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东方红睿满沪港深混合基金净值查询(169104)

今天最新净值 1.6230 0.0080 0.5000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6318 0.0108 0.6671%
近一年东方红睿满沪港深混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,东方红睿满沪港深混合(169104)基金累计收益率-18.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6210 1.9720 1.6290 1.9800 -0.0080 -0.49%
2024-03-26 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6290 1.9800 1.6140 1.9650 0.0150 0.93%
2024-03-25 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6140 1.9650 1.6200 1.9710 -0.0060 -0.37%
2024-03-22 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6200 1.9710 1.6390 1.9900 -0.0190 -1.16%
2024-03-21 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6390 1.9900 1.6360 1.9870 0.0030 0.18%
2024-03-20 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6360 1.9870 1.6370 1.9880 -0.0010 -0.06%
2024-03-19 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6370 1.9880 1.6280 1.9790 0.0090 0.55%
2024-03-18 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6280 1.9790 1.6230 1.9740 0.0050 0.31%
2024-03-15 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6230 1.9740 1.6150 1.9660 0.0080 0.50%
2024-03-14 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6150 1.9660 1.6100 1.9610 0.0050 0.31%
2024-03-13 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6100 1.9610 1.6180 1.9690 -0.0080 -0.49%
2024-03-12 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6180 1.9690 1.6080 1.9590 0.0100 0.62%
2024-03-11 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6080 1.9590 1.5990 1.9500 0.0090 0.56%
2024-03-08 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5990 1.9500 1.5910 1.9420 0.0080 0.50%
2024-03-07 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5910 1.9420 1.5880 1.9390 0.0030 0.19%
2024-03-06 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5880 1.9390 1.6030 1.9540 -0.0150 -0.94%
2024-03-05 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6030 1.9540 1.5890 1.9400 0.0140 0.88%
2024-03-04 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5890 1.9400 1.5890 1.9400 0.0000 0.00%
2024-03-01 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5890 1.9400 1.5890 1.9400 0.0000 0.00%
2024-02-29 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5890 1.9400 1.5620 1.9130 0.0270 1.73%
2024-02-28 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5620 1.9130 1.5830 1.9340 -0.0210 -1.33%
2024-02-27 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5830 1.9340 1.5660 1.9170 0.0170 1.09%
2024-02-26 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5660 1.9170 1.5760 1.9270 -0.0100 -0.63%
2024-02-23 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5760 1.9270 1.5730 1.9240 0.0030 0.19%
2024-02-22 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5730 1.9240 1.5660 1.9170 0.0070 0.45%
2024-02-21 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5660 1.9170 1.5390 1.8900 0.0270 1.75%
2024-02-20 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5390 1.8900 1.5420 1.8930 -0.0030 -0.19%
2024-02-19 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5420 1.8930 1.5300 1.8810 0.0120 0.78%
2024-02-08 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5300 1.8810 1.5130 1.8640 0.0170 1.12%
2024-02-07 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5130 1.8640 1.4920 1.8430 0.0210 1.41%
2024-02-06 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4920 1.8430 1.4390 1.7900 0.0530 3.68%
2024-02-05 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4390 1.7900 1.4380 1.7890 0.0010 0.07%
2024-02-02 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4380 1.7890 1.4510 1.8020 -0.0130 -0.90%
2024-02-01 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4510 1.8020 1.4460 1.7970 0.0050 0.35%
2024-01-31 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4460 1.7970 1.4650 1.8160 -0.0190 -1.30%
2024-01-30 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4650 1.8160 1.4970 1.8480 -0.0320 -2.14%
2024-01-29 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4970 1.8480 1.5120 1.8630 -0.0150 -0.99%
2024-01-26 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5120 1.8630 1.5240 1.8750 -0.0120 -0.79%
2024-01-25 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5240 1.8750 1.4980 1.8490 0.0260 1.74%
2024-01-24 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4980 1.8490 1.4940 1.8450 0.0040 0.27%
2024-01-23 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4940 1.8450 1.4860 1.8370 0.0080 0.54%
2024-01-22 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4860 1.8370 1.5220 1.8730 -0.0360 -2.37%
2024-01-19 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5220 1.8730 1.5220 1.8730 0.0000 0.00%
2024-01-18 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5220 1.8730 1.4980 1.8490 0.0240 1.60%
2024-01-17 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4980 1.8490 1.5360 1.8870 -0.0380 -2.47%
2024-01-16 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5360 1.8870 1.5310 1.8820 0.0050 0.33%
2024-01-15 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5310 1.8820 1.5380 1.8890 -0.0070 -0.46%
2024-01-12 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5380 1.8890 1.5430 1.8940 -0.0050 -0.32%
2024-01-11 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5430 1.8940 1.5330 1.8840 0.0100 0.65%
2024-01-10 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5330 1.8840 1.5400 1.8910 -0.0070 -0.45%
2024-01-09 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5400 1.8910 1.5410 1.8920 -0.0010 -0.06%
2024-01-08 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5410 1.8920 1.5710 1.9220 -0.0300 -1.91%
2024-01-05 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5710 1.9220 1.5920 1.9430 -0.0210 -1.32%
2024-01-04 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5920 1.9430 1.6100 1.9610 -0.0180 -1.12%
2024-01-03 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6100 1.9610 1.6200 1.9710 -0.0100 -0.62%
2024-01-02 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6200 1.9710 1.6440 1.9950 -0.0240 -1.46%
2023-12-29 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6440 1.9950 1.6390 1.9900 0.0050 0.31%
2023-12-28 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6390 1.9900 1.6050 1.9560 0.0340 2.12%
2023-12-27 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6050 1.9560 1.5920 1.9430 0.0130 0.82%
2023-12-26 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5920 1.9430 1.6040 1.9550 -0.0120 -0.75%
2023-12-25 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6040 1.9550 1.5980 1.9490 0.0060 0.38%
2023-12-22 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5980 1.9490 1.6150 1.9660 -0.0170 -1.05%
2023-12-21 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6150 1.9660 1.6080 1.9590 0.0070 0.44%
2023-12-20 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6080 1.9590 1.6280 1.9790 -0.0200 -1.23%
2023-12-19 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6280 1.9790 1.6230 1.9740 0.0050 0.31%
2023-12-18 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6230 1.9740 1.6240 1.9750 -0.0010 -0.06%
2023-12-15 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6240 1.9750 1.6220 1.9730 0.0020 0.12%
2023-12-14 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6220 1.9730 1.6360 1.9870 -0.0140 -0.86%
2023-12-13 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6360 1.9870 1.6680 2.0190 -0.0320 -1.92%
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2023-12-11 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6650 2.0160 1.6630 2.0140 0.0020 0.12%
2023-12-08 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6630 2.0140 1.6540 2.0050 0.0090 0.54%
2023-12-07 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6540 2.0050 1.6580 2.0090 -0.0040 -0.24%
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2023-12-05 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6550 2.0060 1.6850 2.0360 -0.0300 -1.78%
2023-12-04 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6850 2.0360 1.6910 2.0420 -0.0060 -0.35%
2023-12-01 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6910 2.0420 1.6960 2.0470 -0.0050 -0.29%
2023-11-30 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6960 2.0470 1.6850 2.0360 0.0110 0.65%
2023-11-29 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6850 2.0360 1.6920 2.0430 -0.0070 -0.41%
2023-11-28 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6920 2.0430 1.6890 2.0400 0.0030 0.18%
2023-11-27 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6890 2.0400 1.6900 2.0410 -0.0010 -0.06%
2023-11-24 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6900 2.0410 1.7050 2.0560 -0.0150 -0.88%
2023-11-23 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7050 2.0560 1.7010 2.0520 0.0040 0.24%
2023-11-22 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7010 2.0520 1.7130 2.0640 -0.0120 -0.70%
2023-11-20 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7160 2.0670 1.7030 2.0540 0.0130 0.76%
2023-11-17 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7030 2.0540 1.6980 2.0490 0.0050 0.29%
2023-11-16 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6980 2.0490 1.7130 2.0640 -0.0150 -0.88%
2023-11-15 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7130 2.0640 1.7110 2.0620 0.0020 0.12%
2023-11-14 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7110 2.0620 1.7030 2.0540 0.0080 0.47%
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2023-11-10 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6990 2.0500 1.7110 2.0620 -0.0120 -0.70%
2023-11-09 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7110 2.0620 1.7160 2.0670 -0.0050 -0.29%
2023-11-08 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7160 2.0670 1.7120 2.0630 0.0040 0.23%
2023-11-07 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7120 2.0630 1.7030 2.0540 0.0090 0.53%
2023-11-06 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7030 2.0540 1.6880 2.0390 0.0150 0.89%
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2023-11-02 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6560 2.0070 1.6690 2.0200 -0.0130 -0.78%
2023-11-01 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6690 2.0200 1.6620 2.0130 0.0070 0.42%
2023-10-31 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6620 2.0130 1.6660 2.0170 -0.0040 -0.24%
2023-10-30 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6660 2.0170 1.6260 1.9770 0.0400 2.46%
2023-10-27 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6260 1.9770 1.6040 1.9550 0.0220 1.37%
2023-10-26 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6040 1.9550 1.5970 1.9480 0.0070 0.44%
2023-10-25 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5970 1.9480 1.5870 1.9380 0.0100 0.63%
2023-10-24 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5870 1.9380 1.5750 1.9260 0.0120 0.76%
2023-10-23 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5750 1.9260 1.5930 1.9440 -0.0180 -1.13%
2023-10-20 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5930 1.9440 1.6090 1.9600 -0.0160 -0.99%
2023-10-19 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6090 1.9600 1.6320 1.9830 -0.0230 -1.41%
2023-10-18 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6320 1.9830 1.6500 2.0010 -0.0180 -1.09%
2023-10-17 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6500 2.0010 1.6460 1.9970 0.0040 0.24%
2023-10-16 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6460 1.9970 1.6720 2.0230 -0.0260 -1.56%
2023-10-13 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6720 2.0230 1.6920 2.0430 -0.0200 -1.18%
2023-10-12 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6920 2.0430 1.6920 2.0430 0.0000 0.00%
2023-10-11 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6920 2.0430 1.6850 2.0360 0.0070 0.42%
2023-10-10 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6850 2.0360 1.6890 2.0400 -0.0040 -0.24%
2023-10-09 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6890 2.0400 1.6920 2.0430 -0.0030 -0.18%
2023-09-28 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6920 2.0430 1.6940 2.0450 -0.0020 -0.12%
2023-09-27 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6940 2.0450 1.6920 2.0430 0.0020 0.12%
2023-09-26 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6920 2.0430 1.6960 2.0470 -0.0040 -0.24%
2023-09-25 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6960 2.0470 1.7080 2.0590 -0.0120 -0.70%
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2023-09-21 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6620 2.0130 1.6750 2.0260 -0.0130 -0.78%
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2023-09-19 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6800 2.0310 1.6840 2.0350 -0.0040 -0.24%
2023-09-18 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6840 2.0350 1.6820 2.0330 0.0020 0.12%
2023-09-15 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6820 2.0330 1.6890 2.0400 -0.0070 -0.41%
2023-09-14 169104 东方红睿满沪港深混合 1.6890 2.0400 1.7010 2.0520 -0.0120 -0.71%
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2023-09-07 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7130 2.0640 1.7440 2.0950 -0.0310 -1.78%
2023-09-06 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7440 2.0950 1.7400 2.0910 0.0040 0.23%
2023-09-05 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7400 2.0910 1.7540 2.1050 -0.0140 -0.80%
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2023-07-07 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7960 2.1470 1.8120 2.1630 -0.0160 -0.88%
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2023-06-27 169104 东方红睿满沪港深混合 1.8120 2.1630 1.8020 2.1530 0.0100 0.55%
2023-06-26 169104 东方红睿满沪港深混合 1.8020 2.1530 1.8530 2.2040 -0.0510 -2.75%
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2023-06-01 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7900 2.1410 1.7780 2.1290 0.0120 0.67%
2023-05-31 169104 东方红睿满沪港深混合 1.7780 2.1290 1.8010 2.1520 -0.0230 -1.28%
2023-05-30 169104 东方红睿满沪港深混合 1.8010 2.1520 1.8010 2.1520 0.0000 0.00%
2023-05-29 169104 东方红睿满沪港深混合 1.8010 2.1520 1.8230 2.1740 -0.0220 -1.21%
2023-05-26 169104 东方红睿满沪港深混合 1.8230 2.1740 1.8240 2.1750 -0.0010 -0.05%
2023-05-25 169104 东方红睿满沪港深混合 1.8240 2.1750 1.8440 2.1950 -0.0200 -1.08%
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2023-05-22 169104 东方红睿满沪港深混合 1.8990 2.2500 1.8870 2.2380 0.0120 0.64%
2023-05-19 169104 东方红睿满沪港深混合 1.8870 2.2380 1.8770 2.2280 0.0100 0.53%
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2023-05-16 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9050 2.2560 1.9180 2.2690 -0.0130 -0.68%
2023-05-15 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9180 2.2690 1.8890 2.2400 0.0290 1.54%
2023-05-12 169104 东方红睿满沪港深混合 1.8890 2.2400 1.9140 2.2650 -0.0250 -1.31%
2023-05-11 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9140 2.2650 1.9190 2.2700 -0.0050 -0.26%
2023-05-10 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9190 2.2700 1.9320 2.2830 -0.0130 -0.67%
2023-05-09 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9320 2.2830 1.9540 2.3050 -0.0220 -1.13%
2023-05-08 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9540 2.3050 1.9600 2.3110 -0.0060 -0.31%
2023-05-05 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9600 2.3110 1.9420 2.2930 0.0180 0.93%
2023-05-04 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9420 2.2930 1.9670 2.3180 -0.0250 -1.27%
2023-04-28 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9670 2.3180 1.9610 2.3120 0.0060 0.31%
2023-04-27 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9610 2.3120 1.9510 2.3020 0.0100 0.51%
2023-04-26 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9510 2.3020 1.9420 2.2930 0.0090 0.46%
2023-04-25 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9420 2.2930 1.9460 2.2970 -0.0040 -0.21%
2023-04-24 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9460 2.2970 1.9730 2.3240 -0.0270 -1.37%
2023-04-21 169104 东方红睿满沪港深混合 1.9730 2.3240 2.0020 2.3530 -0.0290 -1.45%
2023-04-20 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0020 2.3530 2.0160 2.3670 -0.0140 -0.69%
2023-04-19 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0160 2.3670 2.0440 2.3950 -0.0280 -1.37%
2023-04-18 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0440 2.3950 2.0590 2.4100 -0.0150 -0.73%
2023-04-17 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0590 2.4100 2.0490 2.4000 0.0100 0.49%
2023-04-14 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0490 2.4000 2.0440 2.3950 0.0050 0.24%
2023-04-13 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0440 2.3950 2.0480 2.3990 -0.0040 -0.20%
2023-04-12 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0480 2.3990 2.0670 2.4180 -0.0190 -0.92%
2023-04-11 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0670 2.4180 2.0720 2.4230 -0.0050 -0.24%
2023-04-10 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0720 2.4230 2.0720 2.4230 0.0000 0.00%
2023-04-07 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0720 2.4230 2.0620 2.4130 0.0100 0.48%
2023-04-06 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0620 2.4130 2.0660 2.4170 -0.0040 -0.19%
2023-04-04 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0660 2.4170 2.0640 2.4150 0.0020 0.10%
2023-04-03 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0640 2.4150 2.0630 2.4140 0.0010 0.05%
2023-03-31 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0630 2.4140 2.0630 2.4140 0.0000 0.00%
2023-03-30 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0630 2.4140 2.0350 2.3860 0.0280 1.38%
2023-03-29 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0350 2.3860 2.0380 2.3890 -0.0030 -0.15%
2023-03-28 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0380 2.3890 2.0160 2.3670 0.0220 1.09%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%