东方红聚利债券C基金净值查询(007263)

今天最新净值 1.4090 -0.0009 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4090
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.8597亿
最近资产：22.63亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

近一季东方红聚利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红聚利债券C(007263)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007263	东方红聚利债券C	1.4090	1.4090	1.4099	1.4099	-0.0009	-0.06%
2026-09-14	007263	东方红聚利债券C	1.4099	1.4099	1.4090	1.4090	0.0009	0.06%
2026-09-11	007263	东方红聚利债券C	1.4090	1.4090	1.4095	1.4095	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	007263	东方红聚利债券C	1.4095	1.4095	1.4095	1.4095	0.0000	0.00%
2026-09-09	007263	东方红聚利债券C	1.4095	1.4095	1.4104	1.4104	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	007263	东方红聚利债券C	1.4104	1.4104	1.4101	1.4101	0.0003	0.02%
2026-09-07	007263	东方红聚利债券C	1.4101	1.4101	1.4109	1.4109	-0.0008	-0.06%
2026-09-04	007263	东方红聚利债券C	1.4109	1.4109	1.4112	1.4112	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	007263	东方红聚利债券C	1.4112	1.4112	1.4117	1.4117	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	007263	东方红聚利债券C	1.4117	1.4117	1.4123	1.4123	-0.0006	-0.04%

2026-09-01	007263	东方红聚利债券C	1.4123	1.4123	1.4119	1.4119	0.0004	0.03%
2026-08-31	007263	东方红聚利债券C	1.4119	1.4119	1.4136	1.4136	-0.0017	-0.12%
2026-08-28	007263	东方红聚利债券C	1.4136	1.4136	1.4146	1.4146	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	007263	东方红聚利债券C	1.4146	1.4146	1.4148	1.4148	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	007263	东方红聚利债券C	1.4148	1.4148	1.4138	1.4138	0.0010	0.07%
2026-08-25	007263	东方红聚利债券C	1.4138	1.4138	1.4135	1.4135	0.0003	0.02%
2026-08-24	007263	东方红聚利债券C	1.4135	1.4135	1.4139	1.4139	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	007263	东方红聚利债券C	1.4139	1.4139	1.4145	1.4145	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	007263	东方红聚利债券C	1.4145	1.4145	1.4144	1.4144	0.0001	0.01%
2026-08-19	007263	东方红聚利债券C	1.4144	1.4144	1.4150	1.4150	-0.0006	-0.04%
2026-08-18	007263	东方红聚利债券C	1.4150	1.4150	1.4154	1.4154	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	007263	东方红聚利债券C	1.4154	1.4154	1.4150	1.4150	0.0004	0.03%
2026-08-14	007263	东方红聚利债券C	1.4150	1.4150	1.4157	1.4157	-0.0007	-0.05%
2026-08-13	007263	东方红聚利债券C	1.4157	1.4157	1.4174	1.4174	-0.0017	-0.12%
2026-08-12	007263	东方红聚利债券C	1.4174	1.4174	1.4188	1.4188	-0.0014	-0.10%

2026-08-11	007263	东方红聚利债券C	1.4188	1.4188	1.4181	1.4181	0.0007	0.05%
2026-08-10	007263	东方红聚利债券C	1.4181	1.4181	1.4186	1.4186	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	007263	东方红聚利债券C	1.4186	1.4186	1.4193	1.4193	-0.0007	-0.05%
2026-08-06	007263	东方红聚利债券C	1.4193	1.4193	1.4202	1.4202	-0.0009	-0.06%
2026-08-05	007263	东方红聚利债券C	1.4202	1.4202	1.4203	1.4203	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007263	东方红聚利债券C	1.4203	1.4203	1.4209	1.4209	-0.0006	-0.04%
2026-08-03	007263	东方红聚利债券C	1.4209	1.4209	1.4201	1.4201	0.0008	0.06%
2026-07-31	007263	东方红聚利债券C	1.4201	1.4201	1.4199	1.4199	0.0002	0.01%
2026-07-30	007263	东方红聚利债券C	1.4199	1.4199	1.4197	1.4197	0.0002	0.01%
2026-07-29	007263	东方红聚利债券C	1.4197	1.4197	1.4188	1.4188	0.0009	0.06%
2026-07-28	007263	东方红聚利债券C	1.4188	1.4188	1.4192	1.4192	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	007263	东方红聚利债券C	1.4192	1.4192	1.4180	1.4180	0.0012	0.08%
2026-07-24	007263	东方红聚利债券C	1.4180	1.4180	1.4195	1.4195	-0.0015	-0.11%
2026-07-23	007263	东方红聚利债券C	1.4195	1.4195	1.4194	1.4194	0.0001	0.01%
2026-07-22	007263	东方红聚利债券C	1.4194	1.4194	1.4189	1.4189	0.0005	0.04%
2026-07-21	007263	东方红聚利债券C	1.4189	1.4189	1.4188	1.4188	0.0001	0.01%
2026-07-20	007263	东方红聚利债券C	1.4188	1.4188	1.4167	1.4167	0.0021	0.15%
2026-07-17	007263	东方红聚利债券C	1.4167	1.4167	1.4171	1.4171	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	007263	东方红聚利债券C	1.4171	1.4171	1.4164	1.4164	0.0007	0.05%
2026-07-15	007263	东方红聚利债券C	1.4164	1.4164	1.4144	1.4144	0.0020	0.14%
2026-07-14	007263	东方红聚利债券C	1.4144	1.4144	1.4129	1.4129	0.0015	0.11%
2026-07-13	007263	东方红聚利债券C	1.4129	1.4129	1.4134	1.4134	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	007263	东方红聚利债券C	1.4134	1.4134	1.4136	1.4136	-0.0002	-0.01%
2026-07-09	007263	东方红聚利债券C	1.4136	1.4136	1.4143	1.4143	-0.0007	-0.05%
2026-07-08	007263	东方红聚利债券C	1.4143	1.4143	1.4142	1.4142	0.0001	0.01%
2026-07-07	007263	东方红聚利债券C	1.4142	1.4142	1.4159	1.4159	-0.0017	-0.12%
2026-07-06	007263	东方红聚利债券C	1.4159	1.4159	1.4154	1.4154	0.0005	0.04%
2026-07-03	007263	东方红聚利债券C	1.4154	1.4154	1.4145	1.4145	0.0009	0.06%
2026-07-02	007263	东方红聚利债券C	1.4145	1.4145	1.4138	1.4138	0.0007	0.05%
2026-07-01	007263	东方红聚利债券C	1.4138	1.4138	1.4132	1.4132	0.0006	0.04%
2026-06-30	007263	东方红聚利债券C	1.4132	1.4132	1.4125	1.4125	0.0007	0.05%
2026-06-29	007263	东方红聚利债券C	1.4125	1.4125	1.4122	1.4122	0.0003	0.02%
2026-06-26	007263	东方红聚利债券C	1.4122	1.4122	1.4129	1.4129	-0.0007	-0.05%
2026-06-25	007263	东方红聚利债券C	1.4129	1.4129	1.4132	1.4132	-0.0003	-0.02%
2026-06-24	007263	东方红聚利债券C	1.4132	1.4132	1.4139	1.4139	-0.0007	-0.05%
2026-06-23	007263	东方红聚利债券C	1.4139	1.4139	1.4141	1.4141	-0.0002	-0.01%
2026-06-22	007263	东方红聚利债券C	1.4141	1.4141	1.4148	1.4148	-0.0007	-0.05%
2026-06-18	007263	东方红聚利债券C	1.4148	1.4148	1.4169	1.4169	-0.0021	-0.15%
2026-06-17	007263	东方红聚利债券C	1.4169	1.4169	1.4182	1.4182	-0.0013	-0.09%

标签云

上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%