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东方红聚利债券C - 基金主页(代码:007263)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4092 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4092
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.8597亿
最近资产：22.63亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	-0.02%	-0.41%	-0.63%	0.22%	19.94%	11.69%	42.44%
同类排名	775/828	644/842	740/846	693/844	754/799	32/684	164/596	-

东方红聚利债券C(007263)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4084	-0.06%
2026-09-16	1.4092	0.01%
2026-09-15	1.4090	-0.06%
2026-09-14	1.4099	0.06%
2026-09-11	1.4090	-0.04%
2026-09-10	1.4095	0.00%

东方红聚利债券C(007263)基金档案

基金代码	007263	基金简称	东方红聚利债券C	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-08-30	成立日期	2019-09-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孔令超	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	22.63亿	最近份额	17.8597亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%
东方红益鑫纯债C	1.1233	0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0301	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%