.2711 1.2711 1.2739 1.2739 -0.0028 -0.22%
2024-04-19 007262 东方红聚利债券A 1.2739 1.2739 1.2767 1.2767 -0.0028 -0.22%
2024-04-18 007262 东方红聚利债券A 1.2767 1.2767 1.2731 1.2731 0.0036 0.28%
2024-04-17 007262 东方红聚利债券A 1.2731 1.2731 1.2650 1.2650 0.0081 0.64%
2024-04-16 007262 东方红聚利债券A 1.2650 1.2650 1.2698 1.2698 -0.0048 -0.38%
2024-04-15 007262 东方红聚利债券A 1.2698 1.2698 1.2713 1.2713 -0.0015 -0.12%
2024-04-12 007262 东方红聚利债券A 1.2713 1.2713 1.2699 1.2699 0.0014 0.11%
2024-04-11 007262 东方红聚利债券A 1.2699 1.2699 1.2694 1.2694 0.0005 0.04%
2024-04-10 007262 东方红聚利债券A 1.2694 1.2694 1.2716 1.2716 -0.0022 -0.17%
2024-04-09 007262 东方红聚利债券A 1.2716 1.2716 1.2671 1.2671 0.0045 0.36%
2024-04-08 007262 东方红聚利债券A 1.2671 1.2671 1.2702 1.2702 -0.0031 -0.24%
2024-04-03 007262 东方红聚利债券A 1.2702 1.2702 1.2688 1.2688 0.0014 0.11%
2024-04-02 007262 东方红聚利债券A 1.2688 1.2688 1.2683 1.2683 0.0005 0.04%
2024-04-01 007262 东方红聚利债券A 1.2683 1.2683 1.2600 1.2600 0.0083 0.66%
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2024-03-27 007262 东方红聚利债券A 1.2547 1.2547 1.2603 1.2603 -0.0056 -0.44%
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2024-03-25 007262 东方红聚利债券A 1.2641 1.2641 1.2681 1.2681 -0.0040 -0.32%
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2024-03-15 007262 东方红聚利债券A 1.2592 1.2592 1.2574 1.2574 0.0018 0.14%
2024-03-14 007262 东方红聚利债券A 1.2574 1.2574 1.2603 1.2603 -0.0029 -0.23%
2024-03-13 007262 东方红聚利债券A 1.2603 1.2603 1.2607 1.2607 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 007262 东方红聚利债券A 1.2607 1.2607 1.2612 1.2612 -0.0005 -0.04%
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2024-02-23 007262 东方红聚利债券A 1.2610 1.2610 1.2586 1.2586 0.0024 0.19%
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2024-01-19 007262 东方红聚利债券A 1.2379 1.2379 1.2378 1.2378 0.0001 0.01%
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2023-12-29 007262 东方红聚利债券A 1.2599 1.2599 1.2537 1.2537 0.0062 0.49%
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2023-12-25 007262 东方红聚利债券A 1.2379 1.2379 1.2390 1.2390 -0.0011 -0.09%
2023-12-22 007262 东方红聚利债券A 1.2390 1.2390 1.2379 1.2379 0.0011 0.09%
2023-12-21 007262 东方红聚利债券A 1.2379 1.2379 1.2342 1.2342 0.0037 0.30%
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2023-11-29 007262 东方红聚利债券A 1.2500 1.2500 1.2532 1.2532 -0.0032 -0.26%
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2023-11-14 007262 东方红聚利债券A 1.2715 1.2715 1.2688 1.2688 0.0027 0.21%
2023-11-13 007262 东方红聚利债券A 1.2688 1.2688 1.2697 1.2697 -0.0009 -0.07%
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2023-11-09 007262 东方红聚利债券A 1.2712 1.2712 1.2717 1.2717 -0.0005 -0.04%
2023-11-08 007262 东方红聚利债券A 1.2717 1.2717 1.2745 1.2745 -0.0028 -0.22%
2023-11-07 007262 东方红聚利债券A 1.2745 1.2745 1.2730 1.2730 0.0015 0.12%
2023-11-06 007262 东方红聚利债券A 1.2730 1.2730 1.2664 1.2664 0.0066 0.52%
2023-11-03 007262 东方红聚利债券A 1.2664 1.2664 1.2645 1.2645 0.0019 0.15%
2023-11-02 007262 东方红聚利债券A 1.2645 1.2645 1.2651 1.2651 -0.0006 -0.05%
2023-11-01 007262 东方红聚利债券A 1.2651 1.2651 1.2702 1.2702 -0.0051 -0.40%
2023-10-31 007262 东方红聚利债券A 1.2702 1.2702 1.2742 1.2742 -0.0040 -0.31%
2023-10-30 007262 东方红聚利债券A 1.2742 1.2742 1.2732 1.2732 0.0010 0.08%
2023-10-27 007262 东方红聚利债券A 1.2732 1.2732 1.2645 1.2645 0.0087 0.69%
2023-10-26 007262 东方红聚利债券A 1.2645 1.2645 1.2630 1.2630 0.0015 0.12%
2023-10-25 007262 东方红聚利债券A 1.2630 1.2630 1.2598 1.2598 0.0032 0.25%
2023-10-24 007262 东方红聚利债券A 1.2598 1.2598 1.2492 1.2492 0.0106 0.85%
2023-10-23 007262 东方红聚利债券A 1.2492 1.2492 1.2576 1.2576 -0.0084 -0.67%
2023-10-20 007262 东方红聚利债券A 1.2576 1.2576 1.2607 1.2607 -0.0031 -0.25%
2023-10-19 007262 东方红聚利债券A 1.2607 1.2607 1.2705 1.2705 -0.0098 -0.77%
2023-10-18 007262 东方红聚利债券A 1.2705 1.2705 1.2756 1.2756 -0.0051 -0.40%
2023-10-17 007262 东方红聚利债券A 1.2756 1.2756 1.2770 1.2770 -0.0014 -0.11%
2023-10-16 007262 东方红聚利债券A 1.2770 1.2770 1.2810 1.2810 -0.0040 -0.31%
2023-10-13 007262 东方红聚利债券A 1.2810 1.2810 1.2827 1.2827 -0.0017 -0.13%
2023-10-12 007262 东方红聚利债券A 1.2827 1.2827 1.2794 1.2794 0.0033 0.26%
2023-10-11 007262 东方红聚利债券A 1.2794 1.2794 1.2825 1.2825 -0.0031 -0.24%
2023-10-10 007262 东方红聚利债券A 1.2825 1.2825 1.2853 1.2853 -0.0028 -0.22%
2023-10-09 007262 东方红聚利债券A 1.2853 1.2853 1.2881 1.2881 -0.0028 -0.22%
2023-09-28 007262 东方红聚利债券A 1.2881 1.2881 1.2863 1.2863 0.0018 0.14%
2023-09-27 007262 东方红聚利债券A 1.2863 1.2863 1.2853 1.2853 0.0010 0.08%
2023-09-26 007262 东方红聚利债券A 1.2853 1.2853 1.2841 1.2841 0.0012 0.09%
2023-09-25 007262 东方红聚利债券A 1.2841 1.2841 1.2854 1.2854 -0.0013 -0.10%
2023-09-22 007262 东方红聚利债券A 1.2854 1.2854 1.2793 1.2793 0.0061 0.48%
2023-09-21 007262 东方红聚利债券A 1.2793 1.2793 1.2828 1.2828 -0.0035 -0.27%
2023-09-20 007262 东方红聚利债券A 1.2828 1.2828 1.2830 1.2830 -0.0002 -0.02%
2023-09-19 007262 东方红聚利债券A 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.00%
2023-09-18 007262 东方红聚利债券A 1.2830 1.2830 1.2823 1.2823 0.0007 0.05%
2023-09-15 007262 东方红聚利债券A 1.2823 1.2823 1.2810 1.2810 0.0013 0.10%
2023-09-14 007262 东方红聚利债券A 1.2810 1.2810 1.2806 1.2806 0.0004 0.03%
2023-09-13 007262 东方红聚利债券A 1.2806 1.2806 1.2852 1.2852 -0.0046 -0.36%
2023-09-12 007262 东方红聚利债券A 1.2852 1.2852 1.2853 1.2853 -0.0001 -0.01%
2023-09-11 007262 东方红聚利债券A 1.2853 1.2853 1.2834 1.2834 0.0019 0.15%
2023-09-08 007262 东方红聚利债券A 1.2834 1.2834 1.2863 1.2863 -0.0029 -0.23%
2023-09-07 007262 东方红聚利债券A 1.2863 1.2863 1.2949 1.2949 -0.0086 -0.66%
2023-09-06 007262 东方红聚利债券A 1.2949 1.2949 1.2970 1.2970 -0.0021 -0.16%
2023-09-05 007262 东方红聚利债券A 1.2970 1.2970 1.3012 1.3012 -0.0042 -0.32%
2023-09-04 007262 东方红聚利债券A 1.3012 1.3012 1.2974 1.2974 0.0038 0.29%
2023-09-01 007262 东方红聚利债券A 1.2974 1.2974 1.2939 1.2939 0.0035 0.27%
2023-08-31 007262 东方红聚利债券A 1.2939 1.2939 1.2941 1.2941 -0.0002 -0.02%
2023-08-30 007262 东方红聚利债券A 1.2941 1.2941 1.2953 1.2953 -0.0012 -0.09%
2023-08-29 007262 东方红聚利债券A 1.2953 1.2953 1.2913 1.2913 0.0040 0.31%
2023-08-28 007262 东方红聚利债券A 1.2913 1.2913 1.2903 1.2903 0.0010 0.08%
2023-08-25 007262 东方红聚利债券A 1.2903 1.2903 1.2916 1.2916 -0.0013 -0.10%
2023-08-24 007262 东方红聚利债券A 1.2916 1.2916 1.2880 1.2880 0.0036 0.28%
2023-08-23 007262 东方红聚利债券A 1.2880 1.2880 1.2934 1.2934 -0.0054 -0.42%
2023-08-22 007262 东方红聚利债券A 1.2934 1.2934 1.2946 1.2946 -0.0012 -0.09%
2023-08-21 007262 东方红聚利债券A 1.2946 1.2946 1.2991 1.2991 -0.0045 -0.35%
2023-08-18 007262 东方红聚利债券A 1.2991 1.2991 1.2997 1.2997 -0.0006 -0.05%
2023-08-17 007262 东方红聚利债券A 1.2997 1.2997 1.2967 1.2967 0.0030 0.23%
2023-08-16 007262 东方红聚利债券A 1.2967 1.2967 1.2979 1.2979 -0.0012 -0.09%
2023-08-15 007262 东方红聚利债券A 1.2979 1.2979 1.2982 1.2982 -0.0003 -0.02%
2023-08-14 007262 东方红聚利债券A 1.2982 1.2982 1.3016 1.3016 -0.0034 -0.26%
2023-08-11 007262 东方红聚利债券A 1.3016 1.3016 1.3061 1.3061 -0.0045 -0.34%
2023-08-10 007262 东方红聚利债券A 1.3061 1.3061 1.3037 1.3037 0.0024 0.18%
2023-08-09 007262 东方红聚利债券A 1.3037 1.3037 1.3060 1.3060 -0.0023 -0.18%
2023-08-08 007262 东方红聚利债券A 1.3060 1.3060 1.3065 1.3065 -0.0005 -0.04%
2023-08-07 007262 东方红聚利债券A 1.3065 1.3065 1.3106 1.3106 -0.0041 -0.31%
2023-08-04 007262 东方红聚利债券A 1.3106 1.3106 1.3083 1.3083 0.0023 0.18%
2023-08-03 007262 东方红聚利债券A 1.3083 1.3083 1.3036 1.3036 0.0047 0.36%
2023-08-02 007262 东方红聚利债券A 1.3036 1.3036 1.3041 1.3041 -0.0005 -0.04%
2023-08-01 007262 东方红聚利债券A 1.3041 1.3041 1.3083 1.3083 -0.0042 -0.32%
2023-07-31 007262 东方红聚利债券A 1.3083 1.3083 1.3071 1.3071 0.0012 0.09%
2023-07-28 007262 东方红聚利债券A 1.3071 1.3071 1.2970 1.2970 0.0101 0.78%
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2023-07-24 007262 东方红聚利债券A 1.2881 1.2881 1.2894 1.2894 -0.0013 -0.10%
2023-07-21 007262 东方红聚利债券A 1.2894 1.2894 1.2897 1.2897 -0.0003 -0.02%
2023-07-20 007262 东方红聚利债券A 1.2897 1.2897 1.2910 1.2910 -0.0013 -0.10%
2023-07-19 007262 东方红聚利债券A 1.2910 1.2910 1.2901 1.2901 0.0009 0.07%
2023-07-18 007262 东方红聚利债券A 1.2901 1.2901 1.2893 1.2893 0.0008 0.06%
2023-07-17 007262 东方红聚利债券A 1.2893 1.2893 1.2909 1.2909 -0.0016 -0.12%
2023-07-14 007262 东方红聚利债券A 1.2909 1.2909 1.2901 1.2901 0.0008 0.06%
2023-07-13 007262 东方红聚利债券A 1.2901 1.2901 1.2871 1.2871 0.0030 0.23%
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2023-07-10 007262 东方红聚利债券A 1.2851 1.2851 1.2852 1.2852 -0.0001 -0.01%
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2023-07-03 007262 东方红聚利债券A 1.2866 1.2866 1.2840 1.2840 0.0026 0.20%
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2023-06-13 007262 东方红聚利债券A 1.2885 1.2885 1.2890 1.2890 -0.0005 -0.04%
2023-06-12 007262 东方红聚利债券A 1.2890 1.2890 1.2879 1.2879 0.0011 0.09%
2023-06-09 007262 东方红聚利债券A 1.2879 1.2879 1.2863 1.2863 0.0016 0.12%
2023-06-08 007262 东方红聚利债券A 1.2863 1.2863 1.2839 1.2839 0.0024 0.19%
2023-06-07 007262 东方红聚利债券A 1.2839 1.2839 1.2847 1.2847 -0.0008 -0.06%
2023-06-06 007262 东方红聚利债券A 1.2847 1.2847 1.2871 1.2871 -0.0024 -0.19%
2023-06-05 007262 东方红聚利债券A 1.2871 1.2871 1.2884 1.2884 -0.0013 -0.10%
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2023-05-29 007262 东方红聚利债券A 1.2848 1.2848 1.2854 1.2854 -0.0006 -0.05%
2023-05-26 007262 东方红聚利债券A 1.2854 1.2854 1.2835 1.2835 0.0019 0.15%
2023-05-25 007262 东方红聚利债券A 1.2835 1.2835 1.2836 1.2836 -0.0001 -0.01%
2023-05-24 007262 东方红聚利债券A 1.2836 1.2836 1.2877 1.2877 -0.0041 -0.32%
2023-05-23 007262 东方红聚利债券A 1.2877 1.2877 1.2922 1.2922 -0.0045 -0.35%
2023-05-22 007262 东方红聚利债券A 1.2922 1.2922 1.2903 1.2903 0.0019 0.15%
2023-05-19 007262 东方红聚利债券A 1.2903 1.2903 1.2930 1.2930 -0.0027 -0.21%
2023-05-18 007262 东方红聚利债券A 1.2930 1.2930 1.2910 1.2910 0.0020 0.15%
2023-05-17 007262 东方红聚利债券A 1.2910 1.2910 1.2898 1.2898 0.0012 0.09%
2023-05-16 007262 东方红聚利债券A 1.2898 1.2898 1.2912 1.2912 -0.0014 -0.11%
2023-05-15 007262 东方红聚利债券A 1.2912 1.2912 1.2867 1.2867 0.0045 0.35%
2023-05-12 007262 东方红聚利债券A 1.2867 1.2867 1.2957 1.2957 -0.0090 -0.69%
2023-05-11 007262 东方红聚利债券A 1.2957 1.2957 1.2951 1.2951 0.0006 0.05%
2023-05-10 007262 东方红聚利债券A 1.2951 1.2951 1.3004 1.3004 -0.0053 -0.41%
2023-05-09 007262 东方红聚利债券A 1.3004 1.3004 1.2999 1.2999 0.0005 0.04%
2023-05-08 007262 东方红聚利债券A 1.2999 1.2999 1.2895 1.2895 0.0104 0.81%
2023-05-05 007262 东方红聚利债券A 1.2895 1.2895 1.2937 1.2937 -0.0042 -0.32%
2023-05-04 007262 东方红聚利债券A 1.2937 1.2937 1.2886 1.2886 0.0051 0.40%
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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.1730 2.79%
东方红中证竞争力指数C 1.0474 1.78%
东方红中证竞争力指数A 1.0678 1.77%
东方红睿华LOF 1.1076 1.75%
东方红沪港深 1.6450 1.73%
东方红睿阳定开 1.2891 1.71%
东方红睿满LOF 1.6800 1.63%
东方红启东三年持有混合 1.2955 1.60%
东证睿泽 0.9658 1.59%
东方红优势精选混合 1.2020 1.43%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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