东方红睿满沪港深混合基金净值查询(169104)
今天最新净值
1.6230
0.0080 0.5000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6318
0.0108 0.6671%
- 累计净值:1.9740
- 成立日期:2016-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:22.2357亿
- 最近资产:
- 基金公司:上海东方证券资产管理
- 基金经理:苗宇 孙伟
近一年,东方红睿满沪港深混合(169104)基金累计收益率-18.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6210 |
1.9720 |
1.6290 |
1.9800 |
-0.0080 |
-0.49% |
2024-03-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6290 |
1.9800 |
1.6140 |
1.9650 |
0.0150 |
0.93% |
2024-03-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6140 |
1.9650 |
1.6200 |
1.9710 |
-0.0060 |
-0.37% |
2024-03-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6200 |
1.9710 |
1.6390 |
1.9900 |
-0.0190 |
-1.16% |
2024-03-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6390 |
1.9900 |
1.6360 |
1.9870 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6360 |
1.9870 |
1.6370 |
1.9880 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6370 |
1.9880 |
1.6280 |
1.9790 |
0.0090 |
0.55% |
2024-03-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6280 |
1.9790 |
1.6230 |
1.9740 |
0.0050 |
0.31% |
2024-03-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6230 |
1.9740 |
1.6150 |
1.9660 |
0.0080 |
0.50% |
2024-03-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6150 |
1.9660 |
1.6100 |
1.9610 |
0.0050 |
0.31% |
|
2024-03-13 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6100 |
1.9610 |
1.6180 |
1.9690 |
-0.0080 |
-0.49% |
2024-03-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6180 |
1.9690 |
1.6080 |
1.9590 |
0.0100 |
0.62% |
2024-03-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6080 |
1.9590 |
1.5990 |
1.9500 |
0.0090 |
0.56% |
2024-03-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5990 |
1.9500 |
1.5910 |
1.9420 |
0.0080 |
0.50% |
2024-03-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5910 |
1.9420 |
1.5880 |
1.9390 |
0.0030 |
0.19% |
2024-03-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5880 |
1.9390 |
1.6030 |
1.9540 |
-0.0150 |
-0.94% |
2024-03-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6030 |
1.9540 |
1.5890 |
1.9400 |
0.0140 |
0.88% |
2024-03-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5890 |
1.9400 |
1.5890 |
1.9400 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5890 |
1.9400 |
1.5890 |
1.9400 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5890 |
1.9400 |
1.5620 |
1.9130 |
0.0270 |
1.73% |
2024-02-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5620 |
1.9130 |
1.5830 |
1.9340 |
-0.0210 |
-1.33% |
2024-02-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5830 |
1.9340 |
1.5660 |
1.9170 |
0.0170 |
1.09% |
2024-02-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5660 |
1.9170 |
1.5760 |
1.9270 |
-0.0100 |
-0.63% |
2024-02-23 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5760 |
1.9270 |
1.5730 |
1.9240 |
0.0030 |
0.19% |
2024-02-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5730 |
1.9240 |
1.5660 |
1.9170 |
0.0070 |
0.45% |
|
2024-02-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5660 |
1.9170 |
1.5390 |
1.8900 |
0.0270 |
1.75% |
2024-02-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5390 |
1.8900 |
1.5420 |
1.8930 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-02-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5420 |
1.8930 |
1.5300 |
1.8810 |
0.0120 |
0.78% |
2024-02-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5300 |
1.8810 |
1.5130 |
1.8640 |
0.0170 |
1.12% |
2024-02-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5130 |
1.8640 |
1.4920 |
1.8430 |
0.0210 |
1.41% |
2024-02-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4920 |
1.8430 |
1.4390 |
1.7900 |
0.0530 |
3.68% |
2024-02-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4390 |
1.7900 |
1.4380 |
1.7890 |
0.0010 |
0.07% |
2024-02-02 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4380 |
1.7890 |
1.4510 |
1.8020 |
-0.0130 |
-0.90% |
2024-02-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4510 |
1.8020 |
1.4460 |
1.7970 |
0.0050 |
0.35% |
2024-01-31 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4460 |
1.7970 |
1.4650 |
1.8160 |
-0.0190 |
-1.30% |
2024-01-30 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4650 |
1.8160 |
1.4970 |
1.8480 |
-0.0320 |
-2.14% |
2024-01-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4970 |
1.8480 |
1.5120 |
1.8630 |
-0.0150 |
-0.99% |
2024-01-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5120 |
1.8630 |
1.5240 |
1.8750 |
-0.0120 |
-0.79% |
2024-01-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5240 |
1.8750 |
1.4980 |
1.8490 |
0.0260 |
1.74% |
2024-01-24 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4980 |
1.8490 |
1.4940 |
1.8450 |
0.0040 |
0.27% |
2024-01-23 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4940 |
1.8450 |
1.4860 |
1.8370 |
0.0080 |
0.54% |
2024-01-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4860 |
1.8370 |
1.5220 |
1.8730 |
-0.0360 |
-2.37% |
2024-01-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5220 |
1.8730 |
1.5220 |
1.8730 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5220 |
1.8730 |
1.4980 |
1.8490 |
0.0240 |
1.60% |
2024-01-17 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.4980 |
1.8490 |
1.5360 |
1.8870 |
-0.0380 |
-2.47% |
2024-01-16 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5360 |
1.8870 |
1.5310 |
1.8820 |
0.0050 |
0.33% |
2024-01-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5310 |
1.8820 |
1.5380 |
1.8890 |
-0.0070 |
-0.46% |
2024-01-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5380 |
1.8890 |
1.5430 |
1.8940 |
-0.0050 |
-0.32% |
2024-01-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5430 |
1.8940 |
1.5330 |
1.8840 |
0.0100 |
0.65% |
2024-01-10 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5330 |
1.8840 |
1.5400 |
1.8910 |
-0.0070 |
-0.45% |
2024-01-09 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5400 |
1.8910 |
1.5410 |
1.8920 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5410 |
1.8920 |
1.5710 |
1.9220 |
-0.0300 |
-1.91% |
2024-01-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5710 |
1.9220 |
1.5920 |
1.9430 |
-0.0210 |
-1.32% |
2024-01-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5920 |
1.9430 |
1.6100 |
1.9610 |
-0.0180 |
-1.12% |
2024-01-03 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6100 |
1.9610 |
1.6200 |
1.9710 |
-0.0100 |
-0.62% |
2024-01-02 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6200 |
1.9710 |
1.6440 |
1.9950 |
-0.0240 |
-1.46% |
2023-12-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6440 |
1.9950 |
1.6390 |
1.9900 |
0.0050 |
0.31% |
2023-12-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6390 |
1.9900 |
1.6050 |
1.9560 |
0.0340 |
2.12% |
2023-12-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6050 |
1.9560 |
1.5920 |
1.9430 |
0.0130 |
0.82% |
2023-12-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5920 |
1.9430 |
1.6040 |
1.9550 |
-0.0120 |
-0.75% |
2023-12-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6040 |
1.9550 |
1.5980 |
1.9490 |
0.0060 |
0.38% |
2023-12-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5980 |
1.9490 |
1.6150 |
1.9660 |
-0.0170 |
-1.05% |
2023-12-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6150 |
1.9660 |
1.6080 |
1.9590 |
0.0070 |
0.44% |
2023-12-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6080 |
1.9590 |
1.6280 |
1.9790 |
-0.0200 |
-1.23% |
2023-12-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6280 |
1.9790 |
1.6230 |
1.9740 |
0.0050 |
0.31% |
2023-12-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6230 |
1.9740 |
1.6240 |
1.9750 |
-0.0010 |
-0.06% |
2023-12-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6240 |
1.9750 |
1.6220 |
1.9730 |
0.0020 |
0.12% |
2023-12-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6220 |
1.9730 |
1.6360 |
1.9870 |
-0.0140 |
-0.86% |
2023-12-13 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6360 |
1.9870 |
1.6680 |
2.0190 |
-0.0320 |
-1.92% |
2023-12-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6680 |
2.0190 |
1.6650 |
2.0160 |
0.0030 |
0.18% |
2023-12-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6650 |
2.0160 |
1.6630 |
2.0140 |
0.0020 |
0.12% |
2023-12-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6630 |
2.0140 |
1.6540 |
2.0050 |
0.0090 |
0.54% |
2023-12-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6540 |
2.0050 |
1.6580 |
2.0090 |
-0.0040 |
-0.24% |
2023-12-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6580 |
2.0090 |
1.6550 |
2.0060 |
0.0030 |
0.18% |
2023-12-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6550 |
2.0060 |
1.6850 |
2.0360 |
-0.0300 |
-1.78% |
2023-12-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6850 |
2.0360 |
1.6910 |
2.0420 |
-0.0060 |
-0.35% |
2023-12-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6910 |
2.0420 |
1.6960 |
2.0470 |
-0.0050 |
-0.29% |
2023-11-30 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6960 |
2.0470 |
1.6850 |
2.0360 |
0.0110 |
0.65% |
2023-11-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6850 |
2.0360 |
1.6920 |
2.0430 |
-0.0070 |
-0.41% |
2023-11-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6920 |
2.0430 |
1.6890 |
2.0400 |
0.0030 |
0.18% |
2023-11-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6890 |
2.0400 |
1.6900 |
2.0410 |
-0.0010 |
-0.06% |
2023-11-24 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6900 |
2.0410 |
1.7050 |
2.0560 |
-0.0150 |
-0.88% |
2023-11-23 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7050 |
2.0560 |
1.7010 |
2.0520 |
0.0040 |
0.24% |
2023-11-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7010 |
2.0520 |
1.7130 |
2.0640 |
-0.0120 |
-0.70% |
2023-11-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7160 |
2.0670 |
1.7030 |
2.0540 |
0.0130 |
0.76% |
2023-11-17 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7030 |
2.0540 |
1.6980 |
2.0490 |
0.0050 |
0.29% |
2023-11-16 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6980 |
2.0490 |
1.7130 |
2.0640 |
-0.0150 |
-0.88% |
2023-11-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7130 |
2.0640 |
1.7110 |
2.0620 |
0.0020 |
0.12% |
2023-11-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7110 |
2.0620 |
1.7030 |
2.0540 |
0.0080 |
0.47% |
2023-11-13 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7030 |
2.0540 |
1.6990 |
2.0500 |
0.0040 |
0.24% |
2023-11-10 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6990 |
2.0500 |
1.7110 |
2.0620 |
-0.0120 |
-0.70% |
2023-11-09 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7110 |
2.0620 |
1.7160 |
2.0670 |
-0.0050 |
-0.29% |
2023-11-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7160 |
2.0670 |
1.7120 |
2.0630 |
0.0040 |
0.23% |
2023-11-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7120 |
2.0630 |
1.7030 |
2.0540 |
0.0090 |
0.53% |
2023-11-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7030 |
2.0540 |
1.6880 |
2.0390 |
0.0150 |
0.89% |
2023-11-03 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6880 |
2.0390 |
1.6560 |
2.0070 |
0.0320 |
1.93% |
2023-11-02 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6560 |
2.0070 |
1.6690 |
2.0200 |
-0.0130 |
-0.78% |
2023-11-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6690 |
2.0200 |
1.6620 |
2.0130 |
0.0070 |
0.42% |
2023-10-31 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6620 |
2.0130 |
1.6660 |
2.0170 |
-0.0040 |
-0.24% |
2023-10-30 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6660 |
2.0170 |
1.6260 |
1.9770 |
0.0400 |
2.46% |
2023-10-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6260 |
1.9770 |
1.6040 |
1.9550 |
0.0220 |
1.37% |
2023-10-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6040 |
1.9550 |
1.5970 |
1.9480 |
0.0070 |
0.44% |
2023-10-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5970 |
1.9480 |
1.5870 |
1.9380 |
0.0100 |
0.63% |
2023-10-24 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5870 |
1.9380 |
1.5750 |
1.9260 |
0.0120 |
0.76% |
2023-10-23 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5750 |
1.9260 |
1.5930 |
1.9440 |
-0.0180 |
-1.13% |
2023-10-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5930 |
1.9440 |
1.6090 |
1.9600 |
-0.0160 |
-0.99% |
2023-10-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6090 |
1.9600 |
1.6320 |
1.9830 |
-0.0230 |
-1.41% |
2023-10-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6320 |
1.9830 |
1.6500 |
2.0010 |
-0.0180 |
-1.09% |
2023-10-17 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6500 |
2.0010 |
1.6460 |
1.9970 |
0.0040 |
0.24% |
2023-10-16 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6460 |
1.9970 |
1.6720 |
2.0230 |
-0.0260 |
-1.56% |
2023-10-13 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6720 |
2.0230 |
1.6920 |
2.0430 |
-0.0200 |
-1.18% |
2023-10-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6920 |
2.0430 |
1.6920 |
2.0430 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6920 |
2.0430 |
1.6850 |
2.0360 |
0.0070 |
0.42% |
2023-10-10 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6850 |
2.0360 |
1.6890 |
2.0400 |
-0.0040 |
-0.24% |
2023-10-09 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6890 |
2.0400 |
1.6920 |
2.0430 |
-0.0030 |
-0.18% |
2023-09-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6920 |
2.0430 |
1.6940 |
2.0450 |
-0.0020 |
-0.12% |
2023-09-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6940 |
2.0450 |
1.6920 |
2.0430 |
0.0020 |
0.12% |
2023-09-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6920 |
2.0430 |
1.6960 |
2.0470 |
-0.0040 |
-0.24% |
2023-09-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6960 |
2.0470 |
1.7080 |
2.0590 |
-0.0120 |
-0.70% |
2023-09-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7080 |
2.0590 |
1.6620 |
2.0130 |
0.0460 |
2.77% |
2023-09-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6620 |
2.0130 |
1.6750 |
2.0260 |
-0.0130 |
-0.78% |
2023-09-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6750 |
2.0260 |
1.6800 |
2.0310 |
-0.0050 |
-0.30% |
2023-09-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6800 |
2.0310 |
1.6840 |
2.0350 |
-0.0040 |
-0.24% |
2023-09-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6840 |
2.0350 |
1.6820 |
2.0330 |
0.0020 |
0.12% |
2023-09-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6820 |
2.0330 |
1.6890 |
2.0400 |
-0.0070 |
-0.41% |
2023-09-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6890 |
2.0400 |
1.7010 |
2.0520 |
-0.0120 |
-0.71% |
2023-09-13 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7010 |
2.0520 |
1.7210 |
2.0720 |
-0.0200 |
-1.16% |
2023-09-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7210 |
2.0720 |
1.7260 |
2.0770 |
-0.0050 |
-0.29% |
2023-09-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7260 |
2.0770 |
1.7130 |
2.0640 |
0.0130 |
0.76% |
2023-09-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7130 |
2.0640 |
1.7130 |
2.0640 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7130 |
2.0640 |
1.7440 |
2.0950 |
-0.0310 |
-1.78% |
2023-09-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7440 |
2.0950 |
1.7400 |
2.0910 |
0.0040 |
0.23% |
2023-09-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7400 |
2.0910 |
1.7540 |
2.1050 |
-0.0140 |
-0.80% |
2023-09-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7540 |
2.1050 |
1.7300 |
2.0810 |
0.0240 |
1.39% |
2023-09-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7300 |
2.0810 |
1.7290 |
2.0800 |
0.0010 |
0.06% |
2023-08-31 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7290 |
2.0800 |
1.7280 |
2.0790 |
0.0010 |
0.06% |
2023-08-30 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7280 |
2.0790 |
1.7180 |
2.0690 |
0.0100 |
0.58% |
2023-08-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7180 |
2.0690 |
1.6790 |
2.0300 |
0.0390 |
2.32% |
2023-08-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6790 |
2.0300 |
1.6720 |
2.0230 |
0.0070 |
0.42% |
2023-08-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6720 |
2.0230 |
1.7140 |
2.0650 |
-0.0420 |
-2.45% |
2023-08-24 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7140 |
2.0650 |
1.6830 |
2.0340 |
0.0310 |
1.84% |
2023-08-23 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6830 |
2.0340 |
1.7210 |
2.0720 |
-0.0380 |
-2.21% |
2023-08-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7210 |
2.0720 |
1.6940 |
2.0450 |
0.0270 |
1.59% |
2023-08-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6940 |
2.0450 |
1.7080 |
2.0590 |
-0.0140 |
-0.82% |
2023-08-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7080 |
2.0590 |
1.7450 |
2.0960 |
-0.0370 |
-2.12% |
2023-08-17 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7450 |
2.0960 |
1.7330 |
2.0840 |
0.0120 |
0.69% |
2023-08-16 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7330 |
2.0840 |
1.7490 |
2.1000 |
-0.0160 |
-0.91% |
2023-08-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7490 |
2.1000 |
1.7630 |
2.1140 |
-0.0140 |
-0.79% |
2023-08-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7630 |
2.1140 |
1.7690 |
2.1200 |
-0.0060 |
-0.34% |
2023-08-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7690 |
2.1200 |
1.8050 |
2.1560 |
-0.0360 |
-1.99% |
2023-08-10 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8050 |
2.1560 |
1.8070 |
2.1580 |
-0.0020 |
-0.11% |
2023-08-09 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8070 |
2.1580 |
1.8300 |
2.1810 |
-0.0230 |
-1.26% |
2023-08-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8300 |
2.1810 |
1.8460 |
2.1970 |
-0.0160 |
-0.87% |
2023-08-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8460 |
2.1970 |
1.8540 |
2.2050 |
-0.0080 |
-0.43% |
2023-08-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8540 |
2.2050 |
1.8390 |
2.1900 |
0.0150 |
0.82% |
2023-08-03 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8390 |
2.1900 |
1.8390 |
2.1900 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-02 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8390 |
2.1900 |
1.8460 |
2.1970 |
-0.0070 |
-0.38% |
2023-08-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8460 |
2.1970 |
1.8450 |
2.1960 |
0.0010 |
0.05% |
2023-07-31 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8450 |
2.1960 |
1.8480 |
2.1990 |
-0.0030 |
-0.16% |
2023-07-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8480 |
2.1990 |
1.8280 |
2.1790 |
0.0200 |
1.09% |
2023-07-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8280 |
2.1790 |
1.8360 |
2.1870 |
-0.0080 |
-0.44% |
2023-07-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8360 |
2.1870 |
1.8530 |
2.2040 |
-0.0170 |
-0.92% |
2023-07-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8530 |
2.2040 |
1.8070 |
2.1580 |
0.0460 |
2.55% |
2023-07-24 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8070 |
2.1580 |
1.8040 |
2.1550 |
0.0030 |
0.17% |
2023-07-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8040 |
2.1550 |
1.7930 |
2.1440 |
0.0110 |
0.61% |
2023-07-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7930 |
2.1440 |
1.8240 |
2.1750 |
-0.0310 |
-1.70% |
2023-07-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8240 |
2.1750 |
1.8310 |
2.1820 |
-0.0070 |
-0.38% |
2023-07-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8310 |
2.1820 |
1.8370 |
2.1880 |
-0.0060 |
-0.33% |
2023-07-17 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8370 |
2.1880 |
1.8470 |
2.1980 |
-0.0100 |
-0.54% |
2023-07-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8470 |
2.1980 |
1.8270 |
2.1780 |
0.0200 |
1.09% |
2023-07-13 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8270 |
2.1780 |
1.7810 |
2.1320 |
0.0460 |
2.58% |
2023-07-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7810 |
2.1320 |
1.8100 |
2.1610 |
-0.0290 |
-1.60% |
2023-07-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8100 |
2.1610 |
1.7940 |
2.1450 |
0.0160 |
0.89% |
2023-07-10 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7940 |
2.1450 |
1.7960 |
2.1470 |
-0.0020 |
-0.11% |
2023-07-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7960 |
2.1470 |
1.8120 |
2.1630 |
-0.0160 |
-0.88% |
2023-07-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8120 |
2.1630 |
1.8110 |
2.1620 |
0.0010 |
0.06% |
2023-07-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8110 |
2.1620 |
1.8300 |
2.1810 |
-0.0190 |
-1.04% |
2023-07-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8300 |
2.1810 |
1.8240 |
2.1750 |
0.0060 |
0.33% |
2023-07-03 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8240 |
2.1750 |
1.8110 |
2.1620 |
0.0130 |
0.72% |
2023-06-30 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8110 |
2.1620 |
1.7900 |
2.1410 |
0.0210 |
1.17% |
2023-06-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7900 |
2.1410 |
1.8020 |
2.1530 |
-0.0120 |
-0.67% |
2023-06-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8020 |
2.1530 |
1.8120 |
2.1630 |
-0.0100 |
-0.55% |
2023-06-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8120 |
2.1630 |
1.8020 |
2.1530 |
0.0100 |
0.55% |
2023-06-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8020 |
2.1530 |
1.8530 |
2.2040 |
-0.0510 |
-2.75% |
2023-06-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8530 |
2.2040 |
1.8970 |
2.2480 |
-0.0440 |
-2.32% |
2023-06-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8970 |
2.2480 |
1.9020 |
2.2530 |
-0.0050 |
-0.26% |
2023-06-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9020 |
2.2530 |
1.8990 |
2.2500 |
0.0030 |
0.16% |
2023-06-16 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8990 |
2.2500 |
1.8730 |
2.2240 |
0.0260 |
1.39% |
2023-06-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8730 |
2.2240 |
1.8530 |
2.2040 |
0.0200 |
1.08% |
2023-06-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8530 |
2.2040 |
1.8320 |
2.1830 |
0.0210 |
1.15% |
2023-06-13 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8320 |
2.1830 |
1.8180 |
2.1690 |
0.0140 |
0.77% |
2023-06-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8180 |
2.1690 |
1.7930 |
2.1440 |
0.0250 |
1.39% |
2023-06-09 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7930 |
2.1440 |
1.7850 |
2.1360 |
0.0080 |
0.45% |
2023-06-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7850 |
2.1360 |
1.7870 |
2.1380 |
-0.0020 |
-0.11% |
2023-06-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7870 |
2.1380 |
1.7930 |
2.1440 |
-0.0060 |
-0.33% |
2023-06-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7930 |
2.1440 |
1.8150 |
2.1660 |
-0.0220 |
-1.21% |
2023-06-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8150 |
2.1660 |
1.8400 |
2.1910 |
-0.0250 |
-1.36% |
2023-06-02 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8400 |
2.1910 |
1.7900 |
2.1410 |
0.0500 |
2.79% |
2023-06-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7900 |
2.1410 |
1.7780 |
2.1290 |
0.0120 |
0.67% |
2023-05-31 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.7780 |
2.1290 |
1.8010 |
2.1520 |
-0.0230 |
-1.28% |
2023-05-30 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8010 |
2.1520 |
1.8010 |
2.1520 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8010 |
2.1520 |
1.8230 |
2.1740 |
-0.0220 |
-1.21% |
2023-05-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8230 |
2.1740 |
1.8240 |
2.1750 |
-0.0010 |
-0.05% |
2023-05-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8240 |
2.1750 |
1.8440 |
2.1950 |
-0.0200 |
-1.08% |
2023-05-24 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8440 |
2.1950 |
1.8710 |
2.2220 |
-0.0270 |
-1.44% |
2023-05-23 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8710 |
2.2220 |
1.8990 |
2.2500 |
-0.0280 |
-1.47% |
2023-05-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8990 |
2.2500 |
1.8870 |
2.2380 |
0.0120 |
0.64% |
2023-05-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8870 |
2.2380 |
1.8770 |
2.2280 |
0.0100 |
0.53% |
2023-05-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8770 |
2.2280 |
1.8750 |
2.2260 |
0.0020 |
0.11% |
2023-05-17 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8750 |
2.2260 |
1.9050 |
2.2560 |
-0.0300 |
-1.57% |
2023-05-16 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9050 |
2.2560 |
1.9180 |
2.2690 |
-0.0130 |
-0.68% |
2023-05-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9180 |
2.2690 |
1.8890 |
2.2400 |
0.0290 |
1.54% |
2023-05-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.8890 |
2.2400 |
1.9140 |
2.2650 |
-0.0250 |
-1.31% |
2023-05-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9140 |
2.2650 |
1.9190 |
2.2700 |
-0.0050 |
-0.26% |
2023-05-10 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9190 |
2.2700 |
1.9320 |
2.2830 |
-0.0130 |
-0.67% |
2023-05-09 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9320 |
2.2830 |
1.9540 |
2.3050 |
-0.0220 |
-1.13% |
2023-05-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9540 |
2.3050 |
1.9600 |
2.3110 |
-0.0060 |
-0.31% |
2023-05-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9600 |
2.3110 |
1.9420 |
2.2930 |
0.0180 |
0.93% |
2023-05-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9420 |
2.2930 |
1.9670 |
2.3180 |
-0.0250 |
-1.27% |
2023-04-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9670 |
2.3180 |
1.9610 |
2.3120 |
0.0060 |
0.31% |
2023-04-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9610 |
2.3120 |
1.9510 |
2.3020 |
0.0100 |
0.51% |
2023-04-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9510 |
2.3020 |
1.9420 |
2.2930 |
0.0090 |
0.46% |
2023-04-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9420 |
2.2930 |
1.9460 |
2.2970 |
-0.0040 |
-0.21% |
2023-04-24 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9460 |
2.2970 |
1.9730 |
2.3240 |
-0.0270 |
-1.37% |
2023-04-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.9730 |
2.3240 |
2.0020 |
2.3530 |
-0.0290 |
-1.45% |
2023-04-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0020 |
2.3530 |
2.0160 |
2.3670 |
-0.0140 |
-0.69% |
2023-04-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0160 |
2.3670 |
2.0440 |
2.3950 |
-0.0280 |
-1.37% |
2023-04-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0440 |
2.3950 |
2.0590 |
2.4100 |
-0.0150 |
-0.73% |
2023-04-17 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0590 |
2.4100 |
2.0490 |
2.4000 |
0.0100 |
0.49% |
2023-04-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0490 |
2.4000 |
2.0440 |
2.3950 |
0.0050 |
0.24% |
2023-04-13 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0440 |
2.3950 |
2.0480 |
2.3990 |
-0.0040 |
-0.20% |
2023-04-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0480 |
2.3990 |
2.0670 |
2.4180 |
-0.0190 |
-0.92% |
2023-04-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0670 |
2.4180 |
2.0720 |
2.4230 |
-0.0050 |
-0.24% |
2023-04-10 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0720 |
2.4230 |
2.0720 |
2.4230 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0720 |
2.4230 |
2.0620 |
2.4130 |
0.0100 |
0.48% |
2023-04-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0620 |
2.4130 |
2.0660 |
2.4170 |
-0.0040 |
-0.19% |
2023-04-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0660 |
2.4170 |
2.0640 |
2.4150 |
0.0020 |
0.10% |
2023-04-03 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0640 |
2.4150 |
2.0630 |
2.4140 |
0.0010 |
0.05% |
2023-03-31 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0630 |
2.4140 |
2.0630 |
2.4140 |
0.0000 |
0.00% |
2023-03-30 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0630 |
2.4140 |
2.0350 |
2.3860 |
0.0280 |
1.38% |
2023-03-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0350 |
2.3860 |
2.0380 |
2.3890 |
-0.0030 |
-0.15% |
2023-03-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
2.0380 |
2.3890 |
2.0160 |
2.3670 |
0.0220 |
1.09% |