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东方红睿满沪港深混合(LOF)A(东证睿满)基金净值查询(169104)

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今天最新净值 2.8720 0.0160 0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4693 0.0513 2.1214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2230
成立日期：2016-06-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.0136亿
最近资产：26.35亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：苗宇

近一周东方红睿满沪港深混合(LOF)A|东证睿满基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8610	3.2120	2.8720	3.2230	-0.0110	-0.38%
2026-09-16	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8720	3.2230	2.8560	3.2070	0.0160	0.56%
2026-09-15	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8560	3.2070	2.8730	3.2240	-0.0170	-0.59%
2026-09-14	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8730	3.2240	2.8940	3.2450	-0.0210	-0.73%
2026-09-11	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8940	3.2450	2.9070	3.2580	-0.0130	-0.45%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%
东方红益鑫纯债C	1.1233	0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0301	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%